今年以来鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I022884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0113 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0122 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0084 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0180 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0141 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0172 |
-2.17% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0393 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0466 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0586 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0654 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0498 |
-0.51% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0552 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0604 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0712 |
-0.70% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0787 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0819 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0827 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0717 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0660 |
-3.43% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1026 |
0.91% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0927 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0852 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0964 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0993 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0800 |
-1.29% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0939 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0937 |
-0.42% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0983 |
-1.59% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1158 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1018 |
1.49% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0856 |
-2.19% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1094 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0931 |
0.80% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0844 |
0.89% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0748 |
0.50% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0695 |
-1.79% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0890 |
2.42% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0633 |
-0.27% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0662 |
1.29% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0526 |
-1.26% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0660 |
0.81% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0574 |
-2.30% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0823 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0695 |
2.58% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0426 |
-4.45% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0912 |
1.60% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0740 |
1.69% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0562 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0476 |
-1.37% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0622 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0604 |
0.26% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0576 |
3.49% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0219 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0303 |
0.75% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0226 |
1.19% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0106 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0170 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0177 |
1.42% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0035 |
2.68% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
0.9773 |
-3.71% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0150 |
-0.87% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0239 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0050 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0320 |
-0.70% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0393 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0497 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0512 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0722 |
1.60% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0553 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0452 |
-1.14% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0572 |
-1.13% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0693 |
0.41% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0649 |
-2.83% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0959 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1127 |
-1.63% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1308 |
-2.61% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1603 |
3.61% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1199 |
1.26% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1060 |
0.46% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1009 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1085 |
-0.79% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1173 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1046 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1056 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0867 |
-1.14% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0992 |
0.23% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0967 |
-0.13% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0981 |
-1.87% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1186 |
-2.21% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1439 |
-0.74% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1524 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1520 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1614 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1581 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1193 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1274 |
1.58% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1099 |
-2.06% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1328 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1296 |
0.70% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1218 |
-2.43% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1491 |
-1.31% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1641 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1664 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1651 |
-0.88% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1754 |
3.01% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1410 |
0.96% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1302 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1254 |
-0.69% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1332 |
1.07% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1212 |
-1.78% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1412 |
4.11% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0962 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0973 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0966 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1094 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0819 |
-0.92% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0920 |
-1.48% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1082 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0971 |
-2.83% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1281 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1078 |
2.81% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0775 |
-2.57% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1059 |
-2.33% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1317 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1532 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1543 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1541 |
2.80% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1227 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1323 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1400 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1416 |
2.25% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1165 |
0.17% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1146 |
2.70% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0853 |
-0.57% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.0915 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1031 |
-2.72% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1340 |
-2.80% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1657 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1599 |
-2.91% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1937 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1948 |
-1.29% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2102 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2207 |
-1.08% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2339 |
0.88% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2231 |
0.71% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2145 |
1.27% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.1993 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2076 |
0.62% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2002 |
-1.33% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2164 |
-0.92% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2277 |
-3.05% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2663 |
-2.31% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2963 |
-0.76% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.3062 |
2.19% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2782 |
0.71% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2692 |
-1.70% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2911 |
0.70% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2821 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2813 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2678 |
-1.50% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2871 |
-1.83% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.3106 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.3133 |
-0.57% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.3208 |
0.95% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.3084 |
0.49% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.3020 |
2.41% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2713 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2692 |
-0.83% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2798 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2882 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I |
1.2749 |
3.52% |
