热搜: 银行主导 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 融通领先成长混合(LOF)A

华泰柏瑞中证A500ETF联接I基金净值查询(022742)

近一月华泰柏瑞中证A500ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华泰柏瑞中证A500ETF联接I022742净值及计算阶段收益
近一月022742基金累计收益率-4.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.1956 0.93%
2026-09-15 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.1846 -0.53%
2026-09-14 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.1909 -0.53%
2026-09-11 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.1973 -0.99%
2026-09-10 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2093 -0.58%
2026-09-09 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2164 0.24%
2026-09-08 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2135 -0.25%
2026-09-07 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2165 0.83%
2026-09-04 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2065 -0.46%
2026-09-03 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2121 0.17%
2026-09-02 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2101 -1.41%
2026-09-01 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2274 -0.50%
2026-08-31 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2336 0.33%
2026-08-28 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2295 -0.48%
2026-08-27 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2354 1.10%
2026-08-26 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2219 0.74%
2026-08-25 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2129 -0.12%
2026-08-24 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2143 -1.44%
2026-08-21 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2321 0.55%
2026-08-20 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2253 0.20%
2026-08-19 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2229 -3.37%
2026-08-18 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2655 -0.30%
2026-08-17 华泰柏瑞中证A500ETF联接I 1.2693 1.79%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF联接A 1.2739 1.81%
标签云