近一年国泰聚智量化选股混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚智量化选股混合发起C023387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0809 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0638 |
-3.35% |
| 2026-09-14 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0994 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0906 |
-2.67% |
| 2026-09-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1197 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1375 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1437 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1293 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1208 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1185 |
-1.72% |
| 2026-09-02 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1377 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1411 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1306 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1154 |
1.26% |
| 2026-08-27 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1015 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1008 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0997 |
2.63% |
| 2026-08-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0715 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0820 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0828 |
2.05% |
| 2026-08-19 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0610 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0880 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0876 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0685 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0649 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0766 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0674 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0699 |
3.12% |
| 2026-08-07 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0375 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0366 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0258 |
0.06% |
| 2026-08-04 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0252 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0166 |
3.16% |
| 2026-07-31 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9855 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9629 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9685 |
1.97% |
| 2026-07-28 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9498 |
0.82% |
| 2026-07-27 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9421 |
3.61% |
| 2026-07-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9093 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9321 |
3.28% |
| 2026-07-22 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9025 |
-1.77% |
| 2026-07-21 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9188 |
-1.36% |
| 2026-07-20 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9313 |
-2.90% |
| 2026-07-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9591 |
-3.73% |
| 2026-07-16 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9963 |
1.04% |
| 2026-07-15 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9860 |
1.23% |
| 2026-07-14 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9740 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9507 |
-2.96% |
| 2026-07-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9797 |
2.21% |
| 2026-07-09 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9585 |
-0.42% |
| 2026-07-08 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9625 |
-0.88% |
| 2026-07-07 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9710 |
-3.01% |
| 2026-07-06 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0002 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0085 |
2.10% |
| 2026-07-02 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9878 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9873 |
2.87% |
| 2026-06-30 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9598 |
-0.34% |
| 2026-06-29 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9631 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9614 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9817 |
-2.17% |
| 2026-06-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0030 |
-3.39% |
| 2026-06-23 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0370 |
1.62% |
| 2026-06-22 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0205 |
0.82% |
| 2026-06-18 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0122 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0149 |
-2.08% |
| 2026-06-16 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0360 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0351 |
-0.72% |
| 2026-06-12 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0426 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0315 |
-1.20% |
| 2026-06-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0439 |
-0.77% |
| 2026-06-09 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0520 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0460 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0718 |
1.76% |
| 2026-06-04 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0533 |
-1.73% |
| 2026-06-03 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0715 |
-1.36% |
| 2026-06-02 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0861 |
-2.68% |
| 2026-06-01 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1152 |
3.07% |
| 2026-05-29 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0820 |
-2.51% |
| 2026-05-28 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1099 |
0.40% |
| 2026-05-27 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1055 |
-2.68% |
| 2026-05-26 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1351 |
-2.18% |
| 2026-05-25 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1598 |
-1.53% |
| 2026-05-22 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1776 |
2.24% |
| 2026-05-21 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1518 |
-3.37% |
| 2026-05-20 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1920 |
-1.04% |
| 2026-05-19 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2044 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2010 |
0.89% |
| 2026-05-15 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1904 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1991 |
-0.47% |
| 2026-05-13 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2048 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2032 |
-1.59% |
| 2026-05-11 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2223 |
0.77% |
| 2026-05-08 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2130 |
1.02% |
| 2026-04-30 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1937 |
1.22% |
| 2026-04-29 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1793 |
1.56% |
| 2026-04-28 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1612 |
-0.13% |
| 2026-04-27 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1627 |
1.80% |
| 2026-04-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1421 |
0.97% |
| 2026-04-23 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1311 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1423 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1434 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1455 |
1.01% |
| 2026-04-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1341 |
-0.60% |
| 2026-04-16 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1410 |
2.09% |
| 2026-04-15 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1176 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1255 |
-0.07% |
| 2026-04-13 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1263 |
-0.29% |
| 2026-04-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1296 |
0.97% |
| 2026-04-09 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1187 |
-1.95% |
| 2026-04-08 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1405 |
3.32% |
| 2026-04-07 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1038 |
2.84% |
| 2026-04-03 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0733 |
-3.50% |
| 2026-04-02 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1109 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1321 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1217 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1359 |
1.11% |
| 2026-03-27 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1234 |
1.83% |
| 2026-03-26 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1032 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1185 |
2.22% |
| 2026-03-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0942 |
5.05% |
| 2026-03-23 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0416 |
-6.42% |
| 2026-03-20 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1085 |
-3.57% |
| 2026-03-19 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1481 |
-2.77% |
| 2026-03-18 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1808 |
1.61% |
| 2026-03-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1621 |
-2.08% |
| 2026-03-16 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1868 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1875 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1883 |
-1.07% |
| 2026-03-11 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2011 |
-0.62% |
| 2026-03-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2086 |
2.27% |
| 2026-03-09 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1818 |
-0.81% |
| 2026-03-06 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1914 |
3.14% |
| 2026-03-05 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1551 |
1.06% |
| 2026-03-04 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1430 |
-0.78% |
| 2026-03-03 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1520 |
-2.23% |
| 2026-03-02 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1783 |
-2.87% |
| 2026-02-27 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2121 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2063 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2075 |
0.21% |
| 2026-02-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.2050 |
1.89% |
| 2026-02-13 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1826 |
0.15% |
| 2026-02-12 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1808 |
-0.89% |
| 2026-02-11 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1914 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1909 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1893 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1730 |
0.60% |
| 2026-02-05 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1660 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1657 |
0.65% |
| 2026-02-03 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1582 |
1.49% |
| 2026-02-02 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1412 |
-1.47% |
| 2026-01-30 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1582 |
1.37% |
| 2026-01-29 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1425 |
-0.39% |
| 2026-01-28 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1470 |
-0.80% |
| 2026-01-27 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1562 |
-0.25% |
| 2026-01-26 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1591 |
-0.51% |
| 2026-01-23 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1650 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1593 |
1.02% |
| 2026-01-21 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1476 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1372 |
0.36% |
| 2026-01-19 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1331 |
1.51% |
| 2026-01-16 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1162 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1167 |
0.22% |
| 2026-01-14 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1143 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1122 |
0.32% |
| 2026-01-12 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1086 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0933 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0851 |
1.70% |
| 2026-01-07 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0670 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0736 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0739 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0607 |
0.35% |
| 2025-12-30 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0570 |
-0.64% |
| 2025-12-29 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0638 |
0.57% |
| 2025-12-26 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0578 |
-0.83% |
| 2025-12-25 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0666 |
1.18% |
| 2025-12-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0542 |
1.07% |
| 2025-12-23 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0430 |
-0.62% |
| 2025-12-22 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0495 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0525 |
2.09% |
| 2025-12-18 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0310 |
1.74% |
| 2025-12-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0134 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0130 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0290 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0233 |
-1.32% |
| 2025-12-11 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0368 |
-2.29% |
| 2025-12-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0611 |
-1.00% |
| 2025-12-09 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0718 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0814 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0719 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0560 |
-1.54% |
| 2025-12-03 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0723 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0798 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0838 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0844 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0710 |
1.07% |
| 2025-11-26 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0597 |
-1.01% |
| 2025-11-25 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0705 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0575 |
2.01% |
| 2025-11-21 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0367 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0816 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0865 |
-1.53% |
| 2025-11-18 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1031 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1087 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1057 |
0.55% |
| 2025-11-13 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0996 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0903 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0922 |
0.60% |
| 2025-11-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0857 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0799 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0781 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0754 |
1.10% |
| 2025-11-04 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0637 |
0.50% |
| 2025-11-03 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0584 |
1.11% |
| 2025-10-31 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0468 |
1.42% |
| 2025-10-30 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0321 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0405 |
-1.11% |
| 2025-10-28 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0520 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0468 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0450 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0400 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0352 |
0.72% |
| 2025-10-21 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0278 |
2.26% |
| 2025-10-20 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0051 |
1.76% |
| 2025-10-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9877 |
-0.89% |
| 2025-10-16 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9966 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0061 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9979 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9978 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9994 |
0.66% |
| 2025-10-09 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9928 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9960 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9948 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9828 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9794 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9875 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9679 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9796 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9855 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9935 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0119 |
-0.21% |
