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浦银盛世E基金净值查询(023167)

近一季浦银盛世E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银盛世E023167净值及计算阶段收益
近一季023167基金累计收益率-1.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银盛世E 1.4480 0.63%
2026-09-15 浦银盛世E 1.4390 0.07%
2026-09-14 浦银盛世E 1.4380 -0.21%
2026-09-11 浦银盛世E 1.4410 -0.48%
2026-09-10 浦银盛世E 1.4480 -0.21%
2026-09-09 浦银盛世E 1.4510 0.07%
2026-09-08 浦银盛世E 1.4500 0.21%
2026-09-07 浦银盛世E 1.4470 0.63%
2026-09-04 浦银盛世E 1.4380 -0.42%
2026-09-03 浦银盛世E 1.4440 0.07%
2026-09-02 浦银盛世E 1.4430 -0.41%
2026-09-01 浦银盛世E 1.4490 -0.48%
2026-08-31 浦银盛世E 1.4560 0.21%
2026-08-28 浦银盛世E 1.4530 -0.34%
2026-08-27 浦银盛世E 1.4580 0.76%
2026-08-26 浦银盛世E 1.4470 0.28%
2026-08-25 浦银盛世E 1.4430 -0.14%
2026-08-24 浦银盛世E 1.4450 -0.55%
2026-08-21 浦银盛世E 1.4530 0.14%
2026-08-20 浦银盛世E 1.4510 0.42%
2026-08-19 浦银盛世E 1.4450 -1.70%
2026-08-18 浦银盛世E 1.4700 -0.07%
2026-08-17 浦银盛世E 1.4710 1.10%
2026-08-14 浦银盛世E 1.4550 0.41%
2026-08-13 浦银盛世E 1.4490 -0.21%
2026-08-12 浦银盛世E 1.4520 0.62%
2026-08-11 浦银盛世E 1.4430 -0.35%
2026-08-10 浦银盛世E 1.4480 0.07%
2026-08-07 浦银盛世E 1.4470 0.84%
2026-08-06 浦银盛世E 1.4350 0.28%
2026-08-05 浦银盛世E 1.4310 0.85%
2026-08-04 浦银盛世E 1.4190 1.00%
2026-08-03 浦银盛世E 1.4050 -0.43%
2026-07-31 浦银盛世E 1.4110 0.86%
2026-07-30 浦银盛世E 1.3990 -0.78%
2026-07-29 浦银盛世E 1.4100 -0.14%
2026-07-28 浦银盛世E 1.4120 -1.53%
2026-07-27 浦银盛世E 1.4340 0.91%
2026-07-24 浦银盛世E 1.4210 -0.77%
2026-07-23 浦银盛世E 1.4320 -0.21%
2026-07-22 浦银盛世E 1.4350 -0.14%
2026-07-21 浦银盛世E 1.4370 1.41%
2026-07-20 浦银盛世E 1.4170 -0.14%
2026-07-17 浦银盛世E 1.4190 -1.73%
2026-07-16 浦银盛世E 1.4440 -0.69%
2026-07-15 浦银盛世E 1.4540 -0.55%
2026-07-14 浦银盛世E 1.4620 0.97%
2026-07-13 浦银盛世E 1.4480 -0.96%
2026-07-10 浦银盛世E 1.4620 -0.88%
2026-07-09 浦银盛世E 1.4750 1.17%
2026-07-08 浦银盛世E 1.4580 -0.07%
2026-07-07 浦银盛世E 1.4590 -0.14%
2026-07-06 浦银盛世E 1.4610 -0.14%
2026-07-03 浦银盛世E 1.4630 -0.20%
2026-07-02 浦银盛世E 1.4660 -1.48%
2026-07-01 浦银盛世E 1.4880 -0.73%
2026-06-30 浦银盛世E 1.4990 1.28%
2026-06-29 浦银盛世E 1.4800 0.00%
2026-06-26 浦银盛世E 1.4800 -1.07%
2026-06-25 浦银盛世E 1.4960 0.67%
2026-06-24 浦银盛世E 1.4860 0.81%
2026-06-23 浦银盛世E 1.4740 -1.01%
2026-06-22 浦银盛世E 1.4890 0.13%
2026-06-18 浦银盛世E 1.4870 0.41%
2026-06-17 浦银盛世E 1.4810 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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