近一年华宝深证100指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围华宝深证100指数发起C023556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.3427 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.3305 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.3441 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.3588 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3652 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.3763 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.3709 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.3822 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.3573 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3612 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.3624 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
华宝深证100指数发起C |
1.3876 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
华宝深证100指数发起C |
1.3989 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.3967 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.4075 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.3968 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.3875 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.3946 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.4244 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.4072 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.4001 |
-4.25% |
| 2026-08-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.4622 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.4698 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.4386 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.4346 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.4425 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.4289 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.4306 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.4330 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.4213 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.4292 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.4159 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3734 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
华宝深证100指数发起C |
1.3863 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.3646 |
-2.57% |
| 2026-07-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.4006 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.3836 |
-4.85% |
| 2026-07-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.4542 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.4208 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.4514 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.4426 |
-1.72% |
| 2026-07-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.4678 |
4.21% |
| 2026-07-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.4085 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.4000 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.4696 |
-1.37% |
| 2026-07-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.4900 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.4984 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.4541 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.4842 |
-2.88% |
| 2026-07-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.5282 |
3.19% |
| 2026-07-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.4809 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.5015 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.5127 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.5258 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.5147 |
-3.74% |
| 2026-07-01 |
华宝深证100指数发起C |
1.5736 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.5889 |
2.47% |
| 2026-06-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.5506 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.5473 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.6064 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.5716 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.5608 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.6121 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.5825 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.5653 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.5471 |
0.44% |
| 2026-06-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.5403 |
3.29% |
| 2026-06-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.4912 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.4799 |
-0.90% |
| 2026-06-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.4933 |
-2.26% |
| 2026-06-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.5278 |
2.79% |
| 2026-06-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.4864 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.5251 |
-2.47% |
| 2026-06-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.5638 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.5699 |
0.89% |
| 2026-06-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.5560 |
2.19% |
| 2026-06-01 |
华宝深证100指数发起C |
1.5226 |
-1.69% |
| 2026-05-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.5487 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.5625 |
0.96% |
| 2026-05-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.5477 |
-0.23% |
| 2026-05-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.5512 |
0.79% |
| 2026-05-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.5391 |
1.82% |
| 2026-05-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.5116 |
2.25% |
| 2026-05-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.4784 |
-1.35% |
| 2026-05-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.4987 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.5008 |
-0.12% |
| 2026-05-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.5026 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.5121 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.5235 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.5493 |
1.56% |
| 2026-05-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.5255 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.5266 |
2.09% |
| 2026-05-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.4953 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.4704 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.4736 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.4484 |
-0.90% |
| 2026-04-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.4616 |
0.14% |
| 2026-04-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.4596 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.4722 |
-0.42% |
| 2026-04-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.4784 |
1.46% |
| 2026-04-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.4571 |
0.40% |
| 2026-04-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.4513 |
0.37% |
| 2026-04-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.4460 |
0.51% |
| 2026-04-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.4387 |
1.97% |
| 2026-04-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.4109 |
-0.82% |
| 2026-04-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.4225 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.4023 |
0.60% |
| 2026-04-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3939 |
2.83% |
| 2026-04-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.3555 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.3598 |
4.23% |
| 2026-04-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.3046 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3059 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.3162 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
华宝深证100指数发起C |
1.3335 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
华宝深证100指数发起C |
1.3136 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.3325 |
-0.55% |
| 2026-03-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.3399 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.3292 |
-1.26% |
| 2026-03-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.3461 |
1.66% |
| 2026-03-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.3241 |
0.84% |
| 2026-03-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.3131 |
-3.15% |
| 2026-03-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.3558 |
0.71% |
| 2026-03-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.3463 |
-1.28% |
| 2026-03-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.3638 |
0.99% |
| 2026-03-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.3504 |
-1.28% |
| 2026-03-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.3679 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.3587 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.3597 |
-0.61% |
| 2026-03-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.3680 |
1.08% |
| 2026-03-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3534 |
2.20% |
| 2026-03-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.3243 |
-0.91% |
| 2026-03-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
0.52% |
| 2026-03-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.3295 |
1.37% |
| 2026-03-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.3115 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3253 |
-1.84% |
| 2026-03-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.3501 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.3489 |
-1.02% |
| 2026-02-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.3627 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.3627 |
0.78% |
| 2026-02-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.3522 |
1.44% |
| 2026-02-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.3330 |
-1.05% |
| 2026-02-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.3472 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.3402 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3504 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.3503 |
1.87% |
| 2026-02-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.3255 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.3338 |
-0.82% |
| 2026-02-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.3448 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3397 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.3247 |
-1.58% |
| 2026-01-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.3460 |
0.08% |
| 2026-01-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.3449 |
0.10% |
| 2026-01-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.3435 |
-0.25% |
| 2026-01-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.3469 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.3479 |
-0.48% |
| 2026-01-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.3544 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.3600 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.3558 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.3520 |
-1.04% |
| 2026-01-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.3662 |
-0.12% |
| 2026-01-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.3678 |
-0.12% |
| 2026-01-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.3694 |
0.69% |
| 2026-01-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.3600 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.3584 |
-1.14% |
| 2026-01-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.3741 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.3631 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.3547 |
-1.02% |
| 2026-01-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.3686 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.3737 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.3603 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
华宝深证100指数发起C |
1.3365 |
-1.00% |
| 2025-12-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.3500 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.3436 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.3501 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.3470 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.3463 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.3424 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.3398 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.3212 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.3145 |
-1.63% |
| 2025-12-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.3363 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.3052 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.3221 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.3279 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3453 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.3442 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.3472 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.3310 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.3191 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3111 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.3203 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
华宝深证100指数发起C |
1.3258 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.3096 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.3032 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.3089 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.2890 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.2716 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.2707 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.3060 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.3155 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.3118 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.3200 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.3267 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.3542 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.3336 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.3351 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3511 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.3503 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.3581 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.3303 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3499 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
华宝深证100指数发起C |
1.3489 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.3716 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.3877 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.3638 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.3667 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.3502 |
2.06% |
| 2025-10-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.3229 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.3213 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.3273 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.2984 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.2854 |
-2.77% |
| 2025-10-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.3220 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.3186 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.2959 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.3263 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3422 |
-2.83% |
| 2025-10-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.3813 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.3645 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.3632 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.3582 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.3454 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.3250 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.3235 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.3173 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.3135 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.3255 |
1.18% |
