今年以来中邮消费升级灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮消费升级灵活配置混合C023096净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2130 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2090 |
-1.41% |
| 2026-09-14 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2260 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2370 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2520 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2720 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2710 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2720 |
1.27% |
| 2026-09-04 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2560 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2450 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2440 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2520 |
0.16% |
| 2026-08-31 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2500 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2470 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2460 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2320 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2290 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2270 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2420 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2450 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2420 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2860 |
0.55% |
| 2026-08-17 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2790 |
1.83% |
| 2026-08-14 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2560 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2490 |
-1.19% |
| 2026-08-12 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2640 |
1.36% |
| 2026-08-11 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2470 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2540 |
1.29% |
| 2026-08-07 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2380 |
0.49% |
| 2026-08-06 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2320 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2300 |
0.65% |
| 2026-08-04 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2220 |
0.25% |
| 2026-08-03 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2190 |
-0.73% |
| 2026-07-31 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2280 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2210 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2200 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2050 |
-1.63% |
| 2026-07-27 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2250 |
1.66% |
| 2026-07-24 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2050 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2260 |
-0.49% |
| 2026-07-22 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2320 |
-0.96% |
| 2026-07-21 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2440 |
1.39% |
| 2026-07-20 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2270 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2310 |
-5.02% |
| 2026-07-16 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2960 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3030 |
0.93% |
| 2026-07-14 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2910 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2730 |
-2.15% |
| 2026-07-10 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3010 |
-1.29% |
| 2026-07-09 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3180 |
0.69% |
| 2026-07-08 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3090 |
-1.28% |
| 2026-07-07 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3260 |
-1.27% |
| 2026-07-06 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3430 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3360 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3250 |
-1.63% |
| 2026-07-01 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3470 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3500 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3460 |
-0.59% |
| 2026-06-26 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3540 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3920 |
1.02% |
| 2026-06-24 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3780 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3700 |
-1.15% |
| 2026-06-22 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3860 |
-0.22% |
| 2026-06-18 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3890 |
0.87% |
| 2026-06-17 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3770 |
0.15% |
| 2026-06-16 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3750 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3770 |
1.85% |
| 2026-06-12 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3520 |
0.67% |
| 2026-06-11 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3430 |
0.07% |
| 2026-06-10 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3420 |
-0.81% |
| 2026-06-09 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3530 |
1.35% |
| 2026-06-08 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3350 |
-1.62% |
| 2026-06-05 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3570 |
-1.95% |
| 2026-06-04 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3840 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3910 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3860 |
1.09% |
| 2026-06-01 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3710 |
-1.08% |
| 2026-05-29 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3860 |
-0.72% |
| 2026-05-28 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3960 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3890 |
-0.36% |
| 2026-05-26 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3940 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3990 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3940 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3860 |
-2.12% |
| 2026-05-20 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4160 |
-0.14% |
| 2026-05-19 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4180 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4140 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4170 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4440 |
-0.14% |
| 2026-05-13 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4460 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4430 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4490 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4400 |
0.21% |
| 2026-04-30 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4140 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4190 |
2.83% |
| 2026-04-28 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3800 |
-0.65% |
| 2026-04-27 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3890 |
0.22% |
| 2026-04-24 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3860 |
-1.73% |
| 2026-04-23 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4100 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4130 |
1.22% |
| 2026-04-21 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3960 |
0.72% |
| 2026-04-20 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3860 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3860 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3870 |
2.14% |
| 2026-04-15 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3580 |
1.49% |
| 2026-04-14 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3380 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3330 |
-0.82% |
| 2026-04-10 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3440 |
0.90% |
| 2026-04-09 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3320 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3340 |
2.85% |
| 2026-04-07 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2970 |
0.46% |
| 2026-04-03 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2910 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3000 |
-0.23% |
| 2026-04-01 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3030 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2700 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2840 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2830 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2750 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2890 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2730 |
0.79% |
| 2026-03-23 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.2630 |
-4.32% |
| 2026-03-20 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3200 |
-0.30% |
| 2026-03-19 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3240 |
-1.49% |
| 2026-03-18 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3440 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3410 |
-1.25% |
| 2026-03-16 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3580 |
0.44% |
| 2026-03-13 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3520 |
-0.66% |
| 2026-03-12 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3610 |
-1.31% |
| 2026-03-11 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3790 |
-0.36% |
| 2026-03-10 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3840 |
1.84% |
| 2026-03-09 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3590 |
-1.31% |
| 2026-03-06 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3770 |
1.40% |
| 2026-03-05 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3580 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3520 |
-0.81% |
| 2026-03-03 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3630 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.3960 |
-1.13% |
| 2026-02-27 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4120 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4030 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4010 |
-0.14% |
| 2026-02-24 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4030 |
-1.06% |
| 2026-02-13 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4180 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4370 |
-0.35% |
| 2026-02-11 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4420 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4440 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4470 |
1.76% |
| 2026-02-06 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4220 |
-1.27% |
| 2026-02-05 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4400 |
0.28% |
| 2026-02-04 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4360 |
0.35% |
| 2026-02-03 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4310 |
1.78% |
| 2026-02-02 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4060 |
-1.47% |
| 2026-01-30 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4270 |
-0.63% |
| 2026-01-29 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4360 |
-0.35% |
| 2026-01-28 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4410 |
-1.03% |
| 2026-01-27 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4560 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4560 |
-1.29% |
| 2026-01-23 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4750 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4650 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4570 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4510 |
-0.48% |
| 2026-01-19 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4580 |
0.48% |
| 2026-01-16 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4510 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4540 |
-0.34% |
| 2026-01-14 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4590 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4600 |
-1.28% |
| 2026-01-12 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4790 |
1.65% |
| 2026-01-09 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4550 |
1.96% |
| 2026-01-08 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4270 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4270 |
0.35% |
| 2026-01-06 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4220 |
1.07% |
| 2026-01-05 |
中邮消费升级灵活配置混合C |
1.4070 |
0.79% |
