近一年南方宝顺混合E基金净值查询
查询指定日期范围南方宝顺混合E023049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方宝顺混合E |
1.1674 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
南方宝顺混合E |
1.1654 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
南方宝顺混合E |
1.1667 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
南方宝顺混合E |
1.1673 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
南方宝顺混合E |
1.1696 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
南方宝顺混合E |
1.1720 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
南方宝顺混合E |
1.1716 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
南方宝顺混合E |
1.1730 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
南方宝顺混合E |
1.1684 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
南方宝顺混合E |
1.1707 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
南方宝顺混合E |
1.1690 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
南方宝顺混合E |
1.1741 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
南方宝顺混合E |
1.1763 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
南方宝顺混合E |
1.1762 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
南方宝顺混合E |
1.1784 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
南方宝顺混合E |
1.1739 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
南方宝顺混合E |
1.1725 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
南方宝顺混合E |
1.1719 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
南方宝顺混合E |
1.1779 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
南方宝顺混合E |
1.1765 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
南方宝顺混合E |
1.1730 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
南方宝顺混合E |
1.1842 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
南方宝顺混合E |
1.1847 |
0.80% |
| 2026-08-14 |
南方宝顺混合E |
1.1753 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
南方宝顺混合E |
1.1723 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
南方宝顺混合E |
1.1753 |
0.25% |
| 2026-08-11 |
南方宝顺混合E |
1.1724 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
南方宝顺混合E |
1.1761 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
南方宝顺混合E |
1.1737 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
南方宝顺混合E |
1.1678 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
南方宝顺混合E |
1.1694 |
0.71% |
| 2026-08-04 |
南方宝顺混合E |
1.1611 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
南方宝顺混合E |
1.1541 |
-0.25% |
| 2026-07-31 |
南方宝顺混合E |
1.1570 |
0.35% |
| 2026-07-30 |
南方宝顺混合E |
1.1530 |
-0.41% |
| 2026-07-29 |
南方宝顺混合E |
1.1577 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
南方宝顺混合E |
1.1518 |
-1.04% |
| 2026-07-27 |
南方宝顺混合E |
1.1639 |
1.34% |
| 2026-07-24 |
南方宝顺混合E |
1.1485 |
-0.52% |
| 2026-07-23 |
南方宝顺混合E |
1.1545 |
0.25% |
| 2026-07-22 |
南方宝顺混合E |
1.1516 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
南方宝顺混合E |
1.1550 |
0.98% |
| 2026-07-20 |
南方宝顺混合E |
1.1438 |
0.17% |
| 2026-07-17 |
南方宝顺混合E |
1.1419 |
-1.29% |
| 2026-07-16 |
南方宝顺混合E |
1.1568 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
南方宝顺混合E |
1.1636 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
南方宝顺混合E |
1.1659 |
0.72% |
| 2026-07-13 |
南方宝顺混合E |
1.1576 |
-0.70% |
| 2026-07-10 |
南方宝顺混合E |
1.1658 |
-0.83% |
| 2026-07-09 |
南方宝顺混合E |
1.1755 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
南方宝顺混合E |
1.1668 |
-0.35% |
| 2026-07-07 |
南方宝顺混合E |
1.1709 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
南方宝顺混合E |
1.1739 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
南方宝顺混合E |
1.1743 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
南方宝顺混合E |
1.1705 |
-0.96% |
| 2026-07-01 |
南方宝顺混合E |
1.1818 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
南方宝顺混合E |
1.1871 |
0.52% |
| 2026-06-29 |
南方宝顺混合E |
1.1810 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
南方宝顺混合E |
1.1793 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
南方宝顺混合E |
1.1872 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
南方宝顺混合E |
1.1831 |
0.47% |
| 2026-06-23 |
南方宝顺混合E |
1.1776 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
南方宝顺混合E |
1.1874 |
0.58% |
| 2026-06-18 |
南方宝顺混合E |
1.1806 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
南方宝顺混合E |
1.1775 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
南方宝顺混合E |
1.1741 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
南方宝顺混合E |
1.1744 |
0.83% |
| 2026-06-12 |
南方宝顺混合E |
1.1647 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
南方宝顺混合E |
1.1618 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
南方宝顺混合E |
1.1643 |
-0.50% |
| 2026-06-09 |
南方宝顺混合E |
1.1702 |
0.68% |
| 2026-06-08 |
南方宝顺混合E |
1.1623 |
-0.73% |
| 2026-06-05 |
南方宝顺混合E |
1.1708 |
-0.57% |
| 2026-06-04 |
南方宝顺混合E |
1.1775 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
南方宝顺混合E |
1.1788 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
南方宝顺混合E |
1.1778 |
0.64% |
| 2026-06-01 |
南方宝顺混合E |
1.1703 |
-0.25% |
| 2026-05-29 |
南方宝顺混合E |
1.1732 |
-0.14% |
| 2026-05-28 |
南方宝顺混合E |
1.1749 |
0.16% |
| 2026-05-27 |
南方宝顺混合E |
1.1730 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
南方宝顺混合E |
1.1749 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
南方宝顺混合E |
1.1742 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
南方宝顺混合E |
1.1700 |
0.52% |
| 2026-05-21 |
南方宝顺混合E |
1.1639 |
-0.69% |
| 2026-05-20 |
南方宝顺混合E |
1.1720 |
0.06% |
| 2026-05-19 |
南方宝顺混合E |
1.1713 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
南方宝顺混合E |
1.1687 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
南方宝顺混合E |
1.1694 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
南方宝顺混合E |
1.1739 |
-0.58% |
| 2026-05-13 |
南方宝顺混合E |
1.1807 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
南方宝顺混合E |
1.1749 |
0.08% |
| 2026-05-11 |
南方宝顺混合E |
1.1740 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
南方宝顺混合E |
1.1691 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
南方宝顺混合E |
1.1637 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
南方宝顺混合E |
1.1646 |
0.48% |
| 2026-04-28 |
南方宝顺混合E |
1.1590 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
南方宝顺混合E |
1.1589 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
南方宝顺混合E |
1.1590 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
南方宝顺混合E |
1.1580 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
南方宝顺混合E |
1.1599 |
0.29% |
| 2026-04-21 |
南方宝顺混合E |
1.1565 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
南方宝顺混合E |
1.1543 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
南方宝顺混合E |
1.1530 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
南方宝顺混合E |
1.1528 |
0.58% |
| 2026-04-15 |
南方宝顺混合E |
1.1461 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
南方宝顺混合E |
1.1457 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
南方宝顺混合E |
1.1425 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
南方宝顺混合E |
1.1440 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
南方宝顺混合E |
1.1391 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
南方宝顺混合E |
1.1399 |
1.16% |
| 2026-04-07 |
南方宝顺混合E |
1.1268 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
南方宝顺混合E |
1.1253 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
南方宝顺混合E |
1.1269 |
-0.24% |
| 2026-04-01 |
南方宝顺混合E |
1.1296 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
南方宝顺混合E |
1.1234 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
南方宝顺混合E |
1.1263 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
南方宝顺混合E |
1.1265 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
南方宝顺混合E |
1.1244 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
南方宝顺混合E |
1.1280 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
南方宝顺混合E |
1.1225 |
0.42% |
| 2026-03-23 |
南方宝顺混合E |
1.1178 |
-0.90% |
| 2026-03-20 |
南方宝顺混合E |
1.1280 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
南方宝顺混合E |
1.1283 |
-0.67% |
| 2026-03-18 |
南方宝顺混合E |
1.1359 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
南方宝顺混合E |
1.1340 |
-0.47% |
| 2026-03-16 |
南方宝顺混合E |
1.1393 |
-0.17% |
| 2026-03-13 |
南方宝顺混合E |
1.1412 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
南方宝顺混合E |
1.1437 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
南方宝顺混合E |
1.1461 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
南方宝顺混合E |
1.1431 |
0.45% |
| 2026-03-09 |
南方宝顺混合E |
1.1380 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
南方宝顺混合E |
1.1436 |
0.22% |
| 2026-03-05 |
南方宝顺混合E |
1.1411 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
南方宝顺混合E |
1.1374 |
-0.30% |
| 2026-03-03 |
南方宝顺混合E |
1.1408 |
-0.68% |
| 2026-03-02 |
南方宝顺混合E |
1.1486 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
南方宝顺混合E |
1.1466 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
南方宝顺混合E |
1.1464 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
南方宝顺混合E |
1.1477 |
0.17% |
| 2026-02-24 |
南方宝顺混合E |
1.1457 |
0.30% |
| 2026-02-13 |
南方宝顺混合E |
1.1423 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
南方宝顺混合E |
1.1481 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
南方宝顺混合E |
1.1464 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
南方宝顺混合E |
1.1456 |
0.20% |
| 2026-02-09 |
南方宝顺混合E |
1.1433 |
0.43% |
| 2026-02-06 |
南方宝顺混合E |
1.1384 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
南方宝顺混合E |
1.1387 |
-0.21% |
| 2026-02-04 |
南方宝顺混合E |
1.1411 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
南方宝顺混合E |
1.1379 |
0.49% |
| 2026-02-02 |
南方宝顺混合E |
1.1324 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
南方宝顺混合E |
1.1421 |
-0.39% |
| 2026-01-29 |
南方宝顺混合E |
1.1466 |
-0.17% |
| 2026-01-28 |
南方宝顺混合E |
1.1486 |
0.39% |
| 2026-01-27 |
南方宝顺混合E |
1.1441 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
南方宝顺混合E |
1.1435 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
南方宝顺混合E |
1.1446 |
0.26% |
| 2026-01-22 |
南方宝顺混合E |
1.1416 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
南方宝顺混合E |
1.1411 |
0.18% |
| 2026-01-20 |
南方宝顺混合E |
1.1390 |
-0.04% |
| 2026-01-19 |
南方宝顺混合E |
1.1394 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
南方宝顺混合E |
1.1383 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
南方宝顺混合E |
1.1371 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
南方宝顺混合E |
1.1365 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
南方宝顺混合E |
1.1357 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
南方宝顺混合E |
1.1365 |
0.17% |
| 2026-01-09 |
南方宝顺混合E |
1.1346 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
南方宝顺混合E |
1.1318 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
南方宝顺混合E |
1.1340 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
南方宝顺混合E |
1.1336 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
南方宝顺混合E |
1.1287 |
0.61% |
| 2025-12-31 |
南方宝顺混合E |
1.1219 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
南方宝顺混合E |
1.1230 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
南方宝顺混合E |
1.1205 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
南方宝顺混合E |
1.1228 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
南方宝顺混合E |
1.1218 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
南方宝顺混合E |
1.1213 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
南方宝顺混合E |
1.1185 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
南方宝顺混合E |
1.1170 |
0.29% |
| 2025-12-19 |
南方宝顺混合E |
1.1138 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
南方宝顺混合E |
1.1110 |
-0.17% |
| 2025-12-17 |
南方宝顺混合E |
1.1129 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
南方宝顺混合E |
1.1031 |
-0.33% |
| 2025-12-15 |
南方宝顺混合E |
1.1068 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
南方宝顺混合E |
1.1112 |
0.20% |
| 2025-12-11 |
南方宝顺混合E |
1.1090 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
南方宝顺混合E |
1.1108 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
南方宝顺混合E |
1.1091 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
南方宝顺混合E |
1.1118 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
南方宝顺混合E |
1.1102 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
南方宝顺混合E |
1.1046 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
南方宝顺混合E |
1.1043 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
南方宝顺混合E |
1.1058 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方宝顺混合E |
1.1068 |
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| 2025-11-28 |
南方宝顺混合E |
1.1011 |
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| 2025-11-27 |
南方宝顺混合E |
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| 2025-11-26 |
南方宝顺混合E |
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南方宝顺混合E |
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南方宝顺混合E |
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南方宝顺混合E |
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南方宝顺混合E |
1.1024 |
-0.12% |
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南方宝顺混合E |
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南方宝顺混合E |
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南方宝顺混合E |
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南方宝顺混合E |
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南方宝顺混合E |
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南方宝顺混合E |
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0.38% |
