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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C | 1.0845 | -0.05% |
| 2025-12-12 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C | 1.0850 | 1.13% |
| 2025-12-11 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C | 1.0729 | -0.68% |
| 2025-12-10 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C | 1.0803 | 0.38% |
| 2025-12-09 | 融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接C | 1.0762 | -1.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6980 | 0.24% |
| 融通消费升级混合A | 1.5420 | 0.15% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 融通通玺债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 融通增悦债券 | 1.0439 | 0.02% |
| 融通增益债A\/B | 1.2993 | 0.01% |
| 融通增益债C | 1.3141 | 0.01% |
| 融通通安 | 1.0174 | 0.01% |
| 融通通和债券A | 1.0996 | 0.01% |
| 融通通昊定期开放债券 | 1.0378 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
