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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 中信建投中证A500指数增强A | 1.1020 | 0.43% |
| 2025-12-18 | 中信建投中证A500指数增强A | 1.0973 | -0.25% |
| 2025-12-17 | 中信建投中证A500指数增强A | 1.1000 | 1.57% |
| 2025-12-16 | 中信建投中证A500指数增强A | 1.0830 | -1.25% |
| 2025-12-15 | 中信建投中证A500指数增强A | 1.0967 | -0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信建投医药健康C | 0.7060 | 2.07% |
| 中信建投医药健康A | 0.7361 | 2.05% |
| 中信建投医改A | 1.8569 | 1.95% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.6891 | 1.67% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.6532 | 1.67% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.5116 | 1.41% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.5178 | 1.39% |
| 中信建投精选混合C | 2.4503 | 1.37% |
| 中信建投精选混合A | 2.5107 | 1.36% |
| 中信建投品质优选一年持有期混合A | 1.5769 | 1.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
