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国投瑞银和宜债券E基金净值查询(023063)

近一季国投瑞银和宜债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银和宜债券E023063净值及计算阶段收益
近一季023063基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银和宜债券E 1.0504 -0.02%
2026-09-15 国投瑞银和宜债券E 1.0506 -0.07%
2026-09-14 国投瑞银和宜债券E 1.0513 -0.03%
2026-09-11 国投瑞银和宜债券E 1.0516 -0.19%
2026-09-10 国投瑞银和宜债券E 1.0536 -0.11%
2026-09-09 国投瑞银和宜债券E 1.0548 0.08%
2026-09-08 国投瑞银和宜债券E 1.0540 -0.04%
2026-09-07 国投瑞银和宜债券E 1.0544 0.00%
2026-09-04 国投瑞银和宜债券E 1.0544 0.01%
2026-09-03 国投瑞银和宜债券E 1.0543 0.09%
2026-09-02 国投瑞银和宜债券E 1.0533 -0.16%
2026-09-01 国投瑞银和宜债券E 1.0550 0.00%
2026-08-31 国投瑞银和宜债券E 1.0550 0.00%
2026-08-28 国投瑞银和宜债券E 1.0550 -0.03%
2026-08-27 国投瑞银和宜债券E 1.0553 -0.03%
2026-08-26 国投瑞银和宜债券E 1.0556 0.13%
2026-08-25 国投瑞银和宜债券E 1.0542 -0.01%
2026-08-24 国投瑞银和宜债券E 1.0543 -0.01%
2026-08-21 国投瑞银和宜债券E 1.0544 0.04%
2026-08-20 国投瑞银和宜债券E 1.0540 0.03%
2026-08-19 国投瑞银和宜债券E 1.0537 -0.27%
2026-08-18 国投瑞银和宜债券E 1.0565 -0.03%
2026-08-17 国投瑞银和宜债券E 1.0568 0.23%
2026-08-14 国投瑞银和宜债券E 1.0544 0.02%
2026-08-13 国投瑞银和宜债券E 1.0542 -0.11%
2026-08-12 国投瑞银和宜债券E 1.0554 0.00%
2026-08-11 国投瑞银和宜债券E 1.0554 -0.15%
2026-08-10 国投瑞银和宜债券E 1.0570 0.12%
2026-08-07 国投瑞银和宜债券E 1.0557 0.06%
2026-08-06 国投瑞银和宜债券E 1.0551 -0.03%
2026-08-05 国投瑞银和宜债券E 1.0554 0.19%
2026-08-04 国投瑞银和宜债券E 1.0534 0.05%
2026-08-03 国投瑞银和宜债券E 1.0529 -0.08%
2026-07-31 国投瑞银和宜债券E 1.0537 0.01%
2026-07-30 国投瑞银和宜债券E 1.0536 -0.02%
2026-07-29 国投瑞银和宜债券E 1.0538 0.23%
2026-07-28 国投瑞银和宜债券E 1.0514 -0.19%
2026-07-27 国投瑞银和宜债券E 1.0534 0.19%
2026-07-24 国投瑞银和宜债券E 1.0514 -0.30%
2026-07-23 国投瑞银和宜债券E 1.0546 0.16%
2026-07-22 国投瑞银和宜债券E 1.0529 0.05%
2026-07-21 国投瑞银和宜债券E 1.0524 0.17%
2026-07-20 国投瑞银和宜债券E 1.0506 0.32%
2026-07-17 国投瑞银和宜债券E 1.0472 -0.23%
2026-07-16 国投瑞银和宜债券E 1.0496 -0.07%
2026-07-15 国投瑞银和宜债券E 1.0503 0.10%
2026-07-14 国投瑞银和宜债券E 1.0492 0.26%
2026-07-13 国投瑞银和宜债券E 1.0465 -0.08%
2026-07-10 国投瑞银和宜债券E 1.0473 -0.11%
2026-07-09 国投瑞银和宜债券E 1.0485 0.06%
2026-07-08 国投瑞银和宜债券E 1.0479 -0.06%
2026-07-07 国投瑞银和宜债券E 1.0485 -0.15%
2026-07-06 国投瑞银和宜债券E 1.0501 0.16%
2026-07-03 国投瑞银和宜债券E 1.0484 0.13%
2026-07-02 国投瑞银和宜债券E 1.0470 -0.11%
2026-07-01 国投瑞银和宜债券E 1.0482 -0.01%
2026-06-30 国投瑞银和宜债券E 1.0483 -0.03%
2026-06-29 国投瑞银和宜债券E 1.0486 0.11%
2026-06-26 国投瑞银和宜债券E 1.0474 -0.21%
2026-06-25 国投瑞银和宜债券E 1.0496 0.01%
2026-06-24 国投瑞银和宜债券E 1.0495 0.03%
2026-06-23 国投瑞银和宜债券E 1.0492 -0.32%
2026-06-22 国投瑞银和宜债券E 1.0526 0.21%
2026-06-18 国投瑞银和宜债券E 1.0504 -0.10%
2026-06-17 国投瑞银和宜债券E 1.0515 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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