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工银沪深300指数Y基金净值查询(022935)

近一季工银沪深300指数Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银沪深300指数Y022935净值及计算阶段收益
近一季022935基金累计收益率-6.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银沪深300指数Y 1.1034 0.68%
2026-09-15 工银沪深300指数Y 1.0960 -0.61%
2026-09-14 工银沪深300指数Y 1.1027 -0.65%
2026-09-11 工银沪深300指数Y 1.1099 -0.74%
2026-09-10 工银沪深300指数Y 1.1182 -0.44%
2026-09-09 工银沪深300指数Y 1.1231 0.26%
2026-09-08 工银沪深300指数Y 1.1202 -0.35%
2026-09-07 工银沪深300指数Y 1.1241 0.54%
2026-09-04 工银沪深300指数Y 1.1181 -0.10%
2026-09-03 工银沪深300指数Y 1.1192 0.11%
2026-09-02 工银沪深300指数Y 1.1180 -1.32%
2026-09-01 工银沪深300指数Y 1.1329 -0.27%
2026-08-31 工银沪深300指数Y 1.1360 0.34%
2026-08-28 工银沪深300指数Y 1.1322 -0.44%
2026-08-27 工银沪深300指数Y 1.1372 0.90%
2026-08-26 工银沪深300指数Y 1.1271 0.79%
2026-08-25 工银沪深300指数Y 1.1183 -0.21%
2026-08-24 工银沪深300指数Y 1.1207 -1.16%
2026-08-21 工银沪深300指数Y 1.1339 0.57%
2026-08-20 工银沪深300指数Y 1.1275 0.09%
2026-08-19 工银沪深300指数Y 1.1265 -2.62%
2026-08-18 工银沪深300指数Y 1.1568 -0.29%
2026-08-17 工银沪深300指数Y 1.1602 1.59%
2026-08-14 工银沪深300指数Y 1.1420 0.06%
2026-08-13 工银沪深300指数Y 1.1413 -0.51%
2026-08-12 工银沪深300指数Y 1.1472 0.58%
2026-08-11 工银沪深300指数Y 1.1406 -0.72%
2026-08-10 工银沪深300指数Y 1.1489 0.14%
2026-08-07 工银沪深300指数Y 1.1473 0.91%
2026-08-06 工银沪深300指数Y 1.1369 -0.16%
2026-08-05 工银沪深300指数Y 1.1387 1.18%
2026-08-04 工银沪深300指数Y 1.1254 1.23%
2026-08-03 工银沪深300指数Y 1.1117 -0.90%
2026-07-31 工银沪深300指数Y 1.1218 0.86%
2026-07-30 工银沪深300指数Y 1.1122 -1.04%
2026-07-29 工银沪深300指数Y 1.1239 0.67%
2026-07-28 工银沪深300指数Y 1.1164 -2.73%
2026-07-27 工银沪深300指数Y 1.1477 1.66%
2026-07-24 工银沪深300指数Y 1.1290 -1.56%
2026-07-23 工银沪深300指数Y 1.1469 0.19%
2026-07-22 工银沪深300指数Y 1.1447 -0.43%
2026-07-21 工银沪深300指数Y 1.1497 2.89%
2026-07-20 工银沪深300指数Y 1.1174 1.37%
2026-07-17 工银沪深300指数Y 1.1023 -3.26%
2026-07-16 工银沪深300指数Y 1.1394 -1.64%
2026-07-15 工银沪深300指数Y 1.1584 -0.25%
2026-07-14 工银沪深300指数Y 1.1613 2.01%
2026-07-13 工银沪深300指数Y 1.1385 -1.63%
2026-07-10 工银沪深300指数Y 1.1574 -1.77%
2026-07-09 工银沪深300指数Y 1.1783 2.51%
2026-07-08 工银沪深300指数Y 1.1494 -0.74%
2026-07-07 工银沪深300指数Y 1.1580 -0.94%
2026-07-06 工银沪深300指数Y 1.1690 -0.02%
2026-07-03 工银沪深300指数Y 1.1692 0.58%
2026-07-02 工银沪深300指数Y 1.1625 -2.80%
2026-07-01 工银沪深300指数Y 1.1960 -0.40%
2026-06-30 工银沪深300指数Y 1.2008 1.06%
2026-06-29 工银沪深300指数Y 1.1882 1.25%
2026-06-26 工银沪深300指数Y 1.1735 -2.72%
2026-06-25 工银沪深300指数Y 1.2063 1.46%
2026-06-24 工银沪深300指数Y 1.1890 0.52%
2026-06-23 工银沪深300指数Y 1.1829 -2.61%
2026-06-22 工银沪深300指数Y 1.2146 2.26%
2026-06-18 工银沪深300指数Y 1.1877 0.21%
2026-06-17 工银沪深300指数Y 1.1852 0.94%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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