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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y | 1.0804 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y | 1.0792 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y | 1.0789 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0119 | 0.05% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0106 | 0.05% |
| 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF) | 1.0641 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0002 | 0.00% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0014 | -0.06% |
| 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0012 | -0.06% |
| 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 1.0001 | -0.22% |
| 南方全天候策略A | 1.5204 | 0.36% |
| 南方全天候策略C | 1.4473 | 0.35% |
| 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 1.0486 | 0.15% |
