近一年融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C023656净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0845 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0850 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0729 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0803 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0762 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0878 |
0.46% |
| 2025-12-05 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0828 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0692 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0663 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0671 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0708 |
0.98% |
| 2025-11-28 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0604 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0508 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0551 |
-0.65% |
| 2025-11-25 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0620 |
0.24% |
| 2025-11-24 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0595 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0491 |
-2.44% |
| 2025-11-20 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0753 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0801 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0826 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0906 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0972 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.1135 |
0.91% |
| 2025-11-12 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.1035 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.1104 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.1165 |
0.72% |
| 2025-11-07 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.1085 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.1120 |
1.84% |
| 2025-11-05 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0919 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0869 |
-0.83% |
| 2025-11-03 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0960 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0937 |
-1.29% |
| 2025-10-30 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.1080 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.1164 |
1.70% |
| 2025-10-28 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0977 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0999 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0866 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0753 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0724 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0743 |
1.02% |
| 2025-10-20 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0635 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0636 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0903 |
-0.62% |
| 2025-10-15 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0971 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0924 |
-1.33% |
| 2025-10-13 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.1071 |
0.48% |
| 2025-10-10 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.1018 |
-0.63% |
| 2025-10-09 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.1088 |
2.24% |
| 2025-09-30 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0845 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0697 |
0.92% |
| 2025-09-26 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0600 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0623 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0620 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0503 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0535 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0517 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0483 |
-0.69% |
| 2025-09-17 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0556 |
0.68% |
| 2025-09-16 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0485 |
-0.30% |
| 2025-09-15 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0517 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0565 |
-0.28% |
| 2025-09-11 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0595 |
1.66% |
| 2025-09-10 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0422 |
0.47% |
| 2025-09-09 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0373 |
-1.28% |
| 2025-09-08 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0508 |
1.27% |
| 2025-09-05 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0376 |
1.09% |
| 2025-09-04 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0264 |
-2.08% |
| 2025-09-03 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0482 |
-2.41% |
| 2025-09-02 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0741 |
-1.39% |
| 2025-09-01 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0892 |
-0.06% |
| 2025-08-29 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0898 |
-0.26% |
| 2025-08-28 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0926 |
1.66% |
| 2025-08-27 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0748 |
-1.61% |
| 2025-08-26 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0924 |
-0.18% |
| 2025-08-25 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0944 |
1.07% |
| 2025-08-22 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0828 |
1.93% |
| 2025-08-21 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0623 |
0.32% |
| 2025-08-20 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0589 |
0.56% |
| 2025-08-19 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0530 |
-0.63% |
| 2025-08-18 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0597 |
1.04% |
| 2025-08-15 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0488 |
0.66% |
| 2025-08-14 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0419 |
-0.71% |
| 2025-08-13 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0493 |
0.82% |
| 2025-08-12 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0408 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0404 |
0.45% |
| 2025-08-08 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0357 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0351 |
-0.28% |
| 2025-08-06 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0380 |
0.51% |
| 2025-08-05 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0327 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0287 |
0.67% |
| 2025-08-01 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0219 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0265 |
-0.88% |
| 2025-07-30 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0356 |
-0.59% |
| 2025-07-29 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0417 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0377 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0364 |
-0.54% |
| 2025-07-24 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0420 |
0.59% |
| 2025-07-23 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0359 |
-0.45% |
| 2025-07-22 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0406 |
0.71% |
| 2025-07-21 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0333 |
1.05% |
| 2025-07-18 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0226 |
0.35% |
| 2025-07-17 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0190 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0134 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0149 |
-0.02% |
| 2025-07-14 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0151 |
0.03% |
| 2025-07-11 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0148 |
0.14% |
| 2025-07-10 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0134 |
-0.04% |
| 2025-07-09 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0138 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0145 |
0.28% |
| 2025-07-07 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0117 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0115 |
-0.09% |
| 2025-07-03 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0124 |
-0.07% |
| 2025-07-02 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0131 |
-0.29% |
| 2025-07-01 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0160 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0170 |
0.63% |
| 2025-06-27 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0106 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0085 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0098 |
0.50% |
| 2025-06-24 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0048 |
0.29% |
| 2025-06-23 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0019 |
0.24% |
| 2025-06-20 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
0.9995 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0003 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0010 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0008 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0007 |
0.01% |
| 2025-06-13 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0006 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0010 |
0.02% |
| 2025-06-10 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0008 |
0.01% |
| 2025-06-04 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0007 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0007 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-05-29 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0005 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0004 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0003 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C |
1.0000 |
0.00% |
