近一季国泰A股电网设备ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A023638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7003 |
1.27% |
| 2026-09-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6789 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6830 |
-0.81% |
| 2026-09-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6968 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6966 |
-1.85% |
| 2026-09-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7280 |
2.11% |
| 2026-09-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6923 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7040 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6912 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7054 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6986 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7163 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7324 |
-0.26% |
| 2026-08-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7369 |
-1.47% |
| 2026-08-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7629 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7524 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7481 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7352 |
-1.59% |
| 2026-08-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7633 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7426 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7391 |
-4.90% |
| 2026-08-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.8288 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.8378 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7904 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7701 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7837 |
1.09% |
| 2026-08-11 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7644 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7784 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7760 |
1.25% |
| 2026-08-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7540 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7644 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7298 |
1.83% |
| 2026-08-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6987 |
1.70% |
| 2026-07-31 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6703 |
1.64% |
| 2026-07-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6433 |
-2.31% |
| 2026-07-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6822 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6552 |
-3.92% |
| 2026-07-27 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7227 |
3.13% |
| 2026-07-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6704 |
-3.58% |
| 2026-07-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7302 |
4.30% |
| 2026-07-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6588 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6891 |
3.11% |
| 2026-07-20 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6382 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.6312 |
-4.12% |
| 2026-07-16 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7013 |
-3.40% |
| 2026-07-15 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7612 |
-2.42% |
| 2026-07-14 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.8049 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.7715 |
-4.70% |
| 2026-07-10 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.8589 |
-0.81% |
| 2026-07-09 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.8741 |
1.55% |
| 2026-07-08 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.8455 |
-3.59% |
| 2026-07-07 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.9118 |
-3.39% |
| 2026-07-06 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.9767 |
-1.52% |
| 2026-07-03 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
2.0073 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
1.9904 |
-3.78% |
| 2026-07-01 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
2.0685 |
-3.03% |
| 2026-06-30 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
2.1312 |
1.23% |
| 2026-06-29 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
2.1054 |
-0.74% |
| 2026-06-26 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
2.1211 |
-5.70% |
| 2026-06-25 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
2.2419 |
1.29% |
| 2026-06-24 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
2.2134 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
2.2199 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
2.2731 |
4.16% |
| 2026-06-18 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
2.1824 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A |
2.1586 |
0.49% |
