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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(022631)

近一季财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A022631净值及计算阶段收益
近一季022631基金累计收益率-0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0040 -0.18%
2026-09-11 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.24%
2026-09-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0082 -0.23%
2026-09-09 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0105 -0.07%
2026-09-08 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0112 0.09%
2026-09-07 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0103 0.23%
2026-09-04 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0080 0.14%
2026-09-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0066 0.24%
2026-09-02 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0042 -0.34%
2026-09-01 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0076 0.04%
2026-08-31 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0072 0.09%
2026-08-28 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0063 -0.02%
2026-08-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0065 0.20%
2026-08-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0045 0.08%
2026-08-25 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0037 0.00%
2026-08-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0037 0.03%
2026-08-21 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.00%
2026-08-20 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.14%
2026-08-19 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0020 -0.45%
2026-08-18 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0065 0.05%
2026-08-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0060 0.35%
2026-08-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0025 0.15%
2026-08-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0010 0.01%
2026-08-12 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0009 0.20%
2026-08-11 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9989 -0.01%
2026-08-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9990 0.12%
2026-08-07 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9978 0.31%
2026-08-06 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9947 -0.01%
2026-08-05 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9948 0.35%
2026-08-04 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9913 0.48%
2026-08-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9866 0.03%
2026-07-31 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9863 0.70%
2026-07-30 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9794 -0.39%
2026-07-29 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9832 0.06%
2026-07-28 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9826 -1.38%
2026-07-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9962 0.15%
2026-07-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9947 -0.26%
2026-07-23 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9973 0.03%
2026-07-22 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9970 0.01%
2026-07-21 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9969 0.39%
2026-07-20 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9930 -0.16%
2026-07-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9946 -0.40%
2026-07-16 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9986 -0.21%
2026-07-15 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0007 -0.02%
2026-07-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0009 0.22%
2026-07-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9987 -0.24%
2026-07-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0011 -0.20%
2026-07-09 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0031 0.22%
2026-07-08 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0009 -0.06%
2026-07-07 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0015 -0.06%
2026-07-06 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0021 -0.05%
2026-07-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0026 0.02%
2026-07-02 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0024 -0.21%
2026-07-01 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0045 -0.31%
2026-06-30 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0076 0.11%
2026-06-29 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0065 0.08%
2026-06-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0057 -0.01%
2026-06-25 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.27%
2026-06-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.09%
2026-06-23 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0076 -0.81%
2026-06-22 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0158 -0.78%
2026-06-18 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0238 -0.04%
2026-06-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0242 0.12%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
财通升级混合LOF 3.2910 3.86%
财通新视野A 5.2989 3.85%
财通新视野C 4.9617 3.85%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.81%
财通景气行业混合A 1.9724 3.71%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.39%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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