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银华中证A50ETF联接I基金净值查询(022606)

近一季银华中证A50ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华中证A50ETF联接I022606净值及计算阶段收益
近一季022606基金累计收益率-5.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华中证A50ETF联接I 1.2738 0.20%
2026-09-15 银华中证A50ETF联接I 1.2712 -1.24%
2026-09-14 银华中证A50ETF联接I 1.2870 -0.42%
2026-09-11 银华中证A50ETF联接I 1.2924 -0.81%
2026-09-10 银华中证A50ETF联接I 1.3030 -0.56%
2026-09-09 银华中证A50ETF联接I 1.3103 0.18%
2026-09-08 银华中证A50ETF联接I 1.3080 -0.39%
2026-09-07 银华中证A50ETF联接I 1.3131 0.30%
2026-09-04 银华中证A50ETF联接I 1.3092 0.34%
2026-09-03 银华中证A50ETF联接I 1.3048 0.28%
2026-09-02 银华中证A50ETF联接I 1.3012 -1.33%
2026-09-01 银华中证A50ETF联接I 1.3188 -0.08%
2026-08-31 银华中证A50ETF联接I 1.3199 -0.35%
2026-08-28 银华中证A50ETF联接I 1.3246 -0.34%
2026-08-27 银华中证A50ETF联接I 1.3291 0.11%
2026-08-26 银华中证A50ETF联接I 1.3277 0.80%
2026-08-25 银华中证A50ETF联接I 1.3171 -0.30%
2026-08-24 银华中证A50ETF联接I 1.3210 -0.66%
2026-08-21 银华中证A50ETF联接I 1.3298 0.42%
2026-08-20 银华中证A50ETF联接I 1.3242 0.13%
2026-08-19 银华中证A50ETF联接I 1.3225 -2.02%
2026-08-18 银华中证A50ETF联接I 1.3497 -0.04%
2026-08-17 银华中证A50ETF联接I 1.3503 1.15%
2026-08-14 银华中证A50ETF联接I 1.3349 -0.19%
2026-08-13 银华中证A50ETF联接I 1.3375 -0.50%
2026-08-12 银华中证A50ETF联接I 1.3442 0.36%
2026-08-11 银华中证A50ETF联接I 1.3394 -0.71%
2026-08-10 银华中证A50ETF联接I 1.3490 0.42%
2026-08-07 银华中证A50ETF联接I 1.3433 0.70%
2026-08-06 银华中证A50ETF联接I 1.3340 -0.56%
2026-08-05 银华中证A50ETF联接I 1.3415 0.59%
2026-08-04 银华中证A50ETF联接I 1.3336 0.85%
2026-08-03 银华中证A50ETF联接I 1.3224 -0.65%
2026-07-31 银华中证A50ETF联接I 1.3310 0.02%
2026-07-30 银华中证A50ETF联接I 1.3308 -0.35%
2026-07-29 银华中证A50ETF联接I 1.3355 1.22%
2026-07-28 银华中证A50ETF联接I 1.3194 -1.98%
2026-07-27 银华中证A50ETF联接I 1.3460 1.52%
2026-07-24 银华中证A50ETF联接I 1.3258 -1.35%
2026-07-23 银华中证A50ETF联接I 1.3439 0.64%
2026-07-22 银华中证A50ETF联接I 1.3353 -0.22%
2026-07-21 银华中证A50ETF联接I 1.3383 2.33%
2026-07-20 银华中证A50ETF联接I 1.3078 2.44%
2026-07-17 银华中证A50ETF联接I 1.2766 -2.65%
2026-07-16 银华中证A50ETF联接I 1.3114 -1.25%
2026-07-15 银华中证A50ETF联接I 1.3280 0.53%
2026-07-14 银华中证A50ETF联接I 1.3210 1.83%
2026-07-13 银华中证A50ETF联接I 1.2972 -0.68%
2026-07-10 银华中证A50ETF联接I 1.3061 -1.94%
2026-07-09 银华中证A50ETF联接I 1.3320 1.94%
2026-07-08 银华中证A50ETF联接I 1.3066 -0.52%
2026-07-07 银华中证A50ETF联接I 1.3134 -0.70%
2026-07-06 银华中证A50ETF联接I 1.3227 0.04%
2026-07-03 银华中证A50ETF联接I 1.3222 0.34%
2026-07-02 银华中证A50ETF联接I 1.3177 -1.52%
2026-07-01 银华中证A50ETF联接I 1.3381 -0.31%
2026-06-30 银华中证A50ETF联接I 1.3422 0.67%
2026-06-29 银华中证A50ETF联接I 1.3333 1.78%
2026-06-26 银华中证A50ETF联接I 1.3100 -2.56%
2026-06-25 银华中证A50ETF联接I 1.3444 0.26%
2026-06-24 银华中证A50ETF联接I 1.3409 0.46%
2026-06-23 银华中证A50ETF联接I 1.3348 -2.94%
2026-06-22 银华中证A50ETF联接I 1.3752 2.35%
2026-06-18 银华中证A50ETF联接I 1.3436 -0.19%
2026-06-17 银华中证A50ETF联接I 1.3462 0.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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