近一季华宝深证100指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围华宝深证100指数发起C023556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.3427 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.3305 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.3441 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.3588 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3652 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.3763 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.3709 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.3822 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.3573 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3612 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.3624 |
-1.85% |
| 2026-09-01 |
华宝深证100指数发起C |
1.3876 |
-0.81% |
| 2026-08-31 |
华宝深证100指数发起C |
1.3989 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.3967 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.4075 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.3968 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.3875 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.3946 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.4244 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.4072 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.4001 |
-4.25% |
| 2026-08-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.4622 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.4698 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.4386 |
0.28% |
| 2026-08-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.4346 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.4425 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.4289 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.4306 |
-0.17% |
| 2026-08-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.4330 |
0.82% |
| 2026-08-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.4213 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.4292 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.4159 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3734 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
华宝深证100指数发起C |
1.3863 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.3646 |
-2.57% |
| 2026-07-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.4006 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.3836 |
-4.85% |
| 2026-07-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.4542 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.4208 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.4514 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.4426 |
-1.72% |
| 2026-07-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.4678 |
4.21% |
| 2026-07-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.4085 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.4000 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.4696 |
-1.37% |
| 2026-07-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.4900 |
-0.56% |
| 2026-07-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.4984 |
3.05% |
| 2026-07-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.4541 |
-2.03% |
| 2026-07-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.4842 |
-2.88% |
| 2026-07-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.5282 |
3.19% |
| 2026-07-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.4809 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.5015 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.5127 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.5258 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.5147 |
-3.74% |
| 2026-07-01 |
华宝深证100指数发起C |
1.5736 |
-0.96% |
| 2026-06-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.5889 |
2.47% |
| 2026-06-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.5506 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.5473 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.6064 |
2.21% |
| 2026-06-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.5716 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.5608 |
-3.18% |
| 2026-06-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.6121 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.5825 |
1.10% |
| 2026-06-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.5653 |
1.18% |
