长信利保债券E基金净值查询,023080基金近半年收益率及净值表_

近半年长信利保债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围长信利保债券E023080净值及计算阶段收益

近半年023080基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	长信利保债券E	1.2372	0.01%
2026-09-15	长信利保债券E	1.2371	-0.01%
2026-09-14	长信利保债券E	1.2372	0.02%
2026-09-11	长信利保债券E	1.2370	-0.06%
2026-09-10	长信利保债券E	1.2377	-0.02%
2026-09-09	长信利保债券E	1.2379	0.01%
2026-09-08	长信利保债券E	1.2378	0.02%
2026-09-07	长信利保债券E	1.2376	-0.01%
2026-09-04	长信利保债券E	1.2377	0.02%
2026-09-03	长信利保债券E	1.2374	0.03%
2026-09-02	长信利保债券E	1.2370	-0.09%
2026-09-01	长信利保债券E	1.2381	0.12%
2026-08-31	长信利保债券E	1.2366	0.05%
2026-08-28	长信利保债券E	1.2360	-0.06%
2026-08-27	长信利保债券E	1.2367	0.05%
2026-08-26	长信利保债券E	1.2361	-0.02%
2026-08-25	长信利保债券E	1.2363	0.01%
2026-08-24	长信利保债券E	1.2362	-0.03%
2026-08-21	长信利保债券E	1.2366	-0.04%
2026-08-20	长信利保债券E	1.2371	0.00%
2026-08-19	长信利保债券E	1.2371	-0.28%
2026-08-18	长信利保债券E	1.2406	0.03%
2026-08-17	长信利保债券E	1.2402	0.06%
2026-08-14	长信利保债券E	1.2395	0.03%
2026-08-13	长信利保债券E	1.2391	-0.02%
2026-08-12	长信利保债券E	1.2393	-0.01%
2026-08-11	长信利保债券E	1.2394	-0.07%
2026-08-10	长信利保债券E	1.2403	0.12%
2026-08-07	长信利保债券E	1.2388	0.04%
2026-08-06	长信利保债券E	1.2383	-0.04%
2026-08-05	长信利保债券E	1.2388	-0.01%
2026-08-04	长信利保债券E	1.2389	-0.04%
2026-08-03	长信利保债券E	1.2394	-0.01%
2026-07-31	长信利保债券E	1.2395	0.00%
2026-07-30	长信利保债券E	1.2395	0.15%
2026-07-29	长信利保债券E	1.2377	0.07%
2026-07-28	长信利保债券E	1.2368	0.02%
2026-07-27	长信利保债券E	1.2366	0.04%
2026-07-24	长信利保债券E	1.2361	-0.07%
2026-07-23	长信利保债券E	1.2370	0.00%
2026-07-22	长信利保债券E	1.2370	0.01%
2026-07-21	长信利保债券E	1.2369	0.09%
2026-07-20	长信利保债券E	1.2358	-0.06%
2026-07-17	长信利保债券E	1.2366	-0.19%
2026-07-16	长信利保债券E	1.2389	-0.08%
2026-07-15	长信利保债券E	1.2399	0.03%
2026-07-14	长信利保债券E	1.2395	0.00%
2026-07-13	长信利保债券E	1.2395	-0.20%
2026-07-10	长信利保债券E	1.2420	-0.04%
2026-07-09	长信利保债券E	1.2425	0.00%
2026-07-08	长信利保债券E	1.2425	-0.03%
2026-07-07	长信利保债券E	1.2429	-0.07%
2026-07-06	长信利保债券E	1.2438	0.02%
2026-07-03	长信利保债券E	1.2436	0.01%
2026-07-02	长信利保债券E	1.2435	0.02%
2026-07-01	长信利保债券E	1.2433	0.02%
2026-06-30	长信利保债券E	1.2431	0.01%
2026-06-29	长信利保债券E	1.2430	0.01%
2026-06-26	长信利保债券E	1.2429	-0.10%
2026-06-25	长信利保债券E	1.2441	0.08%
2026-06-24	长信利保债券E	1.2431	0.08%
2026-06-23	长信利保债券E	1.2421	-0.12%
2026-06-22	长信利保债券E	1.2436	-0.01%
2026-06-18	长信利保债券E	1.2437	0.02%
2026-06-17	长信利保债券E	1.2434	0.08%
2026-06-16	长信利保债券E	1.2424	0.05%
2026-06-15	长信利保债券E	1.2418	0.08%
2026-06-12	长信利保债券E	1.2408	-0.17%
2026-06-11	长信利保债券E	1.2429	-0.17%
2026-06-10	长信利保债券E	1.2450	-0.04%
2026-06-09	长信利保债券E	1.2455	-0.06%
2026-06-08	长信利保债券E	1.2463	-0.42%
2026-06-05	长信利保债券E	1.2516	-0.29%
2026-06-04	长信利保债券E	1.2553	-0.05%
2026-06-03	长信利保债券E	1.2559	-0.20%
2026-06-02	长信利保债券E	1.2584	-0.11%
2026-06-01	长信利保债券E	1.2598	-0.06%
2026-05-29	长信利保债券E	1.2606	-0.57%
2026-05-28	长信利保债券E	1.2678	0.32%
2026-05-27	长信利保债券E	1.2637	-0.17%
2026-05-26	长信利保债券E	1.2658	-0.12%
2026-05-25	长信利保债券E	1.2673	0.19%
2026-05-22	长信利保债券E	1.2649	0.36%
2026-05-21	长信利保债券E	1.2604	-0.47%
2026-05-20	长信利保债券E	1.2663	0.06%
2026-05-19	长信利保债券E	1.2655	0.18%
2026-05-18	长信利保债券E	1.2632	0.02%
2026-05-15	长信利保债券E	1.2630	-0.32%
2026-05-14	长信利保债券E	1.2671	-0.57%
2026-05-13	长信利保债券E	1.2744	0.35%
2026-05-12	长信利保债券E	1.2700	-0.17%
2026-05-11	长信利保债券E	1.2722	0.24%
2026-05-08	长信利保债券E	1.2691	-0.06%
2026-04-30	长信利保债券E	1.2594	0.07%
2026-04-29	长信利保债券E	1.2585	0.27%
2026-04-28	长信利保债券E	1.2551	-0.21%
2026-04-27	长信利保债券E	1.2578	0.14%
2026-04-24	长信利保债券E	1.2560	-0.09%
2026-04-23	长信利保债券E	1.2571	-0.20%
2026-04-22	长信利保债券E	1.2596	0.25%
2026-04-21	长信利保债券E	1.2564	-0.12%
2026-04-20	长信利保债券E	1.2579	0.14%
2026-04-17	长信利保债券E	1.2561	0.22%
2026-04-16	长信利保债券E	1.2533	0.43%
2026-04-15	长信利保债券E	1.2479	-0.16%
2026-04-14	长信利保债券E	1.2499	0.33%
2026-04-13	长信利保债券E	1.2458	-0.05%
2026-04-10	长信利保债券E	1.2464	0.14%
2026-04-09	长信利保债券E	1.2446	-0.16%
2026-04-08	长信利保债券E	1.2466	0.39%
2026-04-07	长信利保债券E	1.2417	0.05%
2026-04-03	长信利保债券E	1.2411	-0.08%
2026-04-02	长信利保债券E	1.2421	-0.02%
2026-04-01	长信利保债券E	1.2424	0.02%
2026-03-31	长信利保债券E	1.2421	0.00%
2026-03-30	长信利保债券E	1.2421	0.03%
2026-03-27	长信利保债券E	1.2417	0.06%
2026-03-26	长信利保债券E	1.2409	-0.01%
2026-03-25	长信利保债券E	1.2410	0.02%
2026-03-24	长信利保债券E	1.2408	0.09%
2026-03-23	长信利保债券E	1.2397	-0.16%
2026-03-20	长信利保债券E	1.2417	-0.05%
2026-03-19	长信利保债券E	1.2423	-0.14%
2026-03-18	长信利保债券E	1.2440	0.03%
2026-03-17	长信利保债券E	1.2436	-0.10%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%

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