近一月西部利得月月兴30天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得月月兴30天持有期债券A023311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0302 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0300 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0299 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0298 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0297 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0295 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0294 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0293 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0292 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0291 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0290 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0289 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0291 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0290 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0290 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0288 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0289 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0288 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0288 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
西部利得月月兴30天持有期债券A |
1.0286 |
0.01% |
