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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(023157)

近一季汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y023157净值及计算阶段收益
近一季023157基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0804 0.11%
2025-12-25 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0792 0.03%
2025-12-24 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0789 0.11%
2025-12-23 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0777 0.00%
2025-12-22 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0777 0.13%
2025-12-19 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0763 0.18%
2025-12-18 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0744 -0.01%
2025-12-17 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0745 0.35%
2025-12-16 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0708 -0.34%
2025-12-15 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0744 -0.20%
2025-12-12 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0765 0.27%
2025-12-11 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0736 -0.16%
2025-12-10 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0753 0.13%
2025-12-09 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0739 -0.32%
2025-12-08 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0773 0.05%
2025-12-05 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0768 0.25%
2025-12-04 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0741 0.04%
2025-12-03 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0737 -0.07%
2025-12-02 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0744 -0.11%
2025-12-01 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0756 0.21%
2025-11-28 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0733 0.15%
2025-11-27 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0717 -0.02%
2025-11-26 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0719 0.06%
2025-11-25 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0713 0.18%
2025-11-24 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0694 0.15%
2025-11-21 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0678 -0.50%
2025-11-20 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0732 -0.06%
2025-11-19 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0738 0.03%
2025-11-18 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0735 -0.26%
2025-11-17 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0763 -0.17%
2025-11-14 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0781 -0.25%
2025-11-13 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0808 0.14%
2025-11-12 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0793 0.03%
2025-11-11 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0790 -0.05%
2025-11-10 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0795 0.23%
2025-11-07 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0770 -0.04%
2025-11-06 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0774 0.24%
2025-11-05 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0748 0.03%
2025-11-04 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0745 -0.22%
2025-11-03 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0769 0.13%
2025-10-31 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0755 -0.07%
2025-10-30 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0762 -0.16%
2025-10-29 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0779 0.27%
2025-10-28 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0750 -0.14%
2025-10-27 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0765 0.19%
2025-10-24 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0745 0.11%
2025-10-23 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0733 0.04%
2025-10-22 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0729 -0.08%
2025-10-21 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0738 0.21%
2025-10-20 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0715 0.07%
2025-10-17 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0708 -0.33%
2025-10-16 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0743 0.01%
2025-10-15 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0742 0.26%
2025-10-14 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0714 -0.20%
2025-10-13 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0736 -0.10%
2025-10-10 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0747 -0.41%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时中证卫星产业指数A 1.3663 5.55%
博时中证卫星产业指数C 1.3660 5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 4.52%
方正富邦创新动力混合C 0.6095 4.47%
中欧半导体产业股票发起A 1.5643 4.43%
中欧半导体产业股票发起C 1.5482 4.42%
金信景气优选混合A 1.4323 4.08%
金信景气优选混合C 1.4199 4.07%
诺安研究精选股票C 2.6590 3.58%
东财景气驱动混合发起式A 1.5419 3.55%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0119 0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0106 0.05%
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合(FOF) 1.0641 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.00%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0014 -0.06%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0012 -0.06%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0001 -0.22%
南方全天候策略A 1.5204 0.36%
南方全天候策略C 1.4473 0.35%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0486 0.15%
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