近一年华宝深证100指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围华宝深证100指数发起C023556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.3363 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.3052 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.3221 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.3279 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3453 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.3442 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.3472 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.3310 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.3191 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3111 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.3203 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
华宝深证100指数发起C |
1.3258 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.3096 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.3032 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.3089 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.2890 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.2716 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.2707 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.3060 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.3155 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.3118 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.3200 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.3267 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.3542 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.3336 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.3351 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3511 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.3503 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.3581 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.3303 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3499 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
华宝深证100指数发起C |
1.3489 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.3716 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.3877 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.3638 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.3667 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.3502 |
2.06% |
| 2025-10-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.3229 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.3213 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.3273 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.2984 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.2854 |
-2.77% |
| 2025-10-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.3220 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.3186 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.2959 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.3263 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3422 |
-2.83% |
| 2025-10-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.3813 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.3645 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.3632 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.3582 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.3454 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.3250 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.3235 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.3173 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.3135 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.3255 |
1.18% |
| 2025-09-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.3101 |
0.07% |
| 2025-09-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.3092 |
1.04% |
| 2025-09-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.2957 |
-0.86% |
| 2025-09-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.3070 |
3.31% |
| 2025-09-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.2651 |
0.25% |
| 2025-09-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.2620 |
-1.27% |
| 2025-09-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.2782 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.2759 |
3.69% |
| 2025-09-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.2305 |
-2.75% |
| 2025-09-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.2653 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.2664 |
-1.83% |
| 2025-09-01 |
华宝深证100指数发起C |
1.2900 |
0.99% |
| 2025-08-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.2773 |
1.30% |
| 2025-08-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.2609 |
2.21% |
| 2025-08-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.2336 |
-1.19% |
| 2025-08-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.2484 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.2463 |
2.11% |
| 2025-08-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.2205 |
2.25% |
| 2025-08-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.1937 |
0.29% |
| 2025-08-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.1902 |
0.96% |
| 2025-08-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.1789 |
-0.07% |
| 2025-08-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.1797 |
1.59% |
| 2025-08-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.1612 |
1.26% |
| 2025-08-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.1468 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.1527 |
1.78% |
| 2025-08-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.1325 |
0.61% |
| 2025-08-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.1256 |
1.31% |
| 2025-08-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.1110 |
-0.15% |
| 2025-08-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.1127 |
-0.19% |
| 2025-08-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.1148 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.1118 |
0.57% |
| 2025-08-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.1055 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
华宝深证100指数发起C |
1.1040 |
-0.20% |
| 2025-07-31 |
华宝深证100指数发起C |
1.1062 |
-2.05% |
| 2025-07-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.1294 |
-0.72% |
| 2025-07-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.1376 |
0.79% |
| 2025-07-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.1287 |
0.25% |
| 2025-07-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.1259 |
-0.40% |
| 2025-07-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.1304 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.1209 |
-0.24% |
| 2025-07-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.1236 |
0.96% |
| 2025-07-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.1129 |
0.77% |
| 2025-07-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.1044 |
0.54% |
| 2025-07-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.0985 |
1.31% |
| 2025-07-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.0843 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.0872 |
0.75% |
| 2025-07-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.0791 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.0806 |
0.51% |
| 2025-07-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.0751 |
0.49% |
| 2025-07-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.0699 |
0.11% |
| 2025-07-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.0687 |
1.31% |
| 2025-07-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.0549 |
-0.93% |
| 2025-07-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.0648 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.0656 |
1.51% |
| 2025-07-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.0498 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
华宝深证100指数发起C |
1.0536 |
-0.01% |
| 2025-06-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.0537 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.0477 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.0466 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.0528 |
1.77% |
| 2025-06-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.0345 |
1.37% |
| 2025-06-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.0205 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.0207 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.0219 |
-1.00% |
| 2025-06-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.0322 |
0.34% |
| 2025-06-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.0287 |
-0.08% |
| 2025-06-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.0295 |
0.13% |
| 2025-06-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.0282 |
-0.93% |
| 2025-06-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.0378 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.0374 |
0.96% |
| 2025-06-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.0275 |
-0.76% |
| 2025-06-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.0354 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.0313 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.0336 |
0.44% |
| 2025-06-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.0291 |
0.74% |
| 2025-06-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.0215 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.0215 |
-0.72% |
| 2025-05-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.0289 |
0.80% |
| 2025-05-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.0207 |
-0.10% |
| 2025-05-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.0217 |
-0.72% |
| 2025-05-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.0291 |
-0.94% |
| 2025-05-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.0389 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.0458 |
-0.41% |
| 2025-05-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.0501 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.0438 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.0349 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.0370 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.0387 |
-1.35% |
| 2025-05-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.0529 |
0.88% |
| 2025-05-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.0437 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.0436 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.0264 |
-0.44% |
| 2025-05-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.0309 |
0.96% |
| 2025-05-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.0211 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.0162 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.0033 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.0003 |
-0.33% |
| 2025-04-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.0036 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.0082 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.0047 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.0074 |
0.64% |
| 2025-04-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.0010 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.0013 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.0004 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.0000 |
0.00% |
