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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(022631)

近一年财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A022631净值及计算阶段收益
近一年022631基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0040 -0.18%
2026-09-11 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.24%
2026-09-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0082 -0.23%
2026-09-09 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0105 -0.07%
2026-09-08 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0112 0.09%
2026-09-07 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0103 0.23%
2026-09-04 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0080 0.14%
2026-09-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0066 0.24%
2026-09-02 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0042 -0.34%
2026-09-01 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0076 0.04%
2026-08-31 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0072 0.09%
2026-08-28 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0063 -0.02%
2026-08-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0065 0.20%
2026-08-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0045 0.08%
2026-08-25 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0037 0.00%
2026-08-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0037 0.03%
2026-08-21 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.00%
2026-08-20 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0034 0.14%
2026-08-19 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0020 -0.45%
2026-08-18 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0065 0.05%
2026-08-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0060 0.35%
2026-08-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0025 0.15%
2026-08-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0010 0.01%
2026-08-12 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0009 0.20%
2026-08-11 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9989 -0.01%
2026-08-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9990 0.12%
2026-08-07 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9978 0.31%
2026-08-06 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9947 -0.01%
2026-08-05 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9948 0.35%
2026-08-04 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9913 0.48%
2026-08-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9866 0.03%
2026-07-31 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9863 0.70%
2026-07-30 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9794 -0.39%
2026-07-29 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9832 0.06%
2026-07-28 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9826 -1.38%
2026-07-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9962 0.15%
2026-07-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9947 -0.26%
2026-07-23 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9973 0.03%
2026-07-22 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9970 0.01%
2026-07-21 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9969 0.39%
2026-07-20 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9930 -0.16%
2026-07-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9946 -0.40%
2026-07-16 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9986 -0.21%
2026-07-15 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0007 -0.02%
2026-07-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0009 0.22%
2026-07-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9987 -0.24%
2026-07-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0011 -0.20%
2026-07-09 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0031 0.22%
2026-07-08 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0009 -0.06%
2026-07-07 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0015 -0.06%
2026-07-06 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0021 -0.05%
2026-07-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0026 0.02%
2026-07-02 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0024 -0.21%
2026-07-01 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0045 -0.31%
2026-06-30 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0076 0.11%
2026-06-29 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0065 0.08%
2026-06-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0057 -0.01%
2026-06-25 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0058 -0.27%
2026-06-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.09%
2026-06-23 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0076 -0.81%
2026-06-22 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0158 -0.78%
2026-06-18 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0238 -0.04%
2026-06-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0242 0.12%
2026-06-16 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0230 0.23%
2026-06-15 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0207 0.94%
2026-06-12 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0112 0.07%
2026-06-11 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0105 -0.36%
2026-06-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0142 -0.68%
2026-06-09 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0211 0.82%
2026-06-08 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0128 -1.12%
2026-06-05 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0241 -0.53%
2026-06-04 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0296 -0.34%
2026-06-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0331 0.12%
2026-06-02 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0319 0.31%
2026-06-01 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0287 0.01%
2026-05-29 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0286 -0.08%
2026-05-28 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0294 0.23%
2026-05-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0270 0.00%
2026-05-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0270 0.05%
2026-05-25 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0265 0.72%
2026-05-22 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0192 0.76%
2026-05-21 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0115 -0.45%
2026-05-20 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0161 0.20%
2026-05-19 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0141 0.32%
2026-05-18 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0109 -0.17%
2026-05-15 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0126 -0.68%
2026-05-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0195 -0.48%
2026-05-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0244 0.42%
2026-05-12 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0201 -0.07%
2026-05-11 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0208 0.66%
2026-05-08 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0141 0.16%
2026-05-07 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0125 0.46%
2026-05-06 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0079 0.44%
2026-04-28 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0032 -0.08%
2026-04-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0040 0.22%
2026-04-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0018 -0.32%
2026-04-23 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0050 -0.42%
2026-04-22 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0092 0.23%
2026-04-21 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0069 0.20%
2026-04-20 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0049 0.01%
2026-04-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0048 0.01%
2026-04-16 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0047 0.45%
2026-04-15 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.00%
2026-04-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.20%
2026-04-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9982 -0.06%
2026-04-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9988 0.20%
2026-04-09 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9968 -0.22%
2026-04-08 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9990 1.01%
2026-04-07 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9890 0.10%
2026-04-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9880 -0.05%
2026-04-02 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9885 -0.33%
2026-04-01 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9918 0.72%
2026-03-31 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9847 -0.30%
2026-03-30 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9877 0.03%
2026-03-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9874 -0.10%
2026-03-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9884 -0.31%
2026-03-25 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9915 0.68%
2026-03-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9848 1.08%
2026-03-23 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9742 -2.19%
2026-03-20 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 0.9955 -0.48%
2026-03-19 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0003 -1.20%
2026-03-18 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0124 0.16%
2026-03-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0108 -0.12%
2026-03-16 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0120 -0.32%
2026-03-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0152 -0.41%
2026-03-12 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0194 -0.14%
2026-03-11 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0208 0.03%
2026-03-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0205 0.40%
2026-03-09 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0164 -0.60%
2026-03-06 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0225 -0.13%
2026-03-05 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0238 0.34%
2026-03-04 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0203 -0.78%
2026-03-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0283 -0.43%
2026-03-02 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0327 0.50%
2026-02-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0276 -0.03%
2026-02-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0279 -0.10%
2026-02-25 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0289 0.10%
2026-02-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0279 0.51%
2026-02-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0227 -0.43%
2026-02-12 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0271 -0.07%
2026-02-11 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0278 0.24%
2026-02-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0253 0.12%
2026-02-09 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0241 0.92%
2026-02-06 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0147 -0.36%
2026-02-05 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0184 -0.61%
2026-02-04 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0246 0.43%
2026-02-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0202 1.28%
2026-02-02 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0071 -2.51%
2026-01-30 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0324 -1.56%
2026-01-29 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0485 0.88%
2026-01-28 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0393 0.79%
2026-01-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0311 0.23%
2026-01-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0287 0.31%
2026-01-23 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0255 0.23%
2026-01-22 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.21%
2026-01-21 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0210 0.59%
2026-01-20 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0150 -0.07%
2026-01-19 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0157 0.22%
2026-01-16 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0135 0.07%
2026-01-15 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0128 0.06%
2026-01-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0122 0.02%
2026-01-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0120 0.01%
2026-01-12 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0119 0.12%
2026-01-09 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0107 0.04%
2026-01-08 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0103 0.05%
2026-01-07 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0098 -0.05%
2026-01-06 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0103 -0.07%
2026-01-05 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0110 0.14%
2025-12-31 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0096 -0.04%
2025-12-30 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0100 -0.01%
2025-12-29 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0101 -0.40%
2025-12-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0142 -0.02%
2025-12-25 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0144 -0.02%
2025-12-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0146 0.03%
2025-12-23 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0143 0.16%
2025-12-22 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0127 0.10%
2025-12-19 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0117 0.32%
2025-12-18 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0085 -0.10%
2025-12-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0095 0.40%
2025-12-16 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0055 -0.36%
2025-12-15 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0091 -0.44%
2025-12-12 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0136 -0.03%
2025-12-11 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0139 0.10%
2025-12-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0129 0.08%
2025-12-09 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0121 0.13%
2025-12-08 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0108 -0.15%
2025-12-05 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0123 0.15%
2025-12-04 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0108 -0.34%
2025-12-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0142 -0.20%
2025-12-02 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0162 -0.26%
2025-12-01 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0188 0.00%
2025-11-28 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0188 0.13%
2025-11-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0175 -0.07%
2025-11-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0182 -0.02%
2025-11-25 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0184 -0.05%
2025-11-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0189 0.12%
2025-11-21 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0177 -0.44%
2025-11-20 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0222 0.05%
2025-11-19 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0217 -0.06%
2025-11-18 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0223 -0.20%
2025-11-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0244 0.10%
2025-11-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0234 -0.17%
2025-11-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0251 -0.04%
2025-11-12 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0255 0.03%
2025-11-11 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0252 0.08%
2025-11-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0244 0.13%
2025-11-07 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0231 -0.11%
2025-11-06 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0242 -0.05%
2025-11-05 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0247 -0.03%
2025-11-04 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0250 -0.20%
2025-11-03 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0271 0.05%
2025-10-31 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0266 0.10%
2025-10-30 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0256 -0.10%
2025-10-29 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0266 0.27%
2025-10-28 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0238 -0.19%
2025-10-27 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0258 0.25%
2025-10-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0232 0.08%
2025-10-23 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0224 -0.25%
2025-10-22 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0250 -0.34%
2025-10-21 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0285 0.46%
2025-10-20 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0238 -0.19%
2025-10-17 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0257 0.27%
2025-10-16 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0229 0.18%
2025-10-15 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0211 0.54%
2025-10-14 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0156 -0.04%
2025-10-13 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0160 0.27%
2025-10-10 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0133 -0.30%
2025-09-26 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0057 -0.16%
2025-09-25 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0073 -0.09%
2025-09-24 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0082 -0.09%
2025-09-23 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0091 -0.03%
2025-09-22 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0094 0.20%
2025-09-19 财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A 1.0074 -0.12%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
财通升级混合LOF 3.2910 3.86%
财通新视野A 5.2989 3.85%
财通新视野C 4.9617 3.85%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.81%
财通景气行业混合A 1.9724 3.71%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.39%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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