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华宝宝益90天持有期债券A基金净值查询(023292)

今年以来华宝宝益90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华宝宝益90天持有期债券A023292净值及计算阶段收益
今年以来023292基金累计收益率1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华宝宝益90天持有期债券A 1.0203 0.00%
2026-09-16 华宝宝益90天持有期债券A 1.0203 0.00%
2026-09-15 华宝宝益90天持有期债券A 1.0203 0.01%
2026-09-14 华宝宝益90天持有期债券A 1.0202 0.01%
2026-09-11 华宝宝益90天持有期债券A 1.0201 0.00%
2026-09-10 华宝宝益90天持有期债券A 1.0201 0.00%
2026-09-09 华宝宝益90天持有期债券A 1.0201 0.00%
2026-09-08 华宝宝益90天持有期债券A 1.0201 0.01%
2026-09-07 华宝宝益90天持有期债券A 1.0200 0.01%
2026-09-04 华宝宝益90天持有期债券A 1.0199 0.00%
2026-09-03 华宝宝益90天持有期债券A 1.0199 0.02%
2026-09-02 华宝宝益90天持有期债券A 1.0197 0.00%
2026-09-01 华宝宝益90天持有期债券A 1.0197 0.01%
2026-08-31 华宝宝益90天持有期债券A 1.0196 0.01%
2026-08-28 华宝宝益90天持有期债券A 1.0195 0.01%
2026-08-27 华宝宝益90天持有期债券A 1.0194 0.00%
2026-08-26 华宝宝益90天持有期债券A 1.0194 -0.02%
2026-08-25 华宝宝益90天持有期债券A 1.0196 0.01%
2026-08-24 华宝宝益90天持有期债券A 1.0195 0.01%
2026-08-21 华宝宝益90天持有期债券A 1.0194 0.00%
2026-08-20 华宝宝益90天持有期债券A 1.0194 0.00%
2026-08-19 华宝宝益90天持有期债券A 1.0194 0.00%
2026-08-18 华宝宝益90天持有期债券A 1.0194 0.01%
2026-08-17 华宝宝益90天持有期债券A 1.0193 0.01%
2026-08-14 华宝宝益90天持有期债券A 1.0192 0.00%
2026-08-13 华宝宝益90天持有期债券A 1.0192 0.01%
2026-08-12 华宝宝益90天持有期债券A 1.0191 0.00%
2026-08-11 华宝宝益90天持有期债券A 1.0191 -0.01%
2026-08-10 华宝宝益90天持有期债券A 1.0192 0.01%
2026-08-07 华宝宝益90天持有期债券A 1.0191 0.00%
2026-08-06 华宝宝益90天持有期债券A 1.0191 0.01%
2026-08-05 华宝宝益90天持有期债券A 1.0190 0.01%
2026-08-04 华宝宝益90天持有期债券A 1.0189 0.01%
2026-08-03 华宝宝益90天持有期债券A 1.0188 0.00%
2026-07-31 华宝宝益90天持有期债券A 1.0188 0.00%
2026-07-30 华宝宝益90天持有期债券A 1.0188 0.02%
2026-07-29 华宝宝益90天持有期债券A 1.0186 0.00%
2026-07-28 华宝宝益90天持有期债券A 1.0186 -0.01%
2026-07-27 华宝宝益90天持有期债券A 1.0187 0.00%
2026-07-24 华宝宝益90天持有期债券A 1.0187 0.02%
2026-07-23 华宝宝益90天持有期债券A 1.0185 0.00%
2026-07-22 华宝宝益90天持有期债券A 1.0185 0.02%
2026-07-21 华宝宝益90天持有期债券A 1.0183 0.01%
2026-07-20 华宝宝益90天持有期债券A 1.0182 -0.01%
2026-07-17 华宝宝益90天持有期债券A 1.0183 0.01%
2026-07-16 华宝宝益90天持有期债券A 1.0182 -0.01%
2026-07-15 华宝宝益90天持有期债券A 1.0183 0.01%
2026-07-14 华宝宝益90天持有期债券A 1.0182 -0.02%
2026-07-13 华宝宝益90天持有期债券A 1.0184 0.00%
2026-07-10 华宝宝益90天持有期债券A 1.0184 0.00%
2026-07-09 华宝宝益90天持有期债券A 1.0184 0.00%
2026-07-08 华宝宝益90天持有期债券A 1.0184 0.00%
2026-07-07 华宝宝益90天持有期债券A 1.0184 0.01%
2026-07-06 华宝宝益90天持有期债券A 1.0183 0.01%
2026-07-03 华宝宝益90天持有期债券A 1.0182 0.01%
2026-07-02 华宝宝益90天持有期债券A 1.0181 0.01%
2026-07-01 华宝宝益90天持有期债券A 1.0180 -0.03%
2026-06-30 华宝宝益90天持有期债券A 1.0183 -0.03%
2026-06-29 华宝宝益90天持有期债券A 1.0186 0.05%
2026-06-26 华宝宝益90天持有期债券A 1.0181 0.02%
2026-06-25 华宝宝益90天持有期债券A 1.0179 0.01%
2026-06-24 华宝宝益90天持有期债券A 1.0178 0.02%
2026-06-23 华宝宝益90天持有期债券A 1.0176 -0.01%
2026-06-22 华宝宝益90天持有期债券A 1.0177 0.01%
2026-06-18 华宝宝益90天持有期债券A 1.0176 0.01%
2026-06-17 华宝宝益90天持有期债券A 1.0175 0.02%
2026-06-16 华宝宝益90天持有期债券A 1.0173 0.02%
2026-06-15 华宝宝益90天持有期债券A 1.0171 0.01%
2026-06-12 华宝宝益90天持有期债券A 1.0170 0.00%
2026-06-11 华宝宝益90天持有期债券A 1.0170 -0.02%
2026-06-10 华宝宝益90天持有期债券A 1.0172 -0.01%
2026-06-09 华宝宝益90天持有期债券A 1.0173 -0.02%
2026-06-08 华宝宝益90天持有期债券A 1.0175 -0.01%
2026-06-05 华宝宝益90天持有期债券A 1.0176 0.00%
2026-06-04 华宝宝益90天持有期债券A 1.0176 0.01%
2026-06-03 华宝宝益90天持有期债券A 1.0175 0.00%
2026-06-02 华宝宝益90天持有期债券A 1.0175 -0.01%
2026-06-01 华宝宝益90天持有期债券A 1.0176 0.01%
2026-05-29 华宝宝益90天持有期债券A 1.0175 0.00%
2026-05-28 华宝宝益90天持有期债券A 1.0175 0.01%
2026-05-27 华宝宝益90天持有期债券A 1.0174 0.04%
2026-05-26 华宝宝益90天持有期债券A 1.0170 0.02%
2026-05-25 华宝宝益90天持有期债券A 1.0168 0.02%
2026-05-22 华宝宝益90天持有期债券A 1.0166 0.00%
2026-05-21 华宝宝益90天持有期债券A 1.0166 0.00%
2026-05-20 华宝宝益90天持有期债券A 1.0166 0.00%
2026-05-19 华宝宝益90天持有期债券A 1.0166 0.01%
2026-05-18 华宝宝益90天持有期债券A 1.0165 0.01%
2026-05-15 华宝宝益90天持有期债券A 1.0164 0.01%
2026-05-14 华宝宝益90天持有期债券A 1.0163 0.00%
2026-05-13 华宝宝益90天持有期债券A 1.0163 0.01%
2026-05-12 华宝宝益90天持有期债券A 1.0162 0.02%
2026-05-11 华宝宝益90天持有期债券A 1.0160 0.02%
2026-05-08 华宝宝益90天持有期债券A 1.0158 0.01%
2026-04-30 华宝宝益90天持有期债券A 1.0156 -0.01%
2026-04-29 华宝宝益90天持有期债券A 1.0157 0.04%
2026-04-28 华宝宝益90天持有期债券A 1.0153 0.03%
2026-04-27 华宝宝益90天持有期债券A 1.0150 -0.02%
2026-04-24 华宝宝益90天持有期债券A 1.0152 0.01%
2026-04-23 华宝宝益90天持有期债券A 1.0151 0.01%
2026-04-22 华宝宝益90天持有期债券A 1.0150 0.02%
2026-04-21 华宝宝益90天持有期债券A 1.0148 0.01%
2026-04-20 华宝宝益90天持有期债券A 1.0147 0.01%
2026-04-17 华宝宝益90天持有期债券A 1.0146 0.03%
2026-04-16 华宝宝益90天持有期债券A 1.0143 0.03%
2026-04-15 华宝宝益90天持有期债券A 1.0140 0.00%
2026-04-14 华宝宝益90天持有期债券A 1.0140 0.01%
2026-04-13 华宝宝益90天持有期债券A 1.0139 0.01%
2026-04-10 华宝宝益90天持有期债券A 1.0138 0.00%
2026-04-09 华宝宝益90天持有期债券A 1.0138 -0.02%
2026-04-08 华宝宝益90天持有期债券A 1.0140 -0.02%
2026-04-07 华宝宝益90天持有期债券A 1.0142 0.00%
2026-04-03 华宝宝益90天持有期债券A 1.0142 0.03%
2026-04-02 华宝宝益90天持有期债券A 1.0139 0.02%
2026-04-01 华宝宝益90天持有期债券A 1.0137 -0.02%
2026-03-31 华宝宝益90天持有期债券A 1.0139 -0.01%
2026-03-30 华宝宝益90天持有期债券A 1.0140 0.06%
2026-03-27 华宝宝益90天持有期债券A 1.0134 0.01%
2026-03-26 华宝宝益90天持有期债券A 1.0133 0.02%
2026-03-25 华宝宝益90天持有期债券A 1.0131 0.01%
2026-03-24 华宝宝益90天持有期债券A 1.0130 -0.03%
2026-03-23 华宝宝益90天持有期债券A 1.0130 -0.01%
2026-03-20 华宝宝益90天持有期债券A 1.0131 0.00%
2026-03-19 华宝宝益90天持有期债券A 1.0131 0.00%
2026-03-18 华宝宝益90天持有期债券A 1.0131 0.03%
2026-03-17 华宝宝益90天持有期债券A 1.0128 0.01%
2026-03-16 华宝宝益90天持有期债券A 1.0127 0.00%
2026-03-13 华宝宝益90天持有期债券A 1.0127 0.02%
2026-03-12 华宝宝益90天持有期债券A 1.0125 0.04%
2026-03-11 华宝宝益90天持有期债券A 1.0121 0.00%
2026-03-10 华宝宝益90天持有期债券A 1.0121 0.01%
2026-03-09 华宝宝益90天持有期债券A 1.0120 -0.02%
2026-03-06 华宝宝益90天持有期债券A 1.0122 0.00%
2026-03-05 华宝宝益90天持有期债券A 1.0122 -0.01%
2026-03-04 华宝宝益90天持有期债券A 1.0123 0.04%
2026-03-03 华宝宝益90天持有期债券A 1.0119 0.01%
2026-03-02 华宝宝益90天持有期债券A 1.0118 0.05%
2026-02-27 华宝宝益90天持有期债券A 1.0113 0.01%
2026-02-26 华宝宝益90天持有期债券A 1.0112 -0.01%
2026-02-25 华宝宝益90天持有期债券A 1.0113 -0.01%
2026-02-24 华宝宝益90天持有期债券A 1.0114 0.04%
2026-02-13 华宝宝益90天持有期债券A 1.0110 0.00%
2026-02-12 华宝宝益90天持有期债券A 1.0110 0.01%
2026-02-11 华宝宝益90天持有期债券A 1.0109 0.00%
2026-02-10 华宝宝益90天持有期债券A 1.0109 -0.01%
2026-02-09 华宝宝益90天持有期债券A 1.0110 0.02%
2026-02-06 华宝宝益90天持有期债券A 1.0108 0.01%
2026-02-05 华宝宝益90天持有期债券A 1.0107 0.02%
2026-02-04 华宝宝益90天持有期债券A 1.0105 0.00%
2026-02-03 华宝宝益90天持有期债券A 1.0105 0.00%
2026-02-02 华宝宝益90天持有期债券A 1.0105 0.01%
2026-01-30 华宝宝益90天持有期债券A 1.0104 0.00%
2026-01-29 华宝宝益90天持有期债券A 1.0104 0.01%
2026-01-28 华宝宝益90天持有期债券A 1.0103 0.01%
2026-01-27 华宝宝益90天持有期债券A 1.0102 0.00%
2026-01-26 华宝宝益90天持有期债券A 1.0102 0.01%
2026-01-23 华宝宝益90天持有期债券A 1.0101 0.01%
2026-01-22 华宝宝益90天持有期债券A 1.0100 0.01%
2026-01-21 华宝宝益90天持有期债券A 1.0099 0.00%
2026-01-20 华宝宝益90天持有期债券A 1.0099 0.01%
2026-01-19 华宝宝益90天持有期债券A 1.0098 0.01%
2026-01-16 华宝宝益90天持有期债券A 1.0097 0.01%
2026-01-15 华宝宝益90天持有期债券A 1.0096 0.01%
2026-01-14 华宝宝益90天持有期债券A 1.0095 0.00%
2026-01-13 华宝宝益90天持有期债券A 1.0095 0.00%
2026-01-12 华宝宝益90天持有期债券A 1.0095 0.02%
2026-01-09 华宝宝益90天持有期债券A 1.0093 0.00%
2026-01-08 华宝宝益90天持有期债券A 1.0093 0.02%
2026-01-07 华宝宝益90天持有期债券A 1.0091 -0.01%
2026-01-06 华宝宝益90天持有期债券A 1.0092 -0.01%
2026-01-05 华宝宝益90天持有期债券A 1.0093 0.03%
华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF华宝 0.9752 1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
港股车50 0.7665 1.09%
港股通创新药ETF 0.4442 1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.6860 1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.6846 1.03%
农牧渔ETF华宝 0.8698 0.90%
农牧渔ETF发起式联接A 0.7224 0.85%
农牧渔ETF发起式联接C 0.7122 0.85%
华宝大健康混合A 2.2150 0.84%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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