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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E基金净值查询(023596)

近一季中信保诚中证基建工程指数(LOF)E基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596净值及计算阶段收益
近一季023596基金累计收益率-3.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.6941 -1.07%
2026-09-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7015 -0.61%
2026-09-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7058 -1.88%
2026-09-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7193 -0.17%
2026-09-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7205 0.32%
2026-09-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7182 0.98%
2026-09-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7112 0.17%
2026-09-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7100 0.03%
2026-09-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7098 0.06%
2026-09-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7094 -1.13%
2026-09-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7175 0.17%
2026-08-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7163 -0.53%
2026-08-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7201 0.28%
2026-08-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7181 -0.04%
2026-08-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7184 1.08%
2026-08-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7107 0.61%
2026-08-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7064 -0.03%
2026-08-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7066 -0.51%
2026-08-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7102 1.00%
2026-08-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7032 -2.54%
2026-08-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7215 -0.36%
2026-08-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7241 1.03%
2026-08-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7167 -0.03%
2026-08-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7169 -0.86%
2026-08-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7231 0.58%
2026-08-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7189 -0.65%
2026-08-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7236 0.68%
2026-08-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7187 0.14%
2026-08-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7177 -0.03%
2026-08-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7179 1.08%
2026-08-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7102 -0.20%
2026-08-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7116 0.24%
2026-07-31 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7099 1.46%
2026-07-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.6997 -0.50%
2026-07-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7032 0.63%
2026-07-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.6988 -0.53%
2026-07-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7025 1.72%
2026-07-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.6906 -2.15%
2026-07-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7058 0.83%
2026-07-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7000 0.59%
2026-07-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.6959 1.12%
2026-07-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.6882 0.51%
2026-07-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.6847 -2.21%
2026-07-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7002 -1.24%
2026-07-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7090 -0.03%
2026-07-14 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7092 1.11%
2026-07-13 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7014 -2.11%
2026-07-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7165 0.76%
2026-07-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7111 0.54%
2026-07-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7073 -0.46%
2026-07-07 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7106 -2.24%
2026-07-06 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7269 -0.89%
2026-07-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7334 0.84%
2026-07-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7273 -1.50%
2026-07-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7384 1.53%
2026-06-30 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7273 -0.86%
2026-06-29 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7336 1.06%
2026-06-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7259 -1.67%
2026-06-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7382 -0.27%
2026-06-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7402 0.22%
2026-06-23 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7386 -2.11%
2026-06-22 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7545 1.17%
2026-06-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7458 -1.73%
2026-06-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7589 2.61%
2026-06-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7396 -0.42%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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