近一季融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A023655净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2237 |
0.63% |
| 2026-09-15 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2160 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2186 |
-1.12% |
| 2026-09-11 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2324 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2418 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2446 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2370 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2340 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2293 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2353 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2375 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2482 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2561 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2452 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2450 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2251 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2182 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2182 |
-1.03% |
| 2026-08-21 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2309 |
0.89% |
| 2026-08-20 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2201 |
-0.68% |
| 2026-08-19 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2285 |
-3.53% |
| 2026-08-18 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2735 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2822 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2613 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2565 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2712 |
0.61% |
| 2026-08-11 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2635 |
-1.37% |
| 2026-08-10 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2811 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2701 |
1.01% |
| 2026-08-06 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2574 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2552 |
1.34% |
| 2026-08-04 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2386 |
1.40% |
| 2026-08-03 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2215 |
0.48% |
| 2026-07-31 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2157 |
1.11% |
| 2026-07-30 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2024 |
-1.65% |
| 2026-07-29 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2226 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2143 |
-2.35% |
| 2026-07-27 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2435 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2165 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2311 |
1.06% |
| 2026-07-22 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2182 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2196 |
2.64% |
| 2026-07-20 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.1882 |
0.41% |
| 2026-07-17 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.1834 |
-3.10% |
| 2026-07-16 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2213 |
-1.33% |
| 2026-07-15 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2377 |
-1.66% |
| 2026-07-14 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2586 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2482 |
-4.48% |
| 2026-07-10 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3067 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3164 |
2.23% |
| 2026-07-08 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.2877 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3015 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3239 |
-1.11% |
| 2026-07-03 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3387 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3348 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3577 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3613 |
1.76% |
| 2026-06-29 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3377 |
0.50% |
| 2026-06-26 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3311 |
-2.49% |
| 2026-06-25 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3651 |
0.82% |
| 2026-06-24 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3540 |
0.77% |
| 2026-06-23 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3437 |
-3.27% |
| 2026-06-22 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3891 |
2.90% |
| 2026-06-18 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3500 |
0.50% |
| 2026-06-17 |
融通中证诚通央企科技创新ETF发起联接A |
1.3433 |
1.03% |
