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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(022631)

近一季财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A022631净值及计算阶段收益
近一季022631基金累计收益率1.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0136 -0.03%
2025-12-11 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.10%
2025-12-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0129 0.08%
2025-12-09 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0121 0.13%
2025-12-08 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0108 -0.15%
2025-12-05 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0123 0.15%
2025-12-04 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0108 -0.34%
2025-12-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0142 -0.20%
2025-12-02 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0162 -0.26%
2025-12-01 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0188 0.00%
2025-11-28 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0188 0.13%
2025-11-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0175 -0.07%
2025-11-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0182 -0.02%
2025-11-25 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0184 -0.05%
2025-11-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0189 0.12%
2025-11-21 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0177 -0.44%
2025-11-20 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0222 0.05%
2025-11-19 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0217 -0.06%
2025-11-18 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0223 -0.20%
2025-11-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0244 0.10%
2025-11-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0234 -0.17%
2025-11-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0251 -0.04%
2025-11-12 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0255 0.03%
2025-11-11 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0252 0.08%
2025-11-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0244 0.13%
2025-11-07 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 -0.11%
2025-11-06 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0242 -0.05%
2025-11-05 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0247 -0.03%
2025-11-04 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0250 -0.20%
2025-11-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0271 0.05%
2025-10-31 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0266 0.10%
2025-10-30 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0256 -0.10%
2025-10-29 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0266 0.27%
2025-10-28 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0238 -0.19%
2025-10-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0258 0.25%
2025-10-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0232 0.08%
2025-10-23 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0224 -0.25%
2025-10-22 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0250 -0.34%
2025-10-21 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0285 0.46%
2025-10-20 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0238 -0.19%
2025-10-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0257 0.27%
2025-10-16 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0229 0.18%
2025-10-15 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0211 0.54%
2025-10-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0156 -0.04%
2025-10-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0160 0.27%
2025-10-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0133 -0.30%
2025-09-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0057 -0.16%
2025-09-25 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0073 -0.09%
2025-09-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0082 -0.09%
2025-09-23 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0091 -0.03%
2025-09-22 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0094 0.20%
2025-09-19 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0074 -0.12%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通安泰利率债债券 1.0077 0.02%
财通聚利债券A 1.0990 0.01%
财通汇利债券A 1.0401 0.01%
财通安瑞短债债券C 1.2087 0.01%
财通恒利纯债 1.0413 0.01%
财通裕惠63个月定开债 1.0077 0.01%
财通裕泰87个月定开债 1.1403 0.01%
财通安盛90天滚动持有债券E 1.0010 0.01%
财通安盛90天滚动持有债券A 1.0011 0.00%
财通安盛90天滚动持有债券C 1.0008 0.00%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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