近一月国泰聚智量化选股混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚智量化选股混合发起A023386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0659 |
-3.35% |
| 2026-09-14 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1016 |
0.81% |
| 2026-09-11 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0928 |
-2.66% |
| 2026-09-10 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1219 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1398 |
-0.54% |
| 2026-09-08 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1460 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1315 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1230 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1206 |
-1.72% |
| 2026-09-02 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1399 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1433 |
0.93% |
| 2026-08-31 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1328 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1176 |
1.28% |
| 2026-08-27 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1035 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1029 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.1018 |
2.64% |
| 2026-08-24 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0735 |
-0.97% |
| 2026-08-21 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0840 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0848 |
2.06% |
| 2026-08-19 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0629 |
-2.49% |
| 2026-08-18 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0900 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰聚智量化选股混合发起A |
1.0896 |
1.78% |
