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海富通中证A500指数增强C基金净值查询(023368)

近一季海富通中证A500指数增强C基金净值查询
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查询指定日期范围海富通中证A500指数增强C023368净值及计算阶段收益
近一季023368基金累计收益率-10.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通中证A500指数增强C 1.2280 1.33%
2026-09-15 海富通中证A500指数增强C 1.2119 -0.48%
2026-09-14 海富通中证A500指数增强C 1.2177 -0.72%
2026-09-11 海富通中证A500指数增强C 1.2265 -1.12%
2026-09-10 海富通中证A500指数增强C 1.2404 -0.65%
2026-09-09 海富通中证A500指数增强C 1.2485 0.47%
2026-09-08 海富通中证A500指数增强C 1.2427 -0.29%
2026-09-07 海富通中证A500指数增强C 1.2463 1.25%
2026-09-04 海富通中证A500指数增强C 1.2309 -0.89%
2026-09-03 海富通中证A500指数增强C 1.2419 0.14%
2026-09-02 海富通中证A500指数增强C 1.2402 -1.65%
2026-09-01 海富通中证A500指数增强C 1.2610 -0.97%
2026-08-31 海富通中证A500指数增强C 1.2733 0.62%
2026-08-28 海富通中证A500指数增强C 1.2654 -0.53%
2026-08-27 海富通中证A500指数增强C 1.2721 1.83%
2026-08-26 海富通中证A500指数增强C 1.2492 0.65%
2026-08-25 海富通中证A500指数增强C 1.2411 -0.19%
2026-08-24 海富通中证A500指数增强C 1.2435 -1.79%
2026-08-21 海富通中证A500指数增强C 1.2662 1.05%
2026-08-20 海富通中证A500指数增强C 1.2530 0.13%
2026-08-19 海富通中证A500指数增强C 1.2514 -4.24%
2026-08-18 海富通中证A500指数增强C 1.3068 -0.40%
2026-08-17 海富通中证A500指数增强C 1.3121 2.38%
2026-08-14 海富通中证A500指数增强C 1.2816 0.72%
2026-08-13 海富通中证A500指数增强C 1.2725 -0.97%
2026-08-12 海富通中证A500指数增强C 1.2849 0.84%
2026-08-11 海富通中证A500指数增强C 1.2742 -0.62%
2026-08-10 海富通中证A500指数增强C 1.2822 -0.05%
2026-08-07 海富通中证A500指数增强C 1.2829 1.59%
2026-08-06 海富通中证A500指数增强C 1.2628 -0.11%
2026-08-05 海富通中证A500指数增强C 1.2642 2.04%
2026-08-04 海富通中证A500指数增强C 1.2389 2.25%
2026-08-03 海富通中证A500指数增强C 1.2116 -0.94%
2026-07-31 海富通中证A500指数增强C 1.2231 1.31%
2026-07-30 海富通中证A500指数增强C 1.2073 -1.70%
2026-07-29 海富通中证A500指数增强C 1.2282 0.81%
2026-07-28 海富通中证A500指数增强C 1.2183 -3.47%
2026-07-27 海富通中证A500指数增强C 1.2621 2.21%
2026-07-24 海富通中证A500指数增强C 1.2348 -2.02%
2026-07-23 海富通中证A500指数增强C 1.2603 0.78%
2026-07-22 海富通中证A500指数增强C 1.2506 -0.75%
2026-07-21 海富通中证A500指数增强C 1.2601 3.93%
2026-07-20 海富通中证A500指数增强C 1.2125 0.53%
2026-07-17 海富通中证A500指数增强C 1.2061 -4.47%
2026-07-16 海富通中证A500指数增强C 1.2626 -2.60%
2026-07-15 海富通中证A500指数增强C 1.2963 -1.41%
2026-07-14 海富通中证A500指数增强C 1.3148 2.84%
2026-07-13 海富通中证A500指数增强C 1.2785 -3.17%
2026-07-10 海富通中证A500指数增强C 1.3203 -2.01%
2026-07-09 海富通中证A500指数增强C 1.3474 2.76%
2026-07-08 海富通中证A500指数增强C 1.3112 -1.38%
2026-07-07 海富通中证A500指数增强C 1.3295 -1.45%
2026-07-06 海富通中证A500指数增强C 1.3490 -0.34%
2026-07-03 海富通中证A500指数增强C 1.3536 0.92%
2026-07-02 海富通中证A500指数增强C 1.3413 -3.25%
2026-07-01 海富通中证A500指数增强C 1.3864 -0.79%
2026-06-30 海富通中证A500指数增强C 1.3975 1.60%
2026-06-29 海富通中证A500指数增强C 1.3755 0.92%
2026-06-26 海富通中证A500指数增强C 1.3630 -3.09%
2026-06-25 海富通中证A500指数增强C 1.4064 0.91%
2026-06-24 海富通中证A500指数增强C 1.3937 1.33%
2026-06-23 海富通中证A500指数增强C 1.3754 -2.83%
2026-06-22 海富通中证A500指数增强C 1.4154 2.60%
2026-06-18 海富通中证A500指数增强C 1.3795 0.57%
2026-06-17 海富通中证A500指数增强C 1.3717 1.39%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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