近一季富国安丰60天持有期债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富国安丰60天持有期债券发起式A023507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0143 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0143 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0142 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0142 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0140 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0140 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0135 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0141 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0145 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0148 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0147 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0143 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0144 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0143 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0143 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0142 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0142 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0142 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0138 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0137 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0135 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0133 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0133 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0132 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0132 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0132 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0134 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0133 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0134 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0131 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0130 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0130 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0130 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0130 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0129 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0126 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0123 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0121 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0100 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0102 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0073 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0071 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0066 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
富国安丰60天持有期债券发起式A |
1.0045 |
0.32% |
