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华宝深证100指数发起C基金净值查询(023556)

近一季华宝深证100指数发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝深证100指数发起C023556净值及计算阶段收益
近一季023556基金累计收益率-13.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华宝深证100指数发起C 1.3427 0.92%
2026-09-15 华宝深证100指数发起C 1.3305 -1.01%
2026-09-14 华宝深证100指数发起C 1.3441 -1.08%
2026-09-11 华宝深证100指数发起C 1.3588 -0.47%
2026-09-10 华宝深证100指数发起C 1.3652 -0.81%
2026-09-09 华宝深证100指数发起C 1.3763 0.39%
2026-09-08 华宝深证100指数发起C 1.3709 -0.82%
2026-09-07 华宝深证100指数发起C 1.3822 1.83%
2026-09-04 华宝深证100指数发起C 1.3573 -0.29%
2026-09-03 华宝深证100指数发起C 1.3612 -0.09%
2026-09-02 华宝深证100指数发起C 1.3624 -1.85%
2026-09-01 华宝深证100指数发起C 1.3876 -0.81%
2026-08-31 华宝深证100指数发起C 1.3989 0.16%
2026-08-28 华宝深证100指数发起C 1.3967 -0.77%
2026-08-27 华宝深证100指数发起C 1.4075 0.77%
2026-08-26 华宝深证100指数发起C 1.3968 0.67%
2026-08-25 华宝深证100指数发起C 1.3875 -0.51%
2026-08-24 华宝深证100指数发起C 1.3946 -2.09%
2026-08-21 华宝深证100指数发起C 1.4244 1.22%
2026-08-20 华宝深证100指数发起C 1.4072 0.51%
2026-08-19 华宝深证100指数发起C 1.4001 -4.25%
2026-08-18 华宝深证100指数发起C 1.4622 -0.52%
2026-08-17 华宝深证100指数发起C 1.4698 2.17%
2026-08-14 华宝深证100指数发起C 1.4386 0.28%
2026-08-13 华宝深证100指数发起C 1.4346 -0.55%
2026-08-12 华宝深证100指数发起C 1.4425 0.95%
2026-08-11 华宝深证100指数发起C 1.4289 -0.12%
2026-08-10 华宝深证100指数发起C 1.4306 -0.17%
2026-08-07 华宝深证100指数发起C 1.4330 0.82%
2026-08-06 华宝深证100指数发起C 1.4213 -0.55%
2026-08-05 华宝深证100指数发起C 1.4292 0.94%
2026-08-04 华宝深证100指数发起C 1.4159 3.09%
2026-08-03 华宝深证100指数发起C 1.3734 -0.93%
2026-07-31 华宝深证100指数发起C 1.3863 1.59%
2026-07-30 华宝深证100指数发起C 1.3646 -2.57%
2026-07-29 华宝深证100指数发起C 1.4006 1.23%
2026-07-28 华宝深证100指数发起C 1.3836 -4.85%
2026-07-27 华宝深证100指数发起C 1.4542 2.35%
2026-07-24 华宝深证100指数发起C 1.4208 -2.11%
2026-07-23 华宝深证100指数发起C 1.4514 0.61%
2026-07-22 华宝深证100指数发起C 1.4426 -1.72%
2026-07-21 华宝深证100指数发起C 1.4678 4.21%
2026-07-20 华宝深证100指数发起C 1.4085 0.61%
2026-07-17 华宝深证100指数发起C 1.4000 -4.74%
2026-07-16 华宝深证100指数发起C 1.4696 -1.37%
2026-07-15 华宝深证100指数发起C 1.4900 -0.56%
2026-07-14 华宝深证100指数发起C 1.4984 3.05%
2026-07-13 华宝深证100指数发起C 1.4541 -2.03%
2026-07-10 华宝深证100指数发起C 1.4842 -2.88%
2026-07-09 华宝深证100指数发起C 1.5282 3.19%
2026-07-08 华宝深证100指数发起C 1.4809 -1.37%
2026-07-07 华宝深证100指数发起C 1.5015 -0.74%
2026-07-06 华宝深证100指数发起C 1.5127 -0.86%
2026-07-03 华宝深证100指数发起C 1.5258 0.73%
2026-07-02 华宝深证100指数发起C 1.5147 -3.74%
2026-07-01 华宝深证100指数发起C 1.5736 -0.96%
2026-06-30 华宝深证100指数发起C 1.5889 2.47%
2026-06-29 华宝深证100指数发起C 1.5506 0.21%
2026-06-26 华宝深证100指数发起C 1.5473 -3.68%
2026-06-25 华宝深证100指数发起C 1.6064 2.21%
2026-06-24 华宝深证100指数发起C 1.5716 0.69%
2026-06-23 华宝深证100指数发起C 1.5608 -3.18%
2026-06-22 华宝深证100指数发起C 1.6121 1.87%
2026-06-18 华宝深证100指数发起C 1.5825 1.10%
2026-06-17 华宝深证100指数发起C 1.5653 1.18%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯基 0.6255 4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.6395 4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.6243 4.69%
华宝竞争优势混合A 1.4456 3.95%
创业板人工智能ETF华宝 1.2296 3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 2.1611 3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 2.1510 3.75%
电子ETF 0.8300 3.20%
双创龙头 1.0671 3.19%
华宝电子ETF联接C 1.5197 3.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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