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东海祥瑞E基金净值查询(023300)

近半年东海祥瑞E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海祥瑞E023300净值及计算阶段收益
近半年023300基金累计收益率3.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海祥瑞E 1.0138 0.05%
2026-09-15 东海祥瑞E 1.0133 0.06%
2026-09-14 东海祥瑞E 1.0127 -0.01%
2026-09-11 东海祥瑞E 1.0128 -0.06%
2026-09-10 东海祥瑞E 1.0134 -0.04%
2026-09-09 东海祥瑞E 1.0138 0.01%
2026-09-08 东海祥瑞E 1.0137 -0.03%
2026-09-07 东海祥瑞E 1.0140 0.04%
2026-09-04 东海祥瑞E 1.0136 -0.01%
2026-09-03 东海祥瑞E 1.0137 0.12%
2026-09-02 东海祥瑞E 1.0125 -0.05%
2026-09-01 东海祥瑞E 1.0130 0.08%
2026-08-31 东海祥瑞E 1.0122 0.04%
2026-08-28 东海祥瑞E 1.0118 0.00%
2026-08-27 东海祥瑞E 1.0118 -0.13%
2026-08-26 东海祥瑞E 1.0131 -0.04%
2026-08-25 东海祥瑞E 1.0135 -0.01%
2026-08-24 东海祥瑞E 1.0136 0.11%
2026-08-21 东海祥瑞E 1.0125 -0.01%
2026-08-20 东海祥瑞E 1.0126 -0.06%
2026-08-19 东海祥瑞E 1.0132 -0.01%
2026-08-18 东海祥瑞E 1.0133 0.08%
2026-08-17 东海祥瑞E 1.0125 0.00%
2026-08-14 东海祥瑞E 1.0125 0.09%
2026-08-13 东海祥瑞E 1.0116 0.16%
2026-08-12 东海祥瑞E 1.0100 -0.04%
2026-08-11 东海祥瑞E 1.0104 -0.05%
2026-08-10 东海祥瑞E 1.0109 0.12%
2026-08-07 东海祥瑞E 1.0097 0.10%
2026-08-06 东海祥瑞E 1.0087 0.00%
2026-08-05 东海祥瑞E 1.0087 -0.03%
2026-08-04 东海祥瑞E 1.0090 0.08%
2026-08-03 东海祥瑞E 1.0082 0.02%
2026-07-31 东海祥瑞E 1.0080 0.09%
2026-07-30 东海祥瑞E 1.0071 0.16%
2026-07-29 东海祥瑞E 1.0055 -0.02%
2026-07-28 东海祥瑞E 1.0057 0.00%
2026-07-27 东海祥瑞E 1.0057 0.01%
2026-07-24 东海祥瑞E 1.0056 0.05%
2026-07-23 东海祥瑞E 1.0051 0.04%
2026-07-22 东海祥瑞E 1.0047 0.23%
2026-07-21 东海祥瑞E 1.0024 0.05%
2026-07-20 东海祥瑞E 1.0019 -0.04%
2026-07-17 东海祥瑞E 1.0023 0.09%
2026-07-16 东海祥瑞E 1.0014 -0.06%
2026-07-15 东海祥瑞E 1.0020 0.05%
2026-07-14 东海祥瑞E 1.0015 0.03%
2026-07-13 东海祥瑞E 1.0012 -0.05%
2026-07-10 东海祥瑞E 1.0017 0.03%
2026-07-09 东海祥瑞E 1.0014 0.02%
2026-07-08 东海祥瑞E 1.0012 0.11%
2026-07-07 东海祥瑞E 1.0001 0.02%
2026-07-06 东海祥瑞E 0.9999 0.13%
2026-07-03 东海祥瑞E 0.9986 -0.07%
2026-07-02 东海祥瑞E 0.9993 0.08%
2026-07-01 东海祥瑞E 0.9985 -0.19%
2026-06-30 东海祥瑞E 1.0004 -0.18%
2026-06-29 东海祥瑞E 1.0022 0.17%
2026-06-26 东海祥瑞E 1.0005 0.06%
2026-06-25 东海祥瑞E 0.9999 0.09%
2026-06-24 东海祥瑞E 0.9990 0.00%
2026-06-23 东海祥瑞E 0.9990 -0.05%
2026-06-22 东海祥瑞E 0.9995 0.01%
2026-06-18 东海祥瑞E 0.9994 0.01%
2026-06-17 东海祥瑞E 0.9993 0.09%
2026-06-16 东海祥瑞E 0.9984 0.14%
2026-06-15 东海祥瑞E 0.9970 0.04%
2026-06-12 东海祥瑞E 0.9966 0.09%
2026-06-11 东海祥瑞E 0.9957 -0.09%
2026-06-10 东海祥瑞E 0.9966 -0.10%
2026-06-09 东海祥瑞E 0.9976 -0.09%
2026-06-08 东海祥瑞E 0.9985 -0.06%
2026-06-05 东海祥瑞E 0.9991 -0.10%
2026-06-04 东海祥瑞E 1.0001 0.13%
2026-06-03 东海祥瑞E 0.9988 -0.07%
2026-06-02 东海祥瑞E 0.9995 0.04%
2026-06-01 东海祥瑞E 0.9991 0.13%
2026-05-29 东海祥瑞E 0.9978 0.08%
2026-05-28 东海祥瑞E 0.9970 0.08%
2026-05-27 东海祥瑞E 0.9962 0.15%
2026-05-26 东海祥瑞E 0.9947 0.10%
2026-05-25 东海祥瑞E 0.9937 0.08%
2026-05-22 东海祥瑞E 0.9929 0.00%
2026-05-21 东海祥瑞E 0.9929 -0.03%
2026-05-20 东海祥瑞E 0.9932 0.01%
2026-05-19 东海祥瑞E 0.9931 0.20%
2026-05-18 东海祥瑞E 0.9911 0.04%
2026-05-15 东海祥瑞E 0.9907 0.00%
2026-05-14 东海祥瑞E 0.9907 -0.06%
2026-05-13 东海祥瑞E 0.9913 0.06%
2026-05-12 东海祥瑞E 0.9907 0.07%
2026-05-11 东海祥瑞E 0.9900 0.07%
2026-05-08 东海祥瑞E 0.9893 0.01%
2026-04-30 东海祥瑞E 0.9900 -0.08%
2026-04-29 东海祥瑞E 0.9908 0.10%
2026-04-28 东海祥瑞E 0.9898 0.08%
2026-04-27 东海祥瑞E 0.9890 -0.19%
2026-04-24 东海祥瑞E 0.9909 -0.09%
2026-04-23 东海祥瑞E 0.9918 -0.13%
2026-04-22 东海祥瑞E 0.9931 0.08%
2026-04-21 东海祥瑞E 0.9923 0.08%
2026-04-20 东海祥瑞E 0.9915 0.03%
2026-04-17 东海祥瑞E 0.9912 0.23%
2026-04-16 东海祥瑞E 0.9889 -0.03%
2026-04-15 东海祥瑞E 0.9892 -0.01%
2026-04-14 东海祥瑞E 0.9893 0.07%
2026-04-13 东海祥瑞E 0.9886 0.15%
2026-04-10 东海祥瑞E 0.9871 0.13%
2026-04-09 东海祥瑞E 0.9858 -0.02%
2026-04-08 东海祥瑞E 0.9860 0.12%
2026-04-07 东海祥瑞E 0.9848 0.10%
2026-04-03 东海祥瑞E 0.9838 0.07%
2026-04-02 东海祥瑞E 0.9831 -0.02%
2026-04-01 东海祥瑞E 0.9833 -0.11%
2026-03-31 东海祥瑞E 0.9844 0.00%
2026-03-30 东海祥瑞E 0.9844 0.18%
2026-03-27 东海祥瑞E 0.9826 -0.02%
2026-03-26 东海祥瑞E 0.9828 0.02%
2026-03-25 东海祥瑞E 0.9826 0.00%
2026-03-24 东海祥瑞E 0.9826 0.13%
2026-03-23 东海祥瑞E 0.9813 0.02%
2026-03-20 东海祥瑞E 0.9811 -0.01%
2026-03-19 东海祥瑞E 0.9812 -0.03%
2026-03-18 东海祥瑞E 0.9815 0.12%
2026-03-17 东海祥瑞E 0.9803 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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