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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询(023254)

近一季汇添富中证全指软件ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富中证全指软件ETF发起式联接A023254净值及计算阶段收益
近一季023254基金累计收益率-4.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7094 0.28%
2026-09-15 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7074 -0.63%
2026-09-14 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7119 0.54%
2026-09-11 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7081 -1.98%
2026-09-10 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7221 -0.67%
2026-09-09 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7270 -1.16%
2026-09-08 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7354 -0.74%
2026-09-07 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7409 -0.90%
2026-09-04 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7476 1.30%
2026-09-03 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7380 -0.28%
2026-09-02 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7401 -2.31%
2026-09-01 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7572 0.79%
2026-08-31 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7513 1.23%
2026-08-28 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7422 0.80%
2026-08-27 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7363 1.97%
2026-08-26 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7221 0.31%
2026-08-25 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7199 0.74%
2026-08-24 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7146 -2.03%
2026-08-21 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7294 -0.41%
2026-08-20 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7324 0.15%
2026-08-19 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7313 -3.97%
2026-08-18 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7615 -0.48%
2026-08-17 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7652 0.24%
2026-08-14 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7634 0.20%
2026-08-13 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7619 -1.28%
2026-08-12 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7718 -0.35%
2026-08-11 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7745 -0.12%
2026-08-10 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7754 -0.33%
2026-08-07 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7780 -1.14%
2026-08-06 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7869 -0.92%
2026-08-05 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7942 2.03%
2026-08-04 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7784 1.75%
2026-08-03 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7650 0.63%
2026-07-31 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7602 5.54%
2026-07-30 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7203 0.22%
2026-07-29 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7187 2.00%
2026-07-28 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7046 0.10%
2026-07-27 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7039 2.71%
2026-07-24 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.6853 -4.58%
2026-07-23 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7167 -0.95%
2026-07-22 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7236 -1.13%
2026-07-21 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7319 2.36%
2026-07-20 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7150 2.67%
2026-07-17 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.6964 -3.76%
2026-07-16 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7236 0.91%
2026-07-15 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7171 0.83%
2026-07-14 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7112 -1.57%
2026-07-13 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7224 -3.06%
2026-07-10 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7452 1.29%
2026-07-09 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7357 2.01%
2026-07-08 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7212 2.52%
2026-07-07 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7035 -2.62%
2026-07-06 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7219 -1.81%
2026-07-03 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7352 -0.26%
2026-07-02 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7371 -2.16%
2026-07-01 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7534 2.84%
2026-06-30 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7326 2.35%
2026-06-29 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7158 0.00%
2026-06-26 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7158 -5.52%
2026-06-25 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7553 -0.85%
2026-06-24 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7618 -1.43%
2026-06-23 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7727 -2.14%
2026-06-22 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7896 3.54%
2026-06-18 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7626 0.78%
2026-06-17 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.7567 -0.32%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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