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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0425 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0424 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0422 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0421 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 1.0421 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.9672 | 4.72% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.9604 | 4.72% |
| 华富半导体产业混合发起式A | 2.6813 | 4.56% |
| 华富半导体产业混合发起式C | 2.6626 | 4.56% |
| 华富数字经济混合A | 2.9837 | 3.53% |
| 华富数字经济混合C | 2.9455 | 3.53% |
| 华富弘鑫灵活配置混合A | 1.1530 | 3.43% |
| 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.1274 | 3.43% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.7167 | 3.35% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.6890 | 3.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 融通通安 | 1.0280 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
