近一季国泰聚智量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚智量化选股混合发起A023386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0831 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0659 |
-3.35% |
| 2026-09-14 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1016 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0928 |
-2.66% |
| 2026-09-10 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1219 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1398 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1460 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1315 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1230 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1206 |
-1.72% |
| 2026-09-02 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1399 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1433 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1328 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1176 |
1.28% |
| 2026-08-27 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1035 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1029 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1018 |
2.64% |
| 2026-08-24 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0735 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0840 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0848 |
2.06% |
| 2026-08-19 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0629 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0900 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0896 |
1.78% |
| 2026-08-14 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0705 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0668 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0786 |
0.87% |
| 2026-08-11 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0693 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0718 |
3.12% |
| 2026-08-07 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0394 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0385 |
1.05% |
| 2026-08-05 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0277 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0270 |
0.84% |
| 2026-08-03 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0184 |
3.15% |
| 2026-07-31 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9873 |
2.35% |
| 2026-07-30 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9646 |
-0.58% |
| 2026-07-29 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9702 |
1.98% |
| 2026-07-28 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9514 |
0.82% |
| 2026-07-27 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9437 |
3.61% |
| 2026-07-24 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9108 |
-2.45% |
| 2026-07-23 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9337 |
3.29% |
| 2026-07-22 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9040 |
-1.78% |
| 2026-07-21 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9204 |
-1.36% |
| 2026-07-20 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9329 |
-2.90% |
| 2026-07-17 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9608 |
-3.72% |
| 2026-07-16 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9979 |
1.04% |
| 2026-07-15 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9876 |
1.23% |
| 2026-07-14 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9756 |
2.46% |
| 2026-07-13 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9522 |
-2.97% |
| 2026-07-10 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9813 |
2.22% |
| 2026-07-09 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9600 |
-0.43% |
| 2026-07-08 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9641 |
-0.87% |
| 2026-07-07 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9726 |
-3.01% |
| 2026-07-06 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0019 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0102 |
2.10% |
| 2026-07-02 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9894 |
0.06% |
| 2026-07-01 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9888 |
2.86% |
| 2026-06-30 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9613 |
-0.35% |
| 2026-06-29 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9647 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9629 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
0.9832 |
-2.18% |
| 2026-06-24 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0046 |
-3.38% |
| 2026-06-23 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0386 |
1.61% |
| 2026-06-22 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0221 |
0.82% |
| 2026-06-18 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0138 |
-0.26% |
| 2026-06-17 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0164 |
-2.09% |
