近一季华宝深证100指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围华宝深证100指数发起C023556净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.3363 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.3052 |
-1.28% |
| 2025-12-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.3221 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.3279 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3453 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.3442 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
华宝深证100指数发起C |
1.3472 |
1.22% |
| 2025-12-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.3310 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.3191 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3111 |
-0.70% |
| 2025-12-02 |
华宝深证100指数发起C |
1.3203 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
华宝深证100指数发起C |
1.3258 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.3096 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.3032 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.3089 |
1.54% |
| 2025-11-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.2890 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.2716 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.2707 |
-2.70% |
| 2025-11-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.3060 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.3155 |
0.28% |
| 2025-11-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.3118 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.3200 |
-0.51% |
| 2025-11-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.3267 |
-2.03% |
| 2025-11-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.3542 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
华宝深证100指数发起C |
1.3336 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
华宝深证100指数发起C |
1.3351 |
-1.18% |
| 2025-11-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3511 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
华宝深证100指数发起C |
1.3503 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
华宝深证100指数发起C |
1.3581 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
华宝深证100指数发起C |
1.3303 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
华宝深证100指数发起C |
1.3499 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
华宝深证100指数发起C |
1.3489 |
-1.66% |
| 2025-10-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.3716 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.3877 |
1.75% |
| 2025-10-28 |
华宝深证100指数发起C |
1.3638 |
-0.21% |
| 2025-10-27 |
华宝深证100指数发起C |
1.3667 |
1.22% |
| 2025-10-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.3502 |
2.06% |
| 2025-10-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.3229 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.3213 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
华宝深证100指数发起C |
1.3273 |
2.23% |
| 2025-10-20 |
华宝深证100指数发起C |
1.2984 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
华宝深证100指数发起C |
1.2854 |
-2.77% |
| 2025-10-16 |
华宝深证100指数发起C |
1.3220 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
华宝深证100指数发起C |
1.3186 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
华宝深证100指数发起C |
1.2959 |
-2.29% |
| 2025-10-13 |
华宝深证100指数发起C |
1.3263 |
-1.18% |
| 2025-10-10 |
华宝深证100指数发起C |
1.3422 |
-2.83% |
| 2025-10-09 |
华宝深证100指数发起C |
1.3813 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
华宝深证100指数发起C |
1.3645 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
华宝深证100指数发起C |
1.3632 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
华宝深证100指数发起C |
1.3364 |
-1.61% |
| 2025-09-25 |
华宝深证100指数发起C |
1.3582 |
0.95% |
| 2025-09-24 |
华宝深证100指数发起C |
1.3454 |
1.54% |
| 2025-09-23 |
华宝深证100指数发起C |
1.3250 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
华宝深证100指数发起C |
1.3235 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
华宝深证100指数发起C |
1.3173 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
华宝深证100指数发起C |
1.3135 |
-0.91% |
