今年以来鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I022834净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2889 |
-0.68% |
| 2026-09-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2977 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2777 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2803 |
-1.16% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2952 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2911 |
-1.62% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3120 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3131 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3248 |
1.84% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3009 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2984 |
-0.84% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3094 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3232 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3454 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3387 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3474 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3296 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3182 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3166 |
-4.18% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3716 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3580 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3529 |
-3.89% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4077 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4103 |
2.44% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3767 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3786 |
-0.74% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3889 |
0.38% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3837 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3867 |
-0.50% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3937 |
1.54% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3726 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3822 |
1.19% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3659 |
3.61% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3183 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3213 |
2.14% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2936 |
-3.70% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3433 |
1.37% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3251 |
-4.50% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3876 |
2.01% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3603 |
-1.91% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3868 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3911 |
-3.03% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4332 |
4.19% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3756 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3603 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4430 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4496 |
-0.25% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4533 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4163 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4472 |
-2.72% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4876 |
3.65% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4352 |
1.36% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4160 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4163 |
-0.31% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4207 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4116 |
-3.75% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4666 |
-1.24% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4850 |
3.26% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4381 |
0.73% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4277 |
-4.06% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4856 |
1.86% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4585 |
2.24% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4266 |
-3.42% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4771 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4748 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4525 |
1.54% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4305 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4317 |
3.35% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3853 |
0.62% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3768 |
-1.27% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3943 |
-1.79% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4197 |
2.08% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3908 |
-2.63% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4283 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4646 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4678 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4641 |
3.63% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4128 |
-0.97% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4266 |
-1.14% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4430 |
0.28% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4389 |
-1.11% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4550 |
0.78% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4438 |
1.68% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4200 |
2.76% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3819 |
-1.74% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4064 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4043 |
0.66% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3951 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3949 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4190 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4395 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4214 |
0.54% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4137 |
2.11% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3845 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3287 |
-0.25% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3320 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3214 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3434 |
0.78% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3330 |
0.23% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3300 |
-0.64% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3385 |
0.79% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3280 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3296 |
1.15% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3145 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3147 |
1.87% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2906 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2837 |
1.29% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2673 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2738 |
1.72% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2523 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2535 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.1928 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.1901 |
-0.01% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.1902 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2143 |
2.68% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.1826 |
-1.00% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.1946 |
-0.96% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2061 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.1977 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2236 |
2.48% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.1940 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.1704 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2139 |
-1.59% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2335 |
-2.08% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2597 |
1.05% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2466 |
-0.98% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2589 |
1.04% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2459 |
-0.53% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2525 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2631 |
-0.24% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2661 |
2.72% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2326 |
-0.96% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2445 |
1.31% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2284 |
0.66% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2203 |
-1.31% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2365 |
-2.56% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2690 |
-1.71% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2911 |
-0.29% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.2948 |
-0.86% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3060 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3019 |
-0.41% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3073 |
-0.80% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3179 |
-0.51% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3247 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3308 |
0.54% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3236 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3026 |
-0.92% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3147 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3142 |
-1.37% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3324 |
0.05% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3317 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3686 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3853 |
-0.68% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3948 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3834 |
0.85% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3718 |
-1.18% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3882 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3877 |
0.27% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3840 |
1.01% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3702 |
-1.58% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3922 |
-1.21% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4093 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4101 |
0.31% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.4057 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3923 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3973 |
2.25% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3665 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3615 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3721 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3777 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I |
1.3739 |
3.29% |
