今年以来鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I022792净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2902 |
0.40% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2850 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2900 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2932 |
-3.26% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3354 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3584 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3499 |
1.77% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3264 |
-0.92% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3387 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3518 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3395 |
-2.40% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3716 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3845 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3911 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3651 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3304 |
1.28% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3136 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3309 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3526 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3459 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3423 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3643 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3603 |
1.71% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3374 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3371 |
-2.13% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3656 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3662 |
-2.36% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3984 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3761 |
1.10% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3611 |
1.19% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3451 |
2.65% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3104 |
0.63% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3022 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3044 |
-0.29% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3082 |
-0.08% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3093 |
1.28% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2927 |
-1.15% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3078 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2807 |
-3.09% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3203 |
2.43% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2890 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2723 |
2.42% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2422 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2421 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2563 |
-2.62% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2901 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2985 |
2.73% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.2640 |
-3.67% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3122 |
-1.85% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3369 |
-0.58% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3447 |
-3.84% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3963 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4355 |
-0.20% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4384 |
-1.20% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4557 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4654 |
2.45% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4303 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4307 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4267 |
-3.12% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4727 |
-0.41% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4787 |
3.07% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4346 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4786 |
5.89% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3963 |
-1.99% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4241 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4239 |
-0.70% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4340 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3963 |
3.05% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3550 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3414 |
0.13% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3397 |
1.37% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3216 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3596 |
0.32% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3553 |
-1.90% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3811 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3837 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3791 |
1.52% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3585 |
-2.15% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3884 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4001 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4241 |
1.15% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4079 |
-2.58% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4442 |
1.50% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4229 |
-2.43% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4584 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4432 |
-1.06% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4586 |
-1.88% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4860 |
-0.12% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4878 |
-2.46% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5253 |
0.16% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5229 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5286 |
0.20% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5255 |
-1.49% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5751 |
-0.56% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5839 |
3.15% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5355 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5352 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5274 |
2.46% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4907 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5066 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5079 |
1.18% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4903 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4902 |
-1.21% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5083 |
1.30% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4890 |
-1.66% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5137 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5058 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5058 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4960 |
0.23% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4926 |
1.65% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4684 |
3.20% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4229 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4407 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4562 |
1.19% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4391 |
-2.59% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4774 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4664 |
2.37% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4324 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4325 |
1.72% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4083 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3950 |
-1.52% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4165 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4298 |
-4.43% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4931 |
-0.60% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5021 |
-2.22% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5362 |
-3.33% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5873 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5931 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5922 |
2.29% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5565 |
-0.70% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5674 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5885 |
1.79% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5606 |
0.86% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5473 |
-1.43% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5697 |
-2.94% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.6173 |
1.47% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5939 |
0.78% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5815 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5766 |
1.64% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5511 |
3.15% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5037 |
-1.87% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5324 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5312 |
2.15% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4989 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5016 |
1.17% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4842 |
2.34% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4503 |
-1.80% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4769 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4750 |
3.52% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4248 |
-6.41% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5161 |
-0.85% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5291 |
-0.62% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5386 |
1.84% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5108 |
-0.89% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5244 |
-0.46% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5315 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.5187 |
1.35% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4985 |
0.50% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4910 |
1.45% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4697 |
2.83% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4293 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4363 |
1.25% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4186 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4136 |
0.48% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4068 |
-0.69% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4166 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4139 |
-0.92% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4271 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.4348 |
3.36% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I |
1.3882 |
1.18% |
