近一季民生加银中证全指指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银中证全指指数增强C023120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2151 |
-0.26% |
| 2025-12-17 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2183 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1961 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2130 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2208 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2134 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2257 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2253 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2301 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2191 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2045 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2028 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2069 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2142 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2056 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1978 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1963 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1932 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1790 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1726 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2064 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2124 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2136 |
-0.93% |
| 2025-11-17 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2250 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2304 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2459 |
1.23% |
| 2025-11-12 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2308 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2317 |
-0.62% |
| 2025-11-10 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2394 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2397 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2450 |
1.42% |
| 2025-11-05 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2276 |
0.49% |
| 2025-11-04 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2216 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2365 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2376 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2442 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2578 |
0.95% |
| 2025-10-28 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2460 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2483 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2312 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2140 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2135 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2191 |
1.81% |
| 2025-10-20 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1974 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1865 |
-2.33% |
| 2025-10-16 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2148 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2164 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1952 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2124 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2161 |
-1.20% |
| 2025-10-09 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2309 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2178 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2125 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1986 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2071 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.2097 |
1.40% |
| 2025-09-23 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1930 |
-0.37% |
| 2025-09-22 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1974 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
民生加银中证全指指数增强C |
1.1967 |
-0.01% |
