近一季中海科技创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围中海科技创新混合A022995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中海科技创新混合A |
1.5930 |
2.30% |
| 2026-09-14 |
中海科技创新混合A |
1.5572 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中海科技创新混合A |
1.5676 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
中海科技创新混合A |
1.5981 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中海科技创新混合A |
1.5986 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
中海科技创新混合A |
1.6098 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中海科技创新混合A |
1.6141 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
中海科技创新混合A |
1.5499 |
-3.92% |
| 2026-09-03 |
中海科技创新混合A |
1.6106 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
中海科技创新混合A |
1.6163 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
中海科技创新混合A |
1.6407 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
中海科技创新混合A |
1.7034 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
中海科技创新混合A |
1.6814 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
中海科技创新混合A |
1.7102 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
中海科技创新混合A |
1.6394 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
中海科技创新混合A |
1.6327 |
-1.61% |
| 2026-08-24 |
中海科技创新混合A |
1.6590 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
中海科技创新混合A |
1.6937 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
中海科技创新混合A |
1.6831 |
-0.28% |
| 2026-08-19 |
中海科技创新混合A |
1.6878 |
-8.75% |
| 2026-08-18 |
中海科技创新混合A |
1.8355 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
中海科技创新混合A |
1.8150 |
6.20% |
| 2026-08-14 |
中海科技创新混合A |
1.7090 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
中海科技创新混合A |
1.6934 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
中海科技创新混合A |
1.7175 |
1.72% |
| 2026-08-11 |
中海科技创新混合A |
1.6885 |
-1.16% |
| 2026-08-10 |
中海科技创新混合A |
1.7084 |
0.68% |
| 2026-08-07 |
中海科技创新混合A |
1.6969 |
4.64% |
| 2026-08-06 |
中海科技创新混合A |
1.6217 |
3.39% |
| 2026-08-05 |
中海科技创新混合A |
1.5686 |
7.05% |
| 2026-08-04 |
中海科技创新混合A |
1.4653 |
6.75% |
| 2026-08-03 |
中海科技创新混合A |
1.3727 |
-7.06% |
| 2026-07-31 |
中海科技创新混合A |
1.4696 |
3.84% |
| 2026-07-30 |
中海科技创新混合A |
1.4152 |
-9.31% |
| 2026-07-29 |
中海科技创新混合A |
1.5469 |
-3.92% |
| 2026-07-28 |
中海科技创新混合A |
1.6075 |
-7.80% |
| 2026-07-27 |
中海科技创新混合A |
1.7329 |
1.80% |
| 2026-07-24 |
中海科技创新混合A |
1.7022 |
1.69% |
| 2026-07-23 |
中海科技创新混合A |
1.6739 |
-4.51% |
| 2026-07-22 |
中海科技创新混合A |
1.7494 |
-0.26% |
| 2026-07-21 |
中海科技创新混合A |
1.7539 |
12.33% |
| 2026-07-20 |
中海科技创新混合A |
1.5614 |
-8.04% |
| 2026-07-17 |
中海科技创新混合A |
1.6869 |
-7.37% |
| 2026-07-16 |
中海科技创新混合A |
1.8211 |
-6.84% |
| 2026-07-15 |
中海科技创新混合A |
1.9457 |
-7.28% |
| 2026-07-14 |
中海科技创新混合A |
2.0874 |
1.51% |
| 2026-07-13 |
中海科技创新混合A |
2.0563 |
-5.67% |
| 2026-07-10 |
中海科技创新混合A |
2.1728 |
-5.11% |
| 2026-07-09 |
中海科技创新混合A |
2.2839 |
9.09% |
| 2026-07-08 |
中海科技创新混合A |
2.0935 |
-1.52% |
| 2026-07-07 |
中海科技创新混合A |
2.1259 |
1.22% |
| 2026-07-06 |
中海科技创新混合A |
2.1003 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
中海科技创新混合A |
2.1172 |
-3.23% |
| 2026-07-02 |
中海科技创新混合A |
2.1855 |
-5.68% |
| 2026-07-01 |
中海科技创新混合A |
2.3172 |
-2.19% |
| 2026-06-30 |
中海科技创新混合A |
2.3692 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
中海科技创新混合A |
2.2849 |
2.25% |
| 2026-06-26 |
中海科技创新混合A |
2.2347 |
0.42% |
| 2026-06-25 |
中海科技创新混合A |
2.2253 |
3.72% |
| 2026-06-24 |
中海科技创新混合A |
2.1455 |
6.51% |
| 2026-06-23 |
中海科技创新混合A |
2.0144 |
-1.99% |
| 2026-06-22 |
中海科技创新混合A |
2.0553 |
2.86% |
| 2026-06-18 |
中海科技创新混合A |
1.9982 |
0.75% |
| 2026-06-17 |
中海科技创新混合A |
1.9833 |
7.15% |
