东海祥瑞E基金净值查询,023300基金近一年收益率及净值表_

近一年东海祥瑞E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围东海祥瑞E023300净值及计算阶段收益

近一年023300基金累计收益率1.68%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	东海祥瑞E	1.0138	0.05%
2026-09-15	东海祥瑞E	1.0133	0.06%
2026-09-14	东海祥瑞E	1.0127	-0.01%
2026-09-11	东海祥瑞E	1.0128	-0.06%
2026-09-10	东海祥瑞E	1.0134	-0.04%
2026-09-09	东海祥瑞E	1.0138	0.01%
2026-09-08	东海祥瑞E	1.0137	-0.03%
2026-09-07	东海祥瑞E	1.0140	0.04%
2026-09-04	东海祥瑞E	1.0136	-0.01%
2026-09-03	东海祥瑞E	1.0137	0.12%
2026-09-02	东海祥瑞E	1.0125	-0.05%
2026-09-01	东海祥瑞E	1.0130	0.08%
2026-08-31	东海祥瑞E	1.0122	0.04%
2026-08-28	东海祥瑞E	1.0118	0.00%
2026-08-27	东海祥瑞E	1.0118	-0.13%
2026-08-26	东海祥瑞E	1.0131	-0.04%
2026-08-25	东海祥瑞E	1.0135	-0.01%
2026-08-24	东海祥瑞E	1.0136	0.11%
2026-08-21	东海祥瑞E	1.0125	-0.01%
2026-08-20	东海祥瑞E	1.0126	-0.06%
2026-08-19	东海祥瑞E	1.0132	-0.01%
2026-08-18	东海祥瑞E	1.0133	0.08%
2026-08-17	东海祥瑞E	1.0125	0.00%
2026-08-14	东海祥瑞E	1.0125	0.09%
2026-08-13	东海祥瑞E	1.0116	0.16%
2026-08-12	东海祥瑞E	1.0100	-0.04%
2026-08-11	东海祥瑞E	1.0104	-0.05%
2026-08-10	东海祥瑞E	1.0109	0.12%
2026-08-07	东海祥瑞E	1.0097	0.10%
2026-08-06	东海祥瑞E	1.0087	0.00%
2026-08-05	东海祥瑞E	1.0087	-0.03%
2026-08-04	东海祥瑞E	1.0090	0.08%
2026-08-03	东海祥瑞E	1.0082	0.02%
2026-07-31	东海祥瑞E	1.0080	0.09%
2026-07-30	东海祥瑞E	1.0071	0.16%
2026-07-29	东海祥瑞E	1.0055	-0.02%
2026-07-28	东海祥瑞E	1.0057	0.00%
2026-07-27	东海祥瑞E	1.0057	0.01%
2026-07-24	东海祥瑞E	1.0056	0.05%
2026-07-23	东海祥瑞E	1.0051	0.04%
2026-07-22	东海祥瑞E	1.0047	0.23%
2026-07-21	东海祥瑞E	1.0024	0.05%
2026-07-20	东海祥瑞E	1.0019	-0.04%
2026-07-17	东海祥瑞E	1.0023	0.09%
2026-07-16	东海祥瑞E	1.0014	-0.06%
2026-07-15	东海祥瑞E	1.0020	0.05%
2026-07-14	东海祥瑞E	1.0015	0.03%
2026-07-13	东海祥瑞E	1.0012	-0.05%
2026-07-10	东海祥瑞E	1.0017	0.03%
2026-07-09	东海祥瑞E	1.0014	0.02%
2026-07-08	东海祥瑞E	1.0012	0.11%
2026-07-07	东海祥瑞E	1.0001	0.02%
2026-07-06	东海祥瑞E	0.9999	0.13%
2026-07-03	东海祥瑞E	0.9986	-0.07%
2026-07-02	东海祥瑞E	0.9993	0.08%
2026-07-01	东海祥瑞E	0.9985	-0.19%
2026-06-30	东海祥瑞E	1.0004	-0.18%
2026-06-29	东海祥瑞E	1.0022	0.17%
2026-06-26	东海祥瑞E	1.0005	0.06%
2026-06-25	东海祥瑞E	0.9999	0.09%
2026-06-24	东海祥瑞E	0.9990	0.00%
2026-06-23	东海祥瑞E	0.9990	-0.05%
2026-06-22	东海祥瑞E	0.9995	0.01%
2026-06-18	东海祥瑞E	0.9994	0.01%
2026-06-17	东海祥瑞E	0.9993	0.09%
2026-06-16	东海祥瑞E	0.9984	0.14%
2026-06-15	东海祥瑞E	0.9970	0.04%
2026-06-12	东海祥瑞E	0.9966	0.09%
2026-06-11	东海祥瑞E	0.9957	-0.09%
2026-06-10	东海祥瑞E	0.9966	-0.10%
2026-06-09	东海祥瑞E	0.9976	-0.09%
2026-06-08	东海祥瑞E	0.9985	-0.06%
2026-06-05	东海祥瑞E	0.9991	-0.10%
2026-06-04	东海祥瑞E	1.0001	0.13%
2026-06-03	东海祥瑞E	0.9988	-0.07%
2026-06-02	东海祥瑞E	0.9995	0.04%
2026-06-01	东海祥瑞E	0.9991	0.13%
2026-05-29	东海祥瑞E	0.9978	0.08%
2026-05-28	东海祥瑞E	0.9970	0.08%
2026-05-27	东海祥瑞E	0.9962	0.15%
2026-05-26	东海祥瑞E	0.9947	0.10%
2026-05-25	东海祥瑞E	0.9937	0.08%
2026-05-22	东海祥瑞E	0.9929	0.00%
2026-05-21	东海祥瑞E	0.9929	-0.03%
2026-05-20	东海祥瑞E	0.9932	0.01%
2026-05-19	东海祥瑞E	0.9931	0.20%
2026-05-18	东海祥瑞E	0.9911	0.04%
2026-05-15	东海祥瑞E	0.9907	0.00%
2026-05-14	东海祥瑞E	0.9907	-0.06%
2026-05-13	东海祥瑞E	0.9913	0.06%
2026-05-12	东海祥瑞E	0.9907	0.07%
2026-05-11	东海祥瑞E	0.9900	0.07%
2026-05-08	东海祥瑞E	0.9893	0.01%
2026-04-30	东海祥瑞E	0.9900	-0.08%
2026-04-29	东海祥瑞E	0.9908	0.10%
2026-04-28	东海祥瑞E	0.9898	0.08%
2026-04-27	东海祥瑞E	0.9890	-0.19%
2026-04-24	东海祥瑞E	0.9909	-0.09%
2026-04-23	东海祥瑞E	0.9918	-0.13%
2026-04-22	东海祥瑞E	0.9931	0.08%
2026-04-21	东海祥瑞E	0.9923	0.08%
2026-04-20	东海祥瑞E	0.9915	0.03%
2026-04-17	东海祥瑞E	0.9912	0.23%
2026-04-16	东海祥瑞E	0.9889	-0.03%
2026-04-15	东海祥瑞E	0.9892	-0.01%
2026-04-14	东海祥瑞E	0.9893	0.07%
2026-04-13	东海祥瑞E	0.9886	0.15%
2026-04-10	东海祥瑞E	0.9871	0.13%
2026-04-09	东海祥瑞E	0.9858	-0.02%
2026-04-08	东海祥瑞E	0.9860	0.12%
2026-04-07	东海祥瑞E	0.9848	0.10%
2026-04-03	东海祥瑞E	0.9838	0.07%
2026-04-02	东海祥瑞E	0.9831	-0.02%
2026-04-01	东海祥瑞E	0.9833	-0.11%
2026-03-31	东海祥瑞E	0.9844	0.00%
2026-03-30	东海祥瑞E	0.9844	0.18%
2026-03-27	东海祥瑞E	0.9826	-0.02%
2026-03-26	东海祥瑞E	0.9828	0.02%
2026-03-25	东海祥瑞E	0.9826	0.00%
2026-03-24	东海祥瑞E	0.9826	0.13%
2026-03-23	东海祥瑞E	0.9813	0.02%
2026-03-20	东海祥瑞E	0.9811	-0.01%
2026-03-19	东海祥瑞E	0.9812	-0.03%
2026-03-18	东海祥瑞E	0.9815	0.12%
2026-03-17	东海祥瑞E	0.9803	0.07%
2026-03-16	东海祥瑞E	0.9796	-0.10%
2026-03-13	东海祥瑞E	0.9806	-0.08%
2026-03-12	东海祥瑞E	0.9814	0.06%
2026-03-11	东海祥瑞E	0.9808	-0.09%
2026-03-10	东海祥瑞E	0.9817	-0.03%
2026-03-09	东海祥瑞E	0.9820	-0.33%
2026-03-06	东海祥瑞E	0.9853	-0.01%
2026-03-05	东海祥瑞E	0.9854	-0.01%
2026-03-04	东海祥瑞E	0.9855	0.06%
2026-03-03	东海祥瑞E	0.9849	0.00%
2026-03-02	东海祥瑞E	0.9849	0.24%
2026-02-27	东海祥瑞E	0.9825	0.05%
2026-02-26	东海祥瑞E	0.9820	-0.22%
2026-02-25	东海祥瑞E	0.9842	-0.16%
2026-02-24	东海祥瑞E	0.9858	0.07%
2026-02-13	东海祥瑞E	0.9851	0.01%
2026-02-12	东海祥瑞E	0.9850	0.02%
2026-02-11	东海祥瑞E	0.9848	0.05%
2026-02-10	东海祥瑞E	0.9843	0.03%
2026-02-09	东海祥瑞E	0.9840	0.05%
2026-02-06	东海祥瑞E	0.9835	0.19%
2026-02-05	东海祥瑞E	0.9816	0.16%
2026-02-04	东海祥瑞E	0.9800	-0.07%
2026-02-03	东海祥瑞E	0.9807	-0.05%
2026-02-02	东海祥瑞E	0.9812	0.04%
2026-01-30	东海祥瑞E	0.9808	-0.04%
2026-01-29	东海祥瑞E	0.9812	-0.05%
2026-01-28	东海祥瑞E	0.9817	0.10%
2026-01-27	东海祥瑞E	0.9807	-0.16%
2026-01-26	东海祥瑞E	0.9823	0.09%
2026-01-23	东海祥瑞E	0.9814	0.14%
2026-01-22	东海祥瑞E	0.9800	-0.05%
2026-01-21	东海祥瑞E	0.9805	0.22%
2026-01-20	东海祥瑞E	0.9783	0.23%
2026-01-19	东海祥瑞E	0.9761	-0.04%
2026-01-16	东海祥瑞E	0.9765	0.02%
2026-01-15	东海祥瑞E	0.9763	0.01%
2026-01-14	东海祥瑞E	0.9762	-0.02%
2026-01-13	东海祥瑞E	0.9764	0.03%
2026-01-12	东海祥瑞E	0.9761	0.17%
2026-01-09	东海祥瑞E	0.9744	0.07%
2026-01-08	东海祥瑞E	0.9737	0.16%
2026-01-07	东海祥瑞E	0.9721	-0.21%
2026-01-06	东海祥瑞E	0.9741	-0.27%
2026-01-05	东海祥瑞E	0.9767	-0.11%
2025-12-31	东海祥瑞E	0.9778	-0.07%
2025-12-30	东海祥瑞E	0.9785	-0.01%
2025-12-29	东海祥瑞E	0.9786	-0.45%
2025-12-26	东海祥瑞E	0.9830	0.10%
2025-12-25	东海祥瑞E	0.9820	-0.05%
2025-12-24	东海祥瑞E	0.9825	0.05%
2025-12-23	东海祥瑞E	0.9820	0.36%
2025-12-22	东海祥瑞E	0.9785	-0.18%
2025-12-19	东海祥瑞E	0.9803	0.25%
2025-12-18	东海祥瑞E	0.9779	0.05%
2025-12-17	东海祥瑞E	0.9774	0.50%
2025-12-16	东海祥瑞E	0.9725	-0.07%
2025-12-15	东海祥瑞E	0.9732	-0.54%
2025-12-12	东海祥瑞E	0.9785	-0.44%
2025-12-11	东海祥瑞E	0.9828	0.32%
2025-12-10	东海祥瑞E	0.9797	0.23%
2025-12-09	东海祥瑞E	0.9775	0.33%
2025-12-08	东海祥瑞E	0.9743	-0.17%
2025-12-05	东海祥瑞E	0.9760	0.13%
2025-12-04	东海祥瑞E	0.9747	-0.78%
2025-12-03	东海祥瑞E	0.9824	-0.42%
2025-12-02	东海祥瑞E	0.9865	-0.42%
2025-12-01	东海祥瑞E	0.9907	-0.05%
2025-11-28	东海祥瑞E	0.9912	0.16%
2025-11-27	东海祥瑞E	0.9896	-0.08%
2025-11-26	东海祥瑞E	0.9904	-0.47%
2025-11-25	东海祥瑞E	0.9951	-0.27%
2025-11-24	东海祥瑞E	0.9978	-0.03%
2025-11-21	东海祥瑞E	0.9981	-0.18%
2025-11-20	东海祥瑞E	0.9999	-0.11%
2025-11-19	东海祥瑞E	1.0010	-0.15%
2025-11-18	东海祥瑞E	1.0025	0.08%
2025-11-17	东海祥瑞E	1.0017	0.09%
2025-11-14	东海祥瑞E	1.0008	-0.01%
2025-11-13	东海祥瑞E	1.0009	-0.10%
2025-11-12	东海祥瑞E	1.0019	0.09%
2025-11-11	东海祥瑞E	1.0010	0.01%
2025-11-10	东海祥瑞E	1.0009	0.14%
2025-11-07	东海祥瑞E	0.9995	-0.09%
2025-11-06	东海祥瑞E	1.0004	-0.24%
2025-11-05	东海祥瑞E	1.0028	0.00%
2025-11-04	东海祥瑞E	1.0028	0.05%
2025-11-03	东海祥瑞E	1.0023	0.03%
2025-10-31	东海祥瑞E	1.0020	0.30%
2025-10-30	东海祥瑞E	0.9990	0.10%
2025-10-29	东海祥瑞E	0.9980	-0.04%
2025-10-28	东海祥瑞E	0.9984	0.22%
2025-10-27	东海祥瑞E	0.9962	0.11%
2025-10-24	东海祥瑞E	0.9951	-0.10%
2025-10-23	东海祥瑞E	0.9961	-0.13%
2025-10-22	东海祥瑞E	0.9974	0.07%
2025-10-21	东海祥瑞E	0.9967	0.09%
2025-10-20	东海祥瑞E	0.9958	-0.19%
2025-10-17	东海祥瑞E	0.9977	0.30%
2025-10-16	东海祥瑞E	0.9947	0.10%
2025-10-15	东海祥瑞E	0.9937	-0.05%
2025-10-14	东海祥瑞E	0.9942	0.07%
2025-10-13	东海祥瑞E	0.9935	0.14%
2025-10-10	东海祥瑞E	0.9921	-0.16%
2025-10-09	东海祥瑞E	0.9937	0.09%
2025-09-30	东海祥瑞E	0.9928	0.12%
2025-09-29	东海祥瑞E	0.9916	-0.24%
2025-09-26	东海祥瑞E	0.9940	0.04%
2025-09-25	东海祥瑞E	0.9936	0.10%
2025-09-24	东海祥瑞E	0.9926	-0.20%
2025-09-23	东海祥瑞E	0.9946	-0.20%
2025-09-22	东海祥瑞E	0.9966	0.07%
2025-09-19	东海祥瑞E	0.9959	-0.22%
2025-09-18	东海祥瑞E	0.9981	-0.05%
2025-09-17	东海祥瑞E	0.9986	0.10%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

东海祥瑞E基金净值查询(023300)