热搜: 黄金走势 华夏全球股票(QDII)(人民币) 长信金利趋势混合A 融通领先成长混合(LOF)A

国泰海通君得盛债券D基金净值查询(022758)

近一年国泰海通君得盛债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰君安君得盛债券D022758净值及计算阶段收益
近一年022758基金累计收益率1.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰君安君得盛债券D 1.2158 0.74%
2026-09-15 国泰君安君得盛债券D 1.2069 -0.31%
2026-09-14 国泰君安君得盛债券D 1.2107 0.09%
2026-09-11 国泰君安君得盛债券D 1.2096 -0.67%
2026-09-10 国泰君安君得盛债券D 1.2178 -0.33%
2026-09-09 国泰君安君得盛债券D 1.2218 0.08%
2026-09-08 国泰君安君得盛债券D 1.2208 0.05%
2026-09-07 国泰君安君得盛债券D 1.2202 0.52%
2026-09-04 国泰君安君得盛债券D 1.2139 -0.34%
2026-09-03 国泰君安君得盛债券D 1.2181 0.11%
2026-09-02 国泰君安君得盛债券D 1.2168 -0.50%
2026-09-01 国泰君安君得盛债券D 1.2229 -0.24%
2026-08-31 国泰君安君得盛债券D 1.2259 0.48%
2026-08-28 国泰君安君得盛债券D 1.2201 -0.18%
2026-08-27 国泰君安君得盛债券D 1.2223 0.64%
2026-08-26 国泰君安君得盛债券D 1.2145 0.07%
2026-08-25 国泰君安君得盛债券D 1.2137 0.07%
2026-08-24 国泰君安君得盛债券D 1.2128 -0.61%
2026-08-21 国泰君安君得盛债券D 1.2203 0.11%
2026-08-20 国泰君安君得盛债券D 1.2189 0.34%
2026-08-19 国泰君安君得盛债券D 1.2148 -1.88%
2026-08-18 国泰君安君得盛债券D 1.2381 0.02%
2026-08-17 国泰君安君得盛债券D 1.2378 1.01%
2026-08-14 国泰君安君得盛债券D 1.2254 0.31%
2026-08-13 国泰君安君得盛债券D 1.2216 -0.28%
2026-08-12 国泰君安君得盛债券D 1.2250 0.48%
2026-08-11 国泰君安君得盛债券D 1.2191 -0.20%
2026-08-10 国泰君安君得盛债券D 1.2216 0.21%
2026-08-07 国泰君安君得盛债券D 1.2191 0.71%
2026-08-06 国泰君安君得盛债券D 1.2105 0.31%
2026-08-05 国泰君安君得盛债券D 1.2067 0.89%
2026-08-04 国泰君安君得盛债券D 1.1961 0.82%
2026-08-03 国泰君安君得盛债券D 1.1864 -0.28%
2026-07-31 国泰君安君得盛债券D 1.1897 0.60%
2026-07-30 国泰君安君得盛债券D 1.1826 -0.86%
2026-07-29 国泰君安君得盛债券D 1.1928 0.16%
2026-07-28 国泰君安君得盛债券D 1.1909 -1.16%
2026-07-27 国泰君安君得盛债券D 1.2049 0.70%
2026-07-24 国泰君安君得盛债券D 1.1965 -0.65%
2026-07-23 国泰君安君得盛债券D 1.2043 -0.02%
2026-07-22 国泰君安君得盛债券D 1.2045 -0.22%
2026-07-21 国泰君安君得盛债券D 1.2072 1.34%
2026-07-20 国泰君安君得盛债券D 1.1912 -0.43%
2026-07-17 国泰君安君得盛债券D 1.1964 -2.20%
2026-07-16 国泰君安君得盛债券D 1.2233 -1.03%
2026-07-15 国泰君安君得盛债券D 1.2360 -0.30%
2026-07-14 国泰君安君得盛债券D 1.2397 0.86%
2026-07-13 国泰君安君得盛债券D 1.2291 -1.52%
2026-07-10 国泰君安君得盛债券D 1.2481 -0.81%
2026-07-09 国泰君安君得盛债券D 1.2583 1.04%
2026-07-08 国泰君安君得盛债券D 1.2453 -0.57%
2026-07-07 国泰君安君得盛债券D 1.2524 -0.77%
2026-07-06 国泰君安君得盛债券D 1.2621 -0.35%
2026-07-03 国泰君安君得盛债券D 1.2665 0.15%
2026-07-02 国泰君安君得盛债券D 1.2646 -1.26%
2026-07-01 国泰君安君得盛债券D 1.2807 -0.02%
2026-06-30 国泰君安君得盛债券D 1.2810 0.87%
2026-06-29 国泰君安君得盛债券D 1.2700 0.28%
2026-06-26 国泰君安君得盛债券D 1.2665 -1.08%
2026-06-25 国泰君安君得盛债券D 1.2803 0.28%
2026-06-24 国泰君安君得盛债券D 1.2767 0.29%
2026-06-23 国泰君安君得盛债券D 1.2730 -0.58%
2026-06-22 国泰君安君得盛债券D 1.2804 0.61%
2026-06-18 国泰君安君得盛债券D 1.2727 0.39%
2026-06-17 国泰君安君得盛债券D 1.2678 0.48%
2026-06-16 国泰君安君得盛债券D 1.2617 0.55%
2026-06-15 国泰君安君得盛债券D 1.2548 1.32%
2026-06-12 国泰君安君得盛债券D 1.2384 0.19%
2026-06-11 国泰君安君得盛债券D 1.2361 -0.21%
2026-06-10 国泰君安君得盛债券D 1.2387 -0.51%
2026-06-09 国泰君安君得盛债券D 1.2451 0.89%
2026-06-08 国泰君安君得盛债券D 1.2341 -1.15%
2026-06-05 国泰君安君得盛债券D 1.2485 -0.55%
2026-06-04 国泰君安君得盛债券D 1.2554 -0.15%
2026-06-03 国泰君安君得盛债券D 1.2573 0.23%
2026-06-02 国泰君安君得盛债券D 1.2544 0.18%
2026-06-01 国泰君安君得盛债券D 1.2522 -0.25%
2026-05-29 国泰君安君得盛债券D 1.2554 -0.78%
2026-05-28 国泰君安君得盛债券D 1.2653 0.51%
2026-05-27 国泰君安君得盛债券D 1.2589 -0.50%
2026-05-26 国泰君安君得盛债券D 1.2652 -0.32%
2026-05-25 国泰君安君得盛债券D 1.2692 0.75%
2026-05-22 国泰君安君得盛债券D 1.2598 0.91%
2026-05-21 国泰君安君得盛债券D 1.2485 -1.42%
2026-05-20 国泰君安君得盛债券D 1.2665 0.24%
2026-05-19 国泰君安君得盛债券D 1.2635 0.44%
2026-05-18 国泰君安君得盛债券D 1.2580 0.15%
2026-05-15 国泰君安君得盛债券D 1.2561 -0.40%
2026-05-14 国泰君安君得盛债券D 1.2612 -0.80%
2026-05-13 国泰君安君得盛债券D 1.2714 0.68%
2026-05-12 国泰君安君得盛债券D 1.2628 -0.13%
2026-05-11 国泰君安君得盛债券D 1.2645 0.76%
2026-05-08 国泰君安君得盛债券D 1.2550 -0.10%
2026-04-30 国泰君安君得盛债券D 1.2403 0.20%
2026-04-29 国泰君安君得盛债券D 1.2378 0.50%
2026-04-28 国泰君安君得盛债券D 1.2317 -0.36%
2026-04-27 国泰君安君得盛债券D 1.2362 0.12%
2026-04-24 国泰君安君得盛债券D 1.2347 -0.24%
2026-04-23 国泰君安君得盛债券D 1.2377 -0.42%
2026-04-22 国泰君安君得盛债券D 1.2429 0.40%
2026-04-21 国泰君安君得盛债券D 1.2380 0.05%
2026-04-20 国泰君安君得盛债券D 1.2374 0.20%
2026-04-17 国泰君安君得盛债券D 1.2349 0.19%
2026-04-16 国泰君安君得盛债券D 1.2325 0.73%
2026-04-15 国泰君安君得盛债券D 1.2236 -0.14%
2026-04-14 国泰君安君得盛债券D 1.2253 0.56%
2026-04-13 国泰君安君得盛债券D 1.2185 0.22%
2026-04-10 国泰君安君得盛债券D 1.2158 0.49%
2026-04-09 国泰君安君得盛债券D 1.2099 -0.22%
2026-04-08 国泰君安君得盛债券D 1.2126 1.53%
2026-04-07 国泰君安君得盛债券D 1.1943 0.45%
2026-04-03 国泰君安君得盛债券D 1.1889 -0.47%
2026-04-02 国泰君安君得盛债券D 1.1945 -0.48%
2026-04-01 国泰君安君得盛债券D 1.2003 0.81%
2026-03-31 国泰君安君得盛债券D 1.1906 -0.80%
2026-03-30 国泰君安君得盛债券D 1.2002 0.19%
2026-03-27 国泰君安君得盛债券D 1.1979 0.49%
2026-03-26 国泰君安君得盛债券D 1.1920 -0.45%
2026-03-25 国泰君安君得盛债券D 1.1974 0.70%
2026-03-24 国泰君安君得盛债券D 1.1891 0.97%
2026-03-23 国泰君安君得盛债券D 1.1777 -1.77%
2026-03-20 国泰君安君得盛债券D 1.1989 -0.49%
2026-03-19 国泰君安君得盛债券D 1.2048 -0.75%
2026-03-18 国泰君安君得盛债券D 1.2139 0.59%
2026-03-17 国泰君安君得盛债券D 1.2068 -0.89%
2026-03-16 国泰君安君得盛债券D 1.2176 0.12%
2026-03-13 国泰君安君得盛债券D 1.2162 -0.40%
2026-03-12 国泰君安君得盛债券D 1.2211 -0.19%
2026-03-11 国泰君安君得盛债券D 1.2234 0.25%
2026-03-10 国泰君安君得盛债券D 1.2204 0.70%
2026-03-09 国泰君安君得盛债券D 1.2119 -0.32%
2026-03-06 国泰君安君得盛债券D 1.2158 0.40%
2026-03-05 国泰君安君得盛债券D 1.2110 0.51%
2026-03-04 国泰君安君得盛债券D 1.2049 -0.32%
2026-03-03 国泰君安君得盛债券D 1.2088 -1.21%
2026-03-02 国泰君安君得盛债券D 1.2236 -0.12%
2026-02-27 国泰君安君得盛债券D 1.2251 0.16%
2026-02-26 国泰君安君得盛债券D 1.2232 0.06%
2026-02-25 国泰君安君得盛债券D 1.2225 0.30%
2026-02-24 国泰君安君得盛债券D 1.2189 0.22%
2026-02-13 国泰君安君得盛债券D 1.2162 -0.22%
2026-02-12 国泰君安君得盛债券D 1.2189 0.02%
2026-02-11 国泰君安君得盛债券D 1.2187 0.00%
2026-02-10 国泰君安君得盛债券D 1.2187 0.00%
2026-02-09 国泰君安君得盛债券D 1.2187 0.00%
2026-02-06 国泰君安君得盛债券D 1.2187 0.01%
2026-02-05 国泰君安君得盛债券D 1.2186 0.00%
2026-02-04 国泰君安君得盛债券D 1.2186 0.00%
2026-02-03 国泰君安君得盛债券D 1.2186 -0.04%
2026-02-02 国泰君安君得盛债券D 1.2191 -0.15%
2026-01-30 国泰君安君得盛债券D 1.2209 -0.44%
2026-01-29 国泰君安君得盛债券D 1.2263 0.34%
2026-01-28 国泰君安君得盛债券D 1.2222 0.48%
2026-01-27 国泰君安君得盛债券D 1.2164 -0.11%
2026-01-26 国泰君安君得盛债券D 1.2178 0.26%
2026-01-23 国泰君安君得盛债券D 1.2147 -0.03%
2026-01-22 国泰君安君得盛债券D 1.2151 0.06%
2026-01-21 国泰君安君得盛债券D 1.2144 -0.10%
2026-01-20 国泰君安君得盛债券D 1.2156 0.26%
2026-01-19 国泰君安君得盛债券D 1.2125 0.14%
2026-01-16 国泰君安君得盛债券D 1.2108 -0.16%
2026-01-15 国泰君安君得盛债券D 1.2127 0.08%
2026-01-14 国泰君安君得盛债券D 1.2117 -0.20%
2026-01-13 国泰君安君得盛债券D 1.2141 0.12%
2026-01-12 国泰君安君得盛债券D 1.2127 -0.10%
2026-01-09 国泰君安君得盛债券D 1.2139 0.11%
2026-01-08 国泰君安君得盛债券D 1.2126 -0.25%
2026-01-07 国泰君安君得盛债券D 1.2156 -0.08%
2026-01-06 国泰君安君得盛债券D 1.2166 0.38%
2026-01-05 国泰君安君得盛债券D 1.2120 0.20%
2025-12-31 国泰君安君得盛债券D 1.2096 0.10%
2025-12-30 国泰君安君得盛债券D 1.2084 0.20%
2025-12-29 国泰君安君得盛债券D 1.2060 -0.21%
2025-12-26 国泰君安君得盛债券D 1.2085 0.14%
2025-12-25 国泰君安君得盛债券D 1.2068 0.02%
2025-12-24 国泰君安君得盛债券D 1.2066 0.10%
2025-12-23 国泰君安君得盛债券D 1.2054 0.12%
2025-12-22 国泰君安君得盛债券D 1.2039 -0.17%
2025-12-19 国泰君安君得盛债券D 1.2060 0.30%
2025-12-18 国泰君安君得盛债券D 1.2024 0.28%
2025-12-17 国泰君安君得盛债券D 1.1991 0.40%
2025-12-16 国泰君安君得盛债券D 1.1943 -0.11%
2025-12-15 国泰君安君得盛债券D 1.1956 0.35%
2025-12-12 国泰君安君得盛债券D 1.1914 -0.23%
2025-12-11 国泰君安君得盛债券D 1.1941 -0.04%
2025-12-10 国泰君安君得盛债券D 1.1946 0.03%
2025-12-09 国泰君安君得盛债券D 1.1943 -0.33%
2025-12-08 国泰君安君得盛债券D 1.1982 -0.12%
2025-12-05 国泰君安君得盛债券D 1.1996 0.28%
2025-12-04 国泰君安君得盛债券D 1.1962 -0.20%
2025-12-03 国泰君安君得盛债券D 1.1986 0.08%
2025-12-02 国泰君安君得盛债券D 1.1977 -0.05%
2025-12-01 国泰君安君得盛债券D 1.1983 0.19%
2025-11-28 国泰君安君得盛债券D 1.1960 0.09%
2025-11-27 国泰君安君得盛债券D 1.1949 0.08%
2025-11-26 国泰君安君得盛债券D 1.1940 -0.13%
2025-11-25 国泰君安君得盛债券D 1.1956 0.03%
2025-11-24 国泰君安君得盛债券D 1.1953 -0.06%
2025-11-21 国泰君安君得盛债券D 1.1960 -0.33%
2025-11-20 国泰君安君得盛债券D 1.1999 0.03%
2025-11-19 国泰君安君得盛债券D 1.1995 0.11%
2025-11-18 国泰君安君得盛债券D 1.1982 -0.15%
2025-11-17 国泰君安君得盛债券D 1.2000 -0.26%
2025-11-14 国泰君安君得盛债券D 1.2031 -0.30%
2025-11-13 国泰君安君得盛债券D 1.2067 0.14%
2025-11-12 国泰君安君得盛债券D 1.2050 0.25%
2025-11-11 国泰君安君得盛债券D 1.2020 -0.07%
2025-11-10 国泰君安君得盛债券D 1.2028 0.29%
2025-11-07 国泰君安君得盛债券D 1.1993 0.00%
2025-11-06 国泰君安君得盛债券D 1.1993 0.25%
2025-11-05 国泰君安君得盛债券D 1.1963 0.01%
2025-11-04 国泰君安君得盛债券D 1.1962 -0.12%
2025-11-03 国泰君安君得盛债券D 1.1976 0.20%
2025-10-31 国泰君安君得盛债券D 1.1952 0.07%
2025-10-30 国泰君安君得盛债券D 1.1944 0.14%
2025-10-29 国泰君安君得盛债券D 1.1927 0.19%
2025-10-28 国泰君安君得盛债券D 1.1904 -0.18%
2025-10-27 国泰君安君得盛债券D 1.1926 0.03%
2025-10-24 国泰君安君得盛债券D 1.1922 -0.05%
2025-10-23 国泰君安君得盛债券D 1.1928 0.21%
2025-10-22 国泰君安君得盛债券D 1.1903 0.06%
2025-10-21 国泰君安君得盛债券D 1.1896 0.10%
2025-10-20 国泰君安君得盛债券D 1.1884 -0.03%
2025-10-17 国泰君安君得盛债券D 1.1887 -0.08%
2025-10-16 国泰君安君得盛债券D 1.1897 -0.02%
2025-10-15 国泰君安君得盛债券D 1.1899 0.18%
2025-10-14 国泰君安君得盛债券D 1.1878 0.10%
2025-10-13 国泰君安君得盛债券D 1.1866 -0.02%
2025-10-10 国泰君安君得盛债券D 1.1868 0.08%
2025-10-09 国泰君安君得盛债券D 1.1859 0.17%
2025-09-30 国泰君安君得盛债券D 1.1839 0.01%
2025-09-29 国泰君安君得盛债券D 1.1838 0.15%
2025-09-26 国泰君安君得盛债券D 1.1820 0.15%
2025-09-25 国泰君安君得盛债券D 1.1802 -0.13%
2025-09-24 国泰君安君得盛债券D 1.1817 0.07%
2025-09-23 国泰君安君得盛债券D 1.1809 0.02%
2025-09-22 国泰君安君得盛债券D 1.1807 -0.21%
2025-09-19 国泰君安君得盛债券D 1.1832 0.20%
2025-09-18 国泰君安君得盛债券D 1.1808 -0.39%
2025-09-17 国泰君安君得盛债券D 1.1854 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
标签云