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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 宝盈中证A500指数增强A | 1.0515 | 0.96% |
| 2026-09-15 | 宝盈中证A500指数增强A | 1.0415 | -0.53% |
| 2026-09-14 | 宝盈中证A500指数增强A | 1.0470 | -0.66% |
| 2026-09-11 | 宝盈中证A500指数增强A | 1.0540 | -0.86% |
| 2026-09-10 | 宝盈中证A500指数增强A | 1.0631 | -0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.66% |
| 宝盈转型动力混合A | 3.5031 | 4.27% |
| 宝盈创新驱动股票A | 2.4984 | 4.22% |
| 宝盈创新驱动股票C | 2.4229 | 4.22% |
| 宝盈科技30 | 7.3810 | 3.52% |
| 宝盈策略增长混合 | 1.8629 | 3.29% |
| 宝盈人工智能股票A | 5.4973 | 3.04% |
| 宝盈人工智能股票C | 5.1526 | 3.04% |
| 宝盈优势产业A | 3.1923 | 2.07% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.4456 | 1.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
