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近一季景顺长城中证港股通创新药ETF联接A基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城中证港股通创新药ETF联接A023597净值及计算阶段收益
近一季023597基金累计收益率24.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4528 -0.45%
2026-09-15 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4594 -1.25%
2026-09-14 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4776 3.79%
2026-09-11 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4237 -1.41%
2026-09-10 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4440 -2.74%
2026-09-09 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4836 -1.71%
2026-09-08 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5090 1.08%
2026-09-07 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4929 -1.37%
2026-09-04 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5133 -0.26%
2026-09-03 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5173 1.91%
2026-09-02 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4888 0.64%
2026-09-01 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4794 -0.47%
2026-08-31 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4864 -3.46%
2026-08-28 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5379 -1.11%
2026-08-27 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5552 0.90%
2026-08-26 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5414 0.86%
2026-08-25 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5283 2.90%
2026-08-24 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4852 -2.67%
2026-08-21 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5259 0.03%
2026-08-20 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5254 4.15%
2026-08-19 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4646 -0.79%
2026-08-18 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4762 1.56%
2026-08-17 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4535 0.75%
2026-08-14 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4427 -2.29%
2026-08-13 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4757 0.69%
2026-08-12 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4656 -0.65%
2026-08-11 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4752 0.50%
2026-08-10 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4679 1.38%
2026-08-07 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.4479 5.84%
2026-08-06 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3680 0.48%
2026-08-05 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3614 1.13%
2026-08-04 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3462 2.54%
2026-08-03 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3128 -1.03%
2026-07-31 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3265 0.36%
2026-07-30 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3217 -2.27%
2026-07-29 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3524 0.76%
2026-07-28 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3422 -0.39%
2026-07-27 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3475 -0.40%
2026-07-24 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3529 -0.73%
2026-07-23 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3628 0.11%
2026-07-22 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3613 0.84%
2026-07-21 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3499 0.18%
2026-07-20 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3475 3.68%
2026-07-17 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2997 -5.98%
2026-07-16 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3824 -0.58%
2026-07-15 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3905 3.97%
2026-07-14 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3374 0.63%
2026-07-13 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3290 -0.52%
2026-07-10 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3359 2.94%
2026-07-09 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2977 0.13%
2026-07-08 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2960 -1.29%
2026-07-07 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3129 -3.56%
2026-07-06 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3597 2.19%
2026-07-03 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.3306 4.44%
2026-07-02 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2740 4.53%
2026-07-01 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2188 -0.08%
2026-06-30 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2198 -1.81%
2026-06-29 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2419 6.52%
2026-06-26 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1659 -0.90%
2026-06-25 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1765 -0.34%
2026-06-24 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1805 2.54%
2026-06-23 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1513 0.67%
2026-06-22 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1436 -1.33%
2026-06-18 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1588 2.22%
2026-06-17 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.1336 -1.43%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺长城新兴成长混合A 1.5100 0.27%
景顺景泰汇利A 1.1641 0.02%
景顺景兴纯债A 1.2275 0.01%
景顺景兴纯债C 1.2104 0.01%
景顺景泰丰利A 1.0775 0.01%
景顺景泰丰利C 1.0800 0.01%
景顺长城弘利39个月定开债 1.0383 0.01%
景顺长城景泰裕利纯债债券A 1.1328 0.01%
景顺长城弘远66个月定开债 1.0806 0.01%
景顺长城中债0-3年国开行债券指数C 1.0169 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%