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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 西部利得裕丰回报债券C | 1.0113 | 0.07% |
| 2025-12-18 | 西部利得裕丰回报债券C | 1.0106 | 0.20% |
| 2025-12-17 | 西部利得裕丰回报债券C | 1.0086 | 0.11% |
| 2025-12-16 | 西部利得裕丰回报债券C | 1.0075 | -0.23% |
| 2025-12-15 | 西部利得裕丰回报债券C | 1.0098 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 0.9974 | 1.74% |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 0.9977 | 1.73% |
| 西部利得消费精选混合A | 0.9947 | 1.48% |
| 西部利得消费精选混合C | 0.9909 | 1.47% |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 1.3918 | 1.21% |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 1.3897 | 1.20% |
| 西部利得量化成长混合A | 2.5491 | 1.03% |
| 500增强 | 1.8750 | 1.02% |
| 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 0.9432 | 0.99% |
| 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 0.9442 | 0.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债C | 1.3898 | 0.71% |
