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民生加银中证全指指数增强C基金净值查询(023120)

近一季民生加银中证全指指数增强C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生加银中证全指指数增强C023120净值及计算阶段收益
近一季023120基金累计收益率-9.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银中证全指指数增强C 1.2243 1.29%
2026-09-15 民生加银中证全指指数增强C 1.2087 -0.45%
2026-09-14 民生加银中证全指指数增强C 1.2142 -0.20%
2026-09-11 民生加银中证全指指数增强C 1.2166 -1.31%
2026-09-10 民生加银中证全指指数增强C 1.2328 -0.68%
2026-09-09 民生加银中证全指指数增强C 1.2412 0.16%
2026-09-08 民生加银中证全指指数增强C 1.2392 -0.01%
2026-09-07 民生加银中证全指指数增强C 1.2393 0.87%
2026-09-04 民生加银中证全指指数增强C 1.2286 -0.47%
2026-09-03 民生加银中证全指指数增强C 1.2344 0.14%
2026-09-02 民生加银中证全指指数增强C 1.2327 -1.35%
2026-09-01 民生加银中证全指指数增强C 1.2496 -0.49%
2026-08-31 民生加银中证全指指数增强C 1.2558 0.42%
2026-08-28 民生加银中证全指指数增强C 1.2506 -0.35%
2026-08-27 民生加银中证全指指数增强C 1.2550 1.38%
2026-08-26 民生加银中证全指指数增强C 1.2379 0.53%
2026-08-25 民生加银中证全指指数增强C 1.2314 -0.05%
2026-08-24 民生加银中证全指指数增强C 1.2320 -1.38%
2026-08-21 民生加银中证全指指数增强C 1.2493 0.45%
2026-08-20 民生加银中证全指指数增强C 1.2437 0.60%
2026-08-19 民生加银中证全指指数增强C 1.2363 -3.54%
2026-08-18 民生加银中证全指指数增强C 1.2817 -0.18%
2026-08-17 民生加银中证全指指数增强C 1.2840 2.06%
2026-08-14 民生加银中证全指指数增强C 1.2581 0.35%
2026-08-13 民生加银中证全指指数增强C 1.2537 -0.96%
2026-08-12 民生加银中证全指指数增强C 1.2658 0.94%
2026-08-11 民生加银中证全指指数增强C 1.2540 -0.78%
2026-08-10 民生加银中证全指指数增强C 1.2639 0.29%
2026-08-07 民生加银中证全指指数增强C 1.2603 1.60%
2026-08-06 民生加银中证全指指数增强C 1.2405 0.40%
2026-08-05 民生加银中证全指指数增强C 1.2356 2.30%
2026-08-04 民生加银中证全指指数增强C 1.2078 2.23%
2026-08-03 民生加银中证全指指数增强C 1.1814 -0.93%
2026-07-31 民生加银中证全指指数增强C 1.1925 2.17%
2026-07-30 民生加银中证全指指数增强C 1.1672 -2.68%
2026-07-29 民生加银中证全指指数增强C 1.1994 0.44%
2026-07-28 民生加银中证全指指数增强C 1.1942 -3.84%
2026-07-27 民生加银中证全指指数增强C 1.2419 2.21%
2026-07-24 民生加银中证全指指数增强C 1.2151 -1.94%
2026-07-23 民生加银中证全指指数增强C 1.2391 0.63%
2026-07-22 民生加银中证全指指数增强C 1.2314 -0.97%
2026-07-21 民生加银中证全指指数增强C 1.2435 4.19%
2026-07-20 民生加银中证全指指数增强C 1.1935 -0.95%
2026-07-17 民生加银中证全指指数增强C 1.2049 -4.82%
2026-07-16 民生加银中证全指指数增强C 1.2659 -2.29%
2026-07-15 民生加银中证全指指数增强C 1.2956 -0.89%
2026-07-14 民生加银中证全指指数增强C 1.3073 2.36%
2026-07-13 民生加银中证全指指数增强C 1.2771 -3.32%
2026-07-10 民生加银中证全指指数增强C 1.3210 -1.88%
2026-07-09 民生加银中证全指指数增强C 1.3463 2.37%
2026-07-08 民生加银中证全指指数增强C 1.3151 -1.65%
2026-07-07 民生加银中证全指指数增强C 1.3372 -1.81%
2026-07-06 民生加银中证全指指数增强C 1.3619 -0.55%
2026-07-03 民生加银中证全指指数增强C 1.3695 0.77%
2026-07-02 民生加银中证全指指数增强C 1.3591 -2.64%
2026-07-01 民生加银中证全指指数增强C 1.3959 0.26%
2026-06-30 民生加银中证全指指数增强C 1.3923 1.66%
2026-06-29 民生加银中证全指指数增强C 1.3696 0.73%
2026-06-26 民生加银中证全指指数增强C 1.3597 -2.56%
2026-06-25 民生加银中证全指指数增强C 1.3954 0.60%
2026-06-24 民生加银中证全指指数增强C 1.3871 0.92%
2026-06-23 民生加银中证全指指数增强C 1.3744 -1.79%
2026-06-22 民生加银中证全指指数增强C 1.3994 1.60%
2026-06-18 民生加银中证全指指数增强C 1.3774 0.47%
2026-06-17 民生加银中证全指指数增强C 1.3710 0.92%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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