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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询(023157)

近一季汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
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查询指定日期范围汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y023157净值及计算阶段收益
近一季023157基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0653 -0.10%
2026-09-11 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0664 -0.24%
2026-09-10 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0690 -0.14%
2026-09-09 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0705 -0.05%
2026-09-08 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0710 0.05%
2026-09-07 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0705 0.03%
2026-09-04 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0702 0.03%
2026-09-03 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0699 0.05%
2026-09-02 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0694 -0.21%
2026-09-01 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0716 -0.07%
2026-08-31 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0723 0.01%
2026-08-28 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0722 -0.01%
2026-08-27 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0723 0.07%
2026-08-26 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0716 0.08%
2026-08-25 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0707 0.03%
2026-08-24 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0704 -0.09%
2026-08-21 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0714 0.08%
2026-08-20 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0705 0.11%
2026-08-19 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0693 -0.36%
2026-08-18 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0732 -0.06%
2026-08-17 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0738 0.24%
2026-08-14 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0712 0.05%
2026-08-13 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0707 -0.10%
2026-08-12 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0718 0.11%
2026-08-11 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0706 -0.09%
2026-08-10 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0716 0.13%
2026-08-07 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0702 0.11%
2026-08-06 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0690 0.05%
2026-08-05 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0685 0.19%
2026-08-04 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0665 0.12%
2026-08-03 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0652 -0.02%
2026-07-31 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0654 0.10%
2026-07-30 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0643 -0.13%
2026-07-29 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0657 0.10%
2026-07-28 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0646 -0.32%
2026-07-27 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0680 0.16%
2026-07-24 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0663 -0.27%
2026-07-23 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0692 0.00%
2026-07-22 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0692 0.01%
2026-07-21 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0691 0.43%
2026-07-20 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0645 0.18%
2026-07-17 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0626 -0.63%
2026-07-16 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0693 -0.18%
2026-07-15 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0712 -0.04%
2026-07-14 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0716 0.26%
2026-07-13 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0688 -0.34%
2026-07-10 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0724 -0.24%
2026-07-09 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0750 0.25%
2026-07-08 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0723 -0.23%
2026-07-07 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0748 -0.22%
2026-07-06 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0772 0.01%
2026-07-03 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0771 0.14%
2026-07-02 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0756 -0.66%
2026-07-01 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0827 -0.29%
2026-06-30 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0858 0.37%
2026-06-29 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0818 0.21%
2026-06-26 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0795 -0.70%
2026-06-25 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0871 0.03%
2026-06-24 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0868 0.32%
2026-06-23 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0833 -0.63%
2026-06-22 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0902 0.22%
2026-06-18 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0878 0.02%
2026-06-17 汇丰晋信养老目标日期2036一年混合(FOF)Y 1.0876 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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