今年以来富国上证科创板芯片ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板芯片ETF发起式联接A023651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0145 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0246 |
4.72% |
| 2026-09-15 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9334 |
1.83% |
| 2026-09-14 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.8986 |
-1.71% |
| 2026-09-11 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9311 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9557 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9671 |
-0.60% |
| 2026-09-08 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9789 |
-1.57% |
| 2026-09-07 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0099 |
3.11% |
| 2026-09-04 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9493 |
-2.75% |
| 2026-09-03 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0030 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0118 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0458 |
-2.87% |
| 2026-08-31 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1046 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0675 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1160 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0283 |
1.61% |
| 2026-08-25 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9961 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0035 |
-3.08% |
| 2026-08-21 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0671 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0644 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0751 |
-7.73% |
| 2026-08-18 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2355 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2313 |
4.83% |
| 2026-08-14 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1285 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1195 |
-1.08% |
| 2026-08-12 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1427 |
1.99% |
| 2026-08-11 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1008 |
-1.65% |
| 2026-08-10 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1355 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1394 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0768 |
1.13% |
| 2026-08-05 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0535 |
5.82% |
| 2026-08-04 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9405 |
5.06% |
| 2026-08-03 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.8471 |
-6.88% |
| 2026-07-31 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9741 |
3.18% |
| 2026-07-30 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9133 |
-7.05% |
| 2026-07-29 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0481 |
-1.18% |
| 2026-07-28 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0722 |
-7.61% |
| 2026-07-27 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2298 |
1.72% |
| 2026-07-24 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1922 |
0.63% |
| 2026-07-23 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1784 |
-4.39% |
| 2026-07-22 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2740 |
-1.99% |
| 2026-07-21 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.3201 |
12.57% |
| 2026-07-20 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0610 |
-1.87% |
| 2026-07-17 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1003 |
-8.69% |
| 2026-07-16 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2829 |
-4.95% |
| 2026-07-15 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.3958 |
-5.33% |
| 2026-07-14 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.5235 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.4994 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.5873 |
-6.91% |
| 2026-07-09 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.7660 |
8.44% |
| 2026-07-08 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.5508 |
1.15% |
| 2026-07-07 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.5217 |
0.43% |
| 2026-07-06 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.5108 |
1.08% |
| 2026-07-03 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.4839 |
-0.65% |
| 2026-07-02 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.5002 |
-8.32% |
| 2026-07-01 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.7083 |
-2.64% |
| 2026-06-30 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.7797 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.6783 |
4.23% |
| 2026-06-26 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.5696 |
-1.14% |
| 2026-06-25 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.5992 |
3.69% |
| 2026-06-24 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.5066 |
4.29% |
| 2026-06-23 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.4034 |
-1.10% |
| 2026-06-22 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.4302 |
2.38% |
| 2026-06-18 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.3737 |
4.16% |
| 2026-06-17 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2788 |
5.38% |
| 2026-06-16 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1625 |
0.95% |
| 2026-06-15 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1421 |
5.76% |
| 2026-06-12 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0254 |
-1.26% |
| 2026-06-11 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0509 |
1.50% |
| 2026-06-10 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0206 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0230 |
4.69% |
| 2026-06-08 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9323 |
-3.77% |
| 2026-06-05 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0081 |
-4.82% |
| 2026-06-04 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1049 |
1.49% |
| 2026-06-03 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0739 |
3.22% |
| 2026-06-02 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0093 |
1.89% |
| 2026-06-01 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9721 |
-5.53% |
| 2026-05-29 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0812 |
-5.34% |
| 2026-05-28 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1923 |
1.94% |
| 2026-05-27 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1505 |
-2.16% |
| 2026-05-26 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1980 |
-1.64% |
| 2026-05-25 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.2347 |
5.86% |
| 2026-05-22 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1109 |
1.64% |
| 2026-05-21 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0769 |
-4.74% |
| 2026-05-20 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.1754 |
4.30% |
| 2026-05-19 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0858 |
3.78% |
| 2026-05-18 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0099 |
0.63% |
| 2026-05-15 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9974 |
-1.51% |
| 2026-05-14 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0280 |
-1.96% |
| 2026-05-13 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0686 |
2.63% |
| 2026-05-12 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
2.0156 |
1.10% |
| 2026-05-11 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.9936 |
4.97% |
| 2026-05-08 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.8992 |
-2.65% |
| 2026-04-30 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.8113 |
5.99% |
| 2026-04-29 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.7089 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.7049 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.7282 |
4.39% |
| 2026-04-24 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6555 |
2.57% |
| 2026-04-23 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6140 |
-1.41% |
| 2026-04-22 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6371 |
2.34% |
| 2026-04-21 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5997 |
-1.10% |
| 2026-04-20 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6173 |
1.51% |
| 2026-04-17 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5933 |
0.88% |
| 2026-04-16 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5794 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5632 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5648 |
2.26% |
| 2026-04-13 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5302 |
0.82% |
| 2026-04-10 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5178 |
1.84% |
| 2026-04-09 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4904 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4867 |
5.75% |
| 2026-04-07 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4059 |
1.71% |
| 2026-04-03 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3823 |
0.29% |
| 2026-04-02 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3783 |
-2.74% |
| 2026-04-01 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4161 |
3.50% |
| 2026-03-31 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3682 |
-3.27% |
| 2026-03-30 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4130 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4190 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4082 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4353 |
2.41% |
| 2026-03-24 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4015 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.3682 |
-4.63% |
| 2026-03-20 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4346 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4488 |
-2.37% |
| 2026-03-18 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4840 |
2.04% |
| 2026-03-17 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4544 |
-2.80% |
| 2026-03-16 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4963 |
2.06% |
| 2026-03-13 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4661 |
-1.43% |
| 2026-03-12 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4873 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5062 |
-1.57% |
| 2026-03-10 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5298 |
2.52% |
| 2026-03-09 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4922 |
-1.87% |
| 2026-03-06 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5207 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5177 |
1.86% |
| 2026-03-04 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4900 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4964 |
-5.82% |
| 2026-03-02 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5835 |
-1.33% |
| 2026-02-27 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6048 |
-0.35% |
| 2026-02-26 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6105 |
1.33% |
| 2026-02-25 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5893 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5764 |
-0.37% |
| 2026-02-13 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5823 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5855 |
2.24% |
| 2026-02-11 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5507 |
-1.48% |
| 2026-02-10 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5737 |
1.26% |
| 2026-02-09 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5541 |
3.38% |
| 2026-02-06 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5033 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5192 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5401 |
-2.13% |
| 2026-02-03 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5729 |
1.40% |
| 2026-02-02 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5512 |
-4.88% |
| 2026-01-30 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6307 |
1.38% |
| 2026-01-29 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6085 |
-4.00% |
| 2026-01-28 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6728 |
0.78% |
| 2026-01-27 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6598 |
2.65% |
| 2026-01-26 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6169 |
-1.49% |
| 2026-01-23 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6414 |
-0.01% |
| 2026-01-22 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6415 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6426 |
3.98% |
| 2026-01-20 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5797 |
-0.81% |
| 2026-01-19 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5926 |
-0.75% |
| 2026-01-16 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.6046 |
2.81% |
| 2026-01-15 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5607 |
1.51% |
| 2026-01-14 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5375 |
2.35% |
| 2026-01-13 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5022 |
-3.87% |
| 2026-01-12 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5604 |
1.12% |
| 2026-01-09 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5431 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5314 |
0.71% |
| 2026-01-07 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.5206 |
2.45% |
| 2026-01-06 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4842 |
1.79% |
| 2026-01-05 |
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A |
1.4581 |
4.46% |
