近一年国泰聚智量化选股混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚智量化选股混合发起C023387净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0134 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0130 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0290 |
0.56% |
| 2025-12-12 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0233 |
-1.32% |
| 2025-12-11 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0368 |
-2.29% |
| 2025-12-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0611 |
-1.00% |
| 2025-12-09 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0718 |
-0.89% |
| 2025-12-08 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0814 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0719 |
1.51% |
| 2025-12-04 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0560 |
-1.54% |
| 2025-12-03 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0723 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0798 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0838 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0844 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0710 |
1.07% |
| 2025-11-26 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0597 |
-1.01% |
| 2025-11-25 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0705 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0575 |
2.01% |
| 2025-11-21 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0367 |
-4.15% |
| 2025-11-20 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0816 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0865 |
-1.53% |
| 2025-11-18 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1031 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1087 |
0.27% |
| 2025-11-14 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.1057 |
0.55% |
| 2025-11-13 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0996 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0903 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0922 |
0.60% |
| 2025-11-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0857 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0799 |
0.17% |
| 2025-11-06 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0781 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0754 |
1.10% |
| 2025-11-04 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0637 |
0.50% |
| 2025-11-03 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0584 |
1.11% |
| 2025-10-31 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0468 |
1.42% |
| 2025-10-30 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0321 |
-0.81% |
| 2025-10-29 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0405 |
-1.11% |
| 2025-10-28 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0520 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0468 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0450 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0400 |
0.46% |
| 2025-10-22 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0352 |
0.72% |
| 2025-10-21 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0278 |
2.26% |
| 2025-10-20 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0051 |
1.76% |
| 2025-10-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9877 |
-0.89% |
| 2025-10-16 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9966 |
-0.94% |
| 2025-10-15 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0061 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9979 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9978 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9994 |
0.66% |
| 2025-10-09 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9928 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9960 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9948 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9828 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9794 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9875 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9679 |
-1.19% |
| 2025-09-22 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9796 |
-0.60% |
| 2025-09-19 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9855 |
-0.81% |
| 2025-09-18 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9935 |
-1.82% |
| 2025-09-17 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0119 |
-0.21% |
| 2025-09-16 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0140 |
1.43% |
| 2025-09-15 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
0.9997 |
-0.03% |
| 2025-09-12 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0000 |
-0.31% |
| 2025-09-11 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0031 |
0.31% |
| 2025-09-10 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-09-02 |
国泰聚智量化选股混合发起C |
1.0000 |
0.00% |
