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诺安鼎利混合D基金净值查询(022985)

近一季诺安鼎利混合D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安鼎利混合D022985净值及计算阶段收益
近一季022985基金累计收益率1.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安鼎利混合D 1.3873 0.35%
2026-09-15 诺安鼎利混合D 1.3824 -0.32%
2026-09-14 诺安鼎利混合D 1.3868 0.13%
2026-09-11 诺安鼎利混合D 1.3850 -0.46%
2026-09-10 诺安鼎利混合D 1.3914 -0.31%
2026-09-09 诺安鼎利混合D 1.3957 -0.07%
2026-09-08 诺安鼎利混合D 1.3967 0.10%
2026-09-07 诺安鼎利混合D 1.3953 0.11%
2026-09-04 诺安鼎利混合D 1.3937 -0.05%
2026-09-03 诺安鼎利混合D 1.3944 -0.02%
2026-09-02 诺安鼎利混合D 1.3947 -0.21%
2026-09-01 诺安鼎利混合D 1.3976 0.08%
2026-08-31 诺安鼎利混合D 1.3965 0.21%
2026-08-28 诺安鼎利混合D 1.3936 0.10%
2026-08-27 诺安鼎利混合D 1.3922 0.19%
2026-08-26 诺安鼎利混合D 1.3895 0.05%
2026-08-25 诺安鼎利混合D 1.3888 0.31%
2026-08-24 诺安鼎利混合D 1.3845 -0.23%
2026-08-21 诺安鼎利混合D 1.3877 -0.04%
2026-08-20 诺安鼎利混合D 1.3882 0.19%
2026-08-19 诺安鼎利混合D 1.3856 -0.34%
2026-08-18 诺安鼎利混合D 1.3903 0.14%
2026-08-17 诺安鼎利混合D 1.3884 0.43%
2026-08-14 诺安鼎利混合D 1.3824 0.12%
2026-08-13 诺安鼎利混合D 1.3808 -0.22%
2026-08-12 诺安鼎利混合D 1.3838 0.14%
2026-08-11 诺安鼎利混合D 1.3818 -0.11%
2026-08-10 诺安鼎利混合D 1.3833 0.30%
2026-08-07 诺安鼎利混合D 1.3791 0.20%
2026-08-06 诺安鼎利混合D 1.3763 0.10%
2026-08-05 诺安鼎利混合D 1.3749 0.17%
2026-08-04 诺安鼎利混合D 1.3726 0.26%
2026-08-03 诺安鼎利混合D 1.3690 0.43%
2026-07-31 诺安鼎利混合D 1.3632 0.29%
2026-07-30 诺安鼎利混合D 1.3593 -0.01%
2026-07-29 诺安鼎利混合D 1.3595 0.41%
2026-07-28 诺安鼎利混合D 1.3539 -0.01%
2026-07-27 诺安鼎利混合D 1.3540 1.01%
2026-07-24 诺安鼎利混合D 1.3405 -0.51%
2026-07-23 诺安鼎利混合D 1.3474 0.37%
2026-07-22 诺安鼎利混合D 1.3424 -0.21%
2026-07-21 诺安鼎利混合D 1.3452 0.05%
2026-07-20 诺安鼎利混合D 1.3445 -0.22%
2026-07-17 诺安鼎利混合D 1.3475 -0.71%
2026-07-16 诺安鼎利混合D 1.3572 -0.04%
2026-07-15 诺安鼎利混合D 1.3578 0.29%
2026-07-14 诺安鼎利混合D 1.3539 0.39%
2026-07-13 诺安鼎利混合D 1.3486 -0.46%
2026-07-10 诺安鼎利混合D 1.3549 0.21%
2026-07-09 诺安鼎利混合D 1.3520 -0.01%
2026-07-08 诺安鼎利混合D 1.3522 -0.13%
2026-07-07 诺安鼎利混合D 1.3540 -0.55%
2026-07-06 诺安鼎利混合D 1.3615 0.02%
2026-07-03 诺安鼎利混合D 1.3612 0.30%
2026-07-02 诺安鼎利混合D 1.3571 0.01%
2026-07-01 诺安鼎利混合D 1.3570 0.50%
2026-06-30 诺安鼎利混合D 1.3503 -0.11%
2026-06-29 诺安鼎利混合D 1.3518 0.19%
2026-06-26 诺安鼎利混合D 1.3493 -0.52%
2026-06-25 诺安鼎利混合D 1.3564 -0.18%
2026-06-24 诺安鼎利混合D 1.3589 -0.19%
2026-06-23 诺安鼎利混合D 1.3615 -0.04%
2026-06-22 诺安鼎利混合D 1.3621 0.30%
2026-06-18 诺安鼎利混合D 1.3580 -0.16%
2026-06-17 诺安鼎利混合D 1.3602 -0.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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