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易方达中证红利ETF联接发起式Y基金净值查询(022925)

近一季易方达中证红利ETF联接发起式Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证红利ETF联接发起式Y022925净值及计算阶段收益
近一季022925基金累计收益率1.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2768 -0.48%
2026-09-15 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2829 -0.56%
2026-09-14 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2901 -0.20%
2026-09-11 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2927 -1.61%
2026-09-10 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3138 -0.63%
2026-09-09 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3221 1.05%
2026-09-08 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3083 1.24%
2026-09-07 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2923 -1.16%
2026-09-04 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3073 0.24%
2026-09-03 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3042 0.04%
2026-09-02 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3037 -1.40%
2026-09-01 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3222 0.02%
2026-08-31 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3220 0.45%
2026-08-28 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3161 0.25%
2026-08-27 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3128 0.34%
2026-08-26 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3083 0.67%
2026-08-25 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2996 -0.58%
2026-08-24 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.3072 1.25%
2026-08-21 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2910 -0.06%
2026-08-20 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2918 0.54%
2026-08-19 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2849 0.31%
2026-08-18 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2809 0.60%
2026-08-17 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2733 0.37%
2026-08-14 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2686 0.24%
2026-08-13 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2655 -0.82%
2026-08-12 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2759 -0.30%
2026-08-11 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2797 -0.51%
2026-08-10 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2863 0.97%
2026-08-07 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2739 -0.12%
2026-08-06 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2754 1.13%
2026-08-05 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2611 -0.19%
2026-08-04 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2635 -1.55%
2026-08-03 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2831 -0.33%
2026-07-31 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2873 -0.13%
2026-07-30 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2890 1.10%
2026-07-29 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2750 1.41%
2026-07-28 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2573 0.10%
2026-07-27 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2560 0.54%
2026-07-24 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2493 -1.66%
2026-07-23 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2704 0.91%
2026-07-22 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2589 1.14%
2026-07-21 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2447 -1.02%
2026-07-20 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2575 3.00%
2026-07-17 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2209 -0.59%
2026-07-16 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2282 -0.91%
2026-07-15 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2395 1.31%
2026-07-14 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2235 1.98%
2026-07-13 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.1998 0.38%
2026-07-10 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.1953 -0.08%
2026-07-09 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.1962 -1.15%
2026-07-08 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2100 0.53%
2026-07-07 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2036 -1.30%
2026-07-06 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2195 1.93%
2026-07-03 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.1964 0.92%
2026-07-02 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.1855 0.89%
2026-07-01 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.1750 1.60%
2026-06-30 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.1565 -1.80%
2026-06-29 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.1773 0.70%
2026-06-26 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.1691 -1.79%
2026-06-25 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.1904 -1.13%
2026-06-24 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2038 -1.36%
2026-06-23 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2202 -0.54%
2026-06-22 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2268 1.00%
2026-06-18 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2146 -1.95%
2026-06-17 易方达中证红利ETF联接发起式Y 1.2383 -0.88%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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