近一月财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A022631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0058 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0082 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0105 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0112 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0103 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0080 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0066 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0042 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0076 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0072 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0063 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0065 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0045 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0037 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0037 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0034 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0034 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0020 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0065 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A |
1.0060 |
0.35% |
