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南方丰元信用增强债券D基金净值查询(023017)

近一季南方丰元信用增强债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方丰元信用增强债券D023017净值及计算阶段收益
近一季023017基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方丰元信用增强债券D 1.4502 0.02%
2026-09-15 南方丰元信用增强债券D 1.4499 0.01%
2026-09-14 南方丰元信用增强债券D 1.4498 0.01%
2026-09-11 南方丰元信用增强债券D 1.4496 0.01%
2026-09-10 南方丰元信用增强债券D 1.4495 0.00%
2026-09-09 南方丰元信用增强债券D 1.4495 0.01%
2026-09-08 南方丰元信用增强债券D 1.4494 0.01%
2026-09-07 南方丰元信用增强债券D 1.4493 0.03%
2026-09-04 南方丰元信用增强债券D 1.4489 0.01%
2026-09-03 南方丰元信用增强债券D 1.4488 0.01%
2026-09-02 南方丰元信用增强债券D 1.4487 0.01%
2026-09-01 南方丰元信用增强债券D 1.4485 0.01%
2026-08-31 南方丰元信用增强债券D 1.4483 0.01%
2026-08-28 南方丰元信用增强债券D 1.4482 0.00%
2026-08-27 南方丰元信用增强债券D 1.4482 -0.01%
2026-08-26 南方丰元信用增强债券D 1.4484 0.01%
2026-08-25 南方丰元信用增强债券D 1.4483 0.01%
2026-08-24 南方丰元信用增强债券D 1.4482 0.02%
2026-08-21 南方丰元信用增强债券D 1.4479 0.00%
2026-08-20 南方丰元信用增强债券D 1.4479 0.00%
2026-08-19 南方丰元信用增强债券D 1.4479 0.01%
2026-08-18 南方丰元信用增强债券D 1.4477 0.03%
2026-08-17 南方丰元信用增强债券D 1.4472 0.01%
2026-08-14 南方丰元信用增强债券D 1.4470 0.01%
2026-08-13 南方丰元信用增强债券D 1.4469 0.01%
2026-08-12 南方丰元信用增强债券D 1.4467 0.01%
2026-08-11 南方丰元信用增强债券D 1.4466 0.01%
2026-08-10 南方丰元信用增强债券D 1.4465 0.03%
2026-08-07 南方丰元信用增强债券D 1.4461 0.01%
2026-08-06 南方丰元信用增强债券D 1.4459 0.01%
2026-08-05 南方丰元信用增强债券D 1.4458 0.01%
2026-08-04 南方丰元信用增强债券D 1.4457 0.01%
2026-08-03 南方丰元信用增强债券D 1.4456 0.04%
2026-07-31 南方丰元信用增强债券D 1.4450 0.01%
2026-07-30 南方丰元信用增强债券D 1.4448 0.00%
2026-07-29 南方丰元信用增强债券D 1.4448 0.00%
2026-07-28 南方丰元信用增强债券D 1.4448 -0.01%
2026-07-27 南方丰元信用增强债券D 1.4449 0.00%
2026-07-24 南方丰元信用增强债券D 1.4449 0.01%
2026-07-23 南方丰元信用增强债券D 1.4447 0.01%
2026-07-22 南方丰元信用增强债券D 1.4446 0.02%
2026-07-21 南方丰元信用增强债券D 1.4443 0.01%
2026-07-20 南方丰元信用增强债券D 1.4442 0.01%
2026-07-17 南方丰元信用增强债券D 1.4441 0.01%
2026-07-16 南方丰元信用增强债券D 1.4440 0.00%
2026-07-15 南方丰元信用增强债券D 1.4440 0.01%
2026-07-14 南方丰元信用增强债券D 1.4439 0.00%
2026-07-13 南方丰元信用增强债券D 1.4439 0.01%
2026-07-10 南方丰元信用增强债券D 1.4438 0.02%
2026-07-09 南方丰元信用增强债券D 1.4435 0.01%
2026-07-08 南方丰元信用增强债券D 1.4434 0.01%
2026-07-07 南方丰元信用增强债券D 1.4433 0.01%
2026-07-06 南方丰元信用增强债券D 1.4432 0.03%
2026-07-03 南方丰元信用增强债券D 1.4428 0.01%
2026-07-02 南方丰元信用增强债券D 1.4427 0.01%
2026-07-01 南方丰元信用增强债券D 1.4426 -0.05%
2026-06-30 南方丰元信用增强债券D 1.4433 0.01%
2026-06-29 南方丰元信用增强债券D 1.4432 0.03%
2026-06-26 南方丰元信用增强债券D 1.4427 0.01%
2026-06-25 南方丰元信用增强债券D 1.4425 0.04%
2026-06-24 南方丰元信用增强债券D 1.4419 0.00%
2026-06-23 南方丰元信用增强债券D 1.4419 -0.02%
2026-06-22 南方丰元信用增强债券D 1.4422 0.02%
2026-06-18 南方丰元信用增强债券D 1.4419 0.04%
2026-06-17 南方丰元信用增强债券D 1.4413 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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