热搜: 量化投资 华商优势行业混合 农银新能源主题A 银河创新成长混合A

中信保诚中证基建工程指数(LOF)E基金净值查询(023596)

近一月中信保诚中证基建工程指数(LOF)E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596净值及计算阶段收益
近一月023596基金累计收益率-3.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7460 0.58%
2025-12-16 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7417 -1.26%
2025-12-15 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7512 -0.28%
2025-12-12 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7533 1.01%
2025-12-11 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7458 -0.73%
2025-12-10 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7513 0.71%
2025-12-09 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7460 -1.61%
2025-12-08 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7582 -0.08%
2025-12-05 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7588 0.73%
2025-12-04 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7533 0.17%
2025-12-03 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7520 -0.30%
2025-12-02 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7543 -0.25%
2025-12-01 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7562 0.75%
2025-11-28 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7506 0.81%
2025-11-27 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7446 -0.44%
2025-11-26 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7479 -0.19%
2025-11-25 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7493 0.48%
2025-11-24 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7457 0.96%
2025-11-21 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7386 -2.57%
2025-11-20 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7581 -0.07%
2025-11-19 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7586 -0.77%
2025-11-18 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.7645 -1.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
标签云