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华富富润债券C基金净值查询(023645)

近一季华富富润债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富富润6个月封闭运作债券C023645净值及计算阶段收益
近一季023645基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0094 -0.04%
2026-09-16 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0098 -0.03%
2026-09-15 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0101 -0.02%
2026-09-14 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0103 0.02%
2026-09-11 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0101 -0.13%
2026-09-10 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0114 -0.04%
2026-09-09 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0118 0.05%
2026-09-08 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0113 0.05%
2026-09-07 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0108 -0.07%
2026-09-04 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0115 0.01%
2026-09-03 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0114 0.08%
2026-09-02 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0106 -0.12%
2026-09-01 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0118 0.05%
2026-08-31 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0113 0.01%
2026-08-28 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0112 0.01%
2026-08-27 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0111 -0.02%
2026-08-26 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0113 0.05%
2026-08-25 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0108 -0.04%
2026-08-24 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0112 0.04%
2026-08-21 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0108 -0.05%
2026-08-20 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0113 0.03%
2026-08-19 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0110 -0.06%
2026-08-18 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0116 0.03%
2026-08-17 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0113 0.09%
2026-08-14 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0104 -0.02%
2026-08-13 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0106 -0.06%
2026-08-12 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0112 0.01%
2026-08-11 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0111 -0.07%
2026-08-10 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0118 0.11%
2026-08-07 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0107 -0.01%
2026-08-06 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0108 0.00%
2026-08-05 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0108 -0.02%
2026-08-04 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0110 -0.10%
2026-08-03 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0120 -0.01%
2026-07-31 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0121 0.00%
2026-07-30 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0121 0.07%
2026-07-29 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0114 0.03%
2026-07-28 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0111 -0.01%
2026-07-27 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0112 0.12%
2026-07-24 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0100 -0.04%
2026-07-23 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0104 0.01%
2026-07-22 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0103 0.02%
2026-07-21 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0101 0.01%
2026-07-20 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0100 -0.01%
2026-07-17 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0101 0.00%
2026-07-16 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0101 0.00%
2026-07-15 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0101 0.00%
2026-07-14 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0101 0.00%
2026-07-13 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0101 0.00%
2026-07-10 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0101 -0.03%
2026-07-09 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0104 0.00%
2026-07-08 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0104 -0.06%
2026-07-07 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0110 -0.14%
2026-07-06 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0124 0.00%
2026-07-03 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0124 0.01%
2026-07-02 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0123 -0.29%
2026-07-01 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0152 -0.07%
2026-06-30 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0159 0.11%
2026-06-29 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0148 0.08%
2026-06-26 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0140 -0.20%
2026-06-25 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0160 0.16%
2026-06-24 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0144 0.11%
2026-06-23 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0133 -0.19%
2026-06-22 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0152 0.11%
2026-06-18 华富富润6个月封闭运作债券C 1.0141 0.03%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1637 1.49%
华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1555 1.49%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 0.6627 0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 0.6602 0.76%
华富医疗创新混合发起式A 0.6950 0.64%
华富医疗创新混合发起式C 0.6920 0.64%
华富成长趋势混合A 1.5285 0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9290 0.55%
华富策略精选混合A 1.5553 0.43%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
广发集嘉债券A 1.3988 0.99%
广发集嘉债券C 1.3609 0.99%
泰康丰盈债券C 1.5351 0.72%
博时天颐债券E 1.8522 0.71%
博时天颐A 1.8525 0.71%
博时天颐C 1.7444 0.71%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0379 0.59%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0300 0.59%
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