近一年中邮信息产业灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围中邮信息产业灵活配置混合C023021净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0920 |
3.16% |
| 2026-09-15 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0280 |
1.10% |
| 2026-09-14 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0060 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0360 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0420 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0530 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0510 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0840 |
4.41% |
| 2026-09-04 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9960 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0500 |
-0.34% |
| 2026-09-02 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0570 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0920 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1360 |
2.45% |
| 2026-08-28 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0850 |
-1.63% |
| 2026-08-27 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1190 |
3.11% |
| 2026-08-26 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0550 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0380 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0530 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1120 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0910 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0790 |
-7.89% |
| 2026-08-18 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.2430 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.2320 |
4.35% |
| 2026-08-14 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1390 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1100 |
-0.47% |
| 2026-08-12 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1200 |
2.02% |
| 2026-08-11 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0780 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0960 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1060 |
3.13% |
| 2026-08-06 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0420 |
1.74% |
| 2026-08-05 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0070 |
4.04% |
| 2026-08-04 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9290 |
6.63% |
| 2026-08-03 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.8090 |
-4.81% |
| 2026-07-31 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.8960 |
3.72% |
| 2026-07-30 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.8280 |
-7.60% |
| 2026-07-29 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9670 |
-1.53% |
| 2026-07-28 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9970 |
-8.46% |
| 2026-07-27 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1660 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1160 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1190 |
-2.45% |
| 2026-07-22 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1710 |
-1.99% |
| 2026-07-21 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.2150 |
9.55% |
| 2026-07-20 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0220 |
-3.21% |
| 2026-07-17 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0890 |
-7.16% |
| 2026-07-16 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.2500 |
-3.60% |
| 2026-07-15 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.3340 |
-2.91% |
| 2026-07-14 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4040 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.3400 |
-3.78% |
| 2026-07-10 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4320 |
-5.63% |
| 2026-07-09 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.5690 |
6.20% |
| 2026-07-08 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4190 |
0.79% |
| 2026-07-07 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4000 |
0.08% |
| 2026-07-06 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.3980 |
-0.66% |
| 2026-07-03 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4140 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4140 |
-6.62% |
| 2026-07-01 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.5850 |
-2.44% |
| 2026-06-30 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.6480 |
3.20% |
| 2026-06-29 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.5660 |
2.97% |
| 2026-06-26 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4920 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.5180 |
3.75% |
| 2026-06-24 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.4270 |
4.30% |
| 2026-06-23 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.3270 |
-2.39% |
| 2026-06-22 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.3840 |
1.49% |
| 2026-06-18 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.3490 |
2.53% |
| 2026-06-17 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.2910 |
3.48% |
| 2026-06-16 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.2140 |
1.23% |
| 2026-06-15 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.1870 |
5.55% |
| 2026-06-12 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0720 |
-0.38% |
| 2026-06-11 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0800 |
1.61% |
| 2026-06-10 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0470 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0540 |
5.12% |
| 2026-06-08 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9540 |
-2.54% |
| 2026-06-05 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0050 |
-4.24% |
| 2026-06-04 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0900 |
2.50% |
| 2026-06-03 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0390 |
1.75% |
| 2026-06-02 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0040 |
2.66% |
| 2026-06-01 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9520 |
-3.03% |
| 2026-05-29 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0130 |
-2.57% |
| 2026-05-28 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0660 |
1.87% |
| 2026-05-27 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0280 |
-1.65% |
| 2026-05-26 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0620 |
-0.91% |
| 2026-05-25 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0810 |
3.95% |
| 2026-05-22 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0020 |
3.78% |
| 2026-05-21 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9290 |
-4.46% |
| 2026-05-20 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
2.0150 |
2.75% |
| 2026-05-19 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9610 |
2.08% |
| 2026-05-18 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9210 |
0.68% |
| 2026-05-15 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9080 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9180 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9530 |
2.79% |
| 2026-05-12 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.9000 |
1.93% |
| 2026-05-11 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.8640 |
3.96% |
| 2026-05-08 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.7930 |
-0.77% |
| 2026-04-30 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.7230 |
0.53% |
| 2026-04-29 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.7140 |
0.23% |
| 2026-04-28 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.7100 |
-0.41% |
| 2026-04-27 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.7170 |
2.57% |
| 2026-04-24 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.6740 |
-0.95% |
| 2026-04-23 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.6900 |
-1.86% |
| 2026-04-22 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.7220 |
2.44% |
| 2026-04-21 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.6810 |
0.60% |
| 2026-04-20 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.6710 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.6610 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.6400 |
2.44% |
| 2026-04-15 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.6010 |
-0.50% |
| 2026-04-14 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.6090 |
2.16% |
| 2026-04-13 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.5750 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.5850 |
1.93% |
| 2026-04-09 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.5550 |
1.24% |
| 2026-04-08 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.5360 |
6.67% |
| 2026-04-07 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4400 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4260 |
0.92% |
| 2026-04-02 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4130 |
-2.69% |
| 2026-04-01 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4510 |
3.05% |
| 2026-03-31 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4080 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4450 |
1.05% |
| 2026-03-27 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4300 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4260 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4440 |
2.12% |
| 2026-03-24 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4140 |
2.32% |
| 2026-03-23 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3820 |
-3.96% |
| 2026-03-20 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4390 |
0.35% |
| 2026-03-19 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4340 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4620 |
3.03% |
| 2026-03-17 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4190 |
-2.67% |
| 2026-03-16 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4580 |
1.46% |
| 2026-03-13 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4370 |
-0.96% |
| 2026-03-12 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4510 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4720 |
-0.61% |
| 2026-03-10 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4810 |
3.21% |
| 2026-03-09 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4350 |
-1.71% |
| 2026-03-06 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4600 |
-0.61% |
| 2026-03-05 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4690 |
2.01% |
| 2026-03-04 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4400 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4510 |
-3.72% |
| 2026-03-02 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.5070 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.5080 |
-0.72% |
| 2026-02-26 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.5190 |
1.88% |
| 2026-02-25 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4910 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4740 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4690 |
-0.88% |
| 2026-02-12 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4820 |
1.30% |
| 2026-02-11 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4630 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4710 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4620 |
2.96% |
| 2026-02-06 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4200 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4280 |
-1.72% |
| 2026-02-04 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4530 |
-1.49% |
| 2026-02-03 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4750 |
2.29% |
| 2026-02-02 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4420 |
-3.16% |
| 2026-01-30 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4890 |
1.50% |
| 2026-01-29 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4670 |
-2.65% |
| 2026-01-28 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.5070 |
0.27% |
| 2026-01-27 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.5030 |
2.04% |
| 2026-01-26 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4730 |
-1.80% |
| 2026-01-23 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.5000 |
0.40% |
| 2026-01-22 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4940 |
0.20% |
| 2026-01-21 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4910 |
2.12% |
| 2026-01-20 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4600 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4800 |
-0.34% |
| 2026-01-16 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4850 |
1.43% |
| 2026-01-15 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4640 |
1.88% |
| 2026-01-14 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4370 |
0.91% |
| 2026-01-13 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4240 |
-2.06% |
| 2026-01-12 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4540 |
1.47% |
| 2026-01-09 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4330 |
1.27% |
| 2026-01-08 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4150 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4170 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.4060 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3960 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3620 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3770 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3710 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3700 |
-0.65% |
| 2025-12-25 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3790 |
0.58% |
| 2025-12-24 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3710 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3510 |
0.82% |
| 2025-12-22 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3400 |
2.45% |
| 2025-12-19 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3080 |
0.15% |
| 2025-12-18 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3060 |
-1.36% |
| 2025-12-17 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3240 |
2.87% |
| 2025-12-16 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2870 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3010 |
-1.21% |
| 2025-12-12 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3170 |
0.92% |
| 2025-12-11 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3050 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3230 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3210 |
1.23% |
| 2025-12-08 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3050 |
2.35% |
| 2025-12-05 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2750 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2660 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2590 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2700 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2750 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2560 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2450 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2410 |
1.31% |
| 2025-11-25 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2250 |
2.42% |
| 2025-11-24 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.1960 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.1840 |
-3.50% |
| 2025-11-20 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2270 |
-0.81% |
| 2025-11-19 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2370 |
-0.88% |
| 2025-11-18 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2480 |
0.24% |
| 2025-11-17 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2450 |
0.16% |
| 2025-11-14 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2430 |
-2.36% |
| 2025-11-13 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2730 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2640 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2630 |
-1.64% |
| 2025-11-10 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2840 |
-1.46% |
| 2025-11-07 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3030 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3200 |
1.93% |
| 2025-11-05 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2950 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2940 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3120 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3120 |
-2.60% |
| 2025-10-30 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3470 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3730 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3590 |
0.22% |
| 2025-10-27 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3560 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3320 |
3.66% |
| 2025-10-23 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2850 |
-1.08% |
| 2025-10-22 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2990 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3060 |
3.24% |
| 2025-10-20 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2650 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2460 |
-3.41% |
| 2025-10-16 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2900 |
-0.92% |
| 2025-10-15 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3020 |
1.56% |
| 2025-10-14 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.2820 |
-3.46% |
| 2025-10-13 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3280 |
-0.67% |
| 2025-10-10 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3370 |
-3.81% |
| 2025-10-09 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3900 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3760 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3630 |
0.96% |
| 2025-09-26 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3500 |
-2.10% |
| 2025-09-25 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3790 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3730 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3490 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3500 |
1.96% |
| 2025-09-19 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3240 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3300 |
0.45% |
| 2025-09-17 |
中邮信息产业灵活配置混合C |
1.3240 |
1.38% |
