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华宝宝益90天持有期债券A基金净值查询(023292)

今年以来华宝宝益90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝益90天持有期债券A023292净值及计算阶段收益
今年以来023292基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 华宝宝益90天持有期债券A 1.0087 0.02%
2025-12-22 华宝宝益90天持有期债券A 1.0085 0.02%
2025-12-19 华宝宝益90天持有期债券A 1.0083 0.03%
2025-12-18 华宝宝益90天持有期债券A 1.0080 0.03%
2025-12-17 华宝宝益90天持有期债券A 1.0077 0.04%
2025-12-16 华宝宝益90天持有期债券A 1.0073 0.01%
2025-12-15 华宝宝益90天持有期债券A 1.0072 -0.02%
2025-12-12 华宝宝益90天持有期债券A 1.0074 -0.01%
2025-12-11 华宝宝益90天持有期债券A 1.0075 0.04%
2025-12-10 华宝宝益90天持有期债券A 1.0071 0.02%
2025-12-09 华宝宝益90天持有期债券A 1.0069 0.02%
2025-12-08 华宝宝益90天持有期债券A 1.0067 -0.01%
2025-12-05 华宝宝益90天持有期债券A 1.0068 -0.01%
2025-12-04 华宝宝益90天持有期债券A 1.0069 -0.06%
2025-12-03 华宝宝益90天持有期债券A 1.0075 -0.02%
2025-12-02 华宝宝益90天持有期债券A 1.0077 0.00%
2025-12-01 华宝宝益90天持有期债券A 1.0077 0.01%
2025-11-28 华宝宝益90天持有期债券A 1.0076 0.01%
2025-11-27 华宝宝益90天持有期债券A 1.0075 -0.03%
2025-11-26 华宝宝益90天持有期债券A 1.0078 -0.04%
2025-11-25 华宝宝益90天持有期债券A 1.0082 -0.01%
2025-11-24 华宝宝益90天持有期债券A 1.0083 0.01%
2025-11-21 华宝宝益90天持有期债券A 1.0082 -0.01%
2025-11-20 华宝宝益90天持有期债券A 1.0083 0.00%
2025-11-19 华宝宝益90天持有期债券A 1.0083 0.00%
2025-11-18 华宝宝益90天持有期债券A 1.0083 0.01%
2025-11-17 华宝宝益90天持有期债券A 1.0082 0.03%
2025-11-14 华宝宝益90天持有期债券A 1.0079 0.01%
2025-11-13 华宝宝益90天持有期债券A 1.0078 0.01%
2025-11-12 华宝宝益90天持有期债券A 1.0077 0.00%
2025-11-11 华宝宝益90天持有期债券A 1.0077 0.01%
2025-11-10 华宝宝益90天持有期债券A 1.0076 0.01%
2025-11-07 华宝宝益90天持有期债券A 1.0075 0.00%
2025-11-06 华宝宝益90天持有期债券A 1.0075 -0.01%
2025-11-05 华宝宝益90天持有期债券A 1.0076 0.03%
2025-11-04 华宝宝益90天持有期债券A 1.0073 0.02%
2025-11-03 华宝宝益90天持有期债券A 1.0071 0.03%
2025-10-31 华宝宝益90天持有期债券A 1.0068 0.06%
2025-10-30 华宝宝益90天持有期债券A 1.0062 0.03%
2025-10-29 华宝宝益90天持有期债券A 1.0059 0.04%
2025-10-28 华宝宝益90天持有期债券A 1.0055 0.06%
2025-10-27 华宝宝益90天持有期债券A 1.0049 0.02%
2025-10-24 华宝宝益90天持有期债券A 1.0047 0.01%
2025-10-23 华宝宝益90天持有期债券A 1.0046 0.03%
2025-10-22 华宝宝益90天持有期债券A 1.0043 0.02%
2025-10-21 华宝宝益90天持有期债券A 1.0041 0.02%
2025-10-20 华宝宝益90天持有期债券A 1.0039 0.03%
2025-10-17 华宝宝益90天持有期债券A 1.0036 0.05%
2025-10-16 华宝宝益90天持有期债券A 1.0031 0.02%
2025-10-15 华宝宝益90天持有期债券A 1.0029 -0.01%
2025-10-14 华宝宝益90天持有期债券A 1.0030 0.00%
2025-10-13 华宝宝益90天持有期债券A 1.0030 0.04%
2025-10-10 华宝宝益90天持有期债券A 1.0026 0.00%
2025-10-09 华宝宝益90天持有期债券A 1.0026 0.06%
2025-09-30 华宝宝益90天持有期债券A 1.0020 0.02%
2025-09-29 华宝宝益90天持有期债券A 1.0018 0.02%
2025-09-26 华宝宝益90天持有期债券A 1.0016 0.00%
2025-09-25 华宝宝益90天持有期债券A 1.0016 -0.05%
2025-09-24 华宝宝益90天持有期债券A 1.0021 -0.06%
2025-09-23 华宝宝益90天持有期债券A 1.0027 -0.03%
2025-09-22 华宝宝益90天持有期债券A 1.0030 0.00%
2025-09-19 华宝宝益90天持有期债券A 1.0030 0.00%
2025-09-18 华宝宝益90天持有期债券A 1.0030 0.00%
2025-09-17 华宝宝益90天持有期债券A 1.0030 0.00%
2025-09-16 华宝宝益90天持有期债券A 1.0030 0.01%
2025-09-15 华宝宝益90天持有期债券A 1.0029 0.02%
2025-09-12 华宝宝益90天持有期债券A 1.0027 0.01%
2025-09-11 华宝宝益90天持有期债券A 1.0026 -0.02%
2025-09-10 华宝宝益90天持有期债券A 1.0028 -0.04%
2025-09-09 华宝宝益90天持有期债券A 1.0032 -0.01%
2025-09-08 华宝宝益90天持有期债券A 1.0033 -0.02%
2025-09-05 华宝宝益90天持有期债券A 1.0035 -0.01%
2025-09-04 华宝宝益90天持有期债券A 1.0036 0.03%
2025-09-03 华宝宝益90天持有期债券A 1.0033 0.03%
2025-09-02 华宝宝益90天持有期债券A 1.0030 0.01%
2025-09-01 华宝宝益90天持有期债券A 1.0029 0.01%
2025-08-29 华宝宝益90天持有期债券A 1.0028 0.01%
2025-08-28 华宝宝益90天持有期债券A 1.0027 0.00%
2025-08-27 华宝宝益90天持有期债券A 1.0027 0.01%
2025-08-26 华宝宝益90天持有期债券A 1.0026 0.02%
2025-08-25 华宝宝益90天持有期债券A 1.0024 0.02%
2025-08-22 华宝宝益90天持有期债券A 1.0022 0.01%
2025-08-21 华宝宝益90天持有期债券A 1.0021 0.00%
2025-08-15 华宝宝益90天持有期债券A 1.0030 0.00%
2025-08-08 华宝宝益90天持有期债券A 1.0035 0.00%
2025-08-01 华宝宝益90天持有期债券A 1.0028 0.00%
2025-07-25 华宝宝益90天持有期债券A 1.0017 0.00%
2025-07-18 华宝宝益90天持有期债券A 1.0033 0.00%
2025-07-11 华宝宝益90天持有期债券A 1.0027 0.00%
2025-07-04 华宝宝益90天持有期债券A 1.0027 0.00%
2025-06-30 华宝宝益90天持有期债券A 1.0015 0.02%
2025-06-27 华宝宝益90天持有期债券A 1.0013 0.00%
2025-06-20 华宝宝益90天持有期债券A 1.0011 0.00%
2025-06-13 华宝宝益90天持有期债券A 1.0006 0.00%
2025-06-06 华宝宝益90天持有期债券A 1.0004 0.00%
2025-05-30 华宝宝益90天持有期债券A 1.0001 0.00%
2025-05-27 华宝宝益90天持有期债券A 1.0000 0.00%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新材料ETF 0.9338 1.33%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0374 1.15%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.0250 1.15%
华宝大健康混合A 2.4835 1.13%
华宝竞争优势混合A 0.9129 1.04%
华宝成长策略混合A 2.6093 0.99%
华宝新兴成长混合A 1.8426 0.95%
华宝上证科创板芯片指数发起A 2.4751 0.90%
华宝上证科创板芯片指数发起C 2.4684 0.90%
华宝绿色领先股票 1.2945 0.86%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生前海恒润纯债A 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债E 1.0901 0.69%
恒生前海恒润纯债C 1.0152 0.66%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0518 0.61%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0480 0.60%
华泰保兴安悦债券D 1.1153 0.57%
华泰保兴安悦C 1.1104 0.53%
华泰保兴安悦A 1.1128 0.53%
汇添富丰和纯债A 0.9891 0.46%
汇添富丰和纯债C 0.9805 0.45%
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