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银华上证科创板100ETF联接I基金净值查询(022569)

近一季银华上证科创板100ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华上证科创板100ETF联接I022569净值及计算阶段收益
近一季022569基金累计收益率-9.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华上证科创板100ETF联接I 1.6475 3.40%
2026-09-15 银华上证科创板100ETF联接I 1.5933 0.60%
2026-09-14 银华上证科创板100ETF联接I 1.5838 0.29%
2026-09-11 银华上证科创板100ETF联接I 1.5792 -2.25%
2026-09-10 银华上证科创板100ETF联接I 1.6147 -0.84%
2026-09-09 银华上证科创板100ETF联接I 1.6284 -0.50%
2026-09-08 银华上证科创板100ETF联接I 1.6366 -1.03%
2026-09-07 银华上证科创板100ETF联接I 1.6537 2.87%
2026-09-04 银华上证科创板100ETF联接I 1.6076 -2.07%
2026-09-03 银华上证科创板100ETF联接I 1.6415 0.15%
2026-09-02 银华上证科创板100ETF联接I 1.6391 -1.32%
2026-09-01 银华上证科创板100ETF联接I 1.6611 -3.06%
2026-08-31 银华上证科创板100ETF联接I 1.7119 2.03%
2026-08-28 银华上证科创板100ETF联接I 1.6779 -1.73%
2026-08-27 银华上证科创板100ETF联接I 1.7069 3.39%
2026-08-26 银华上证科创板100ETF联接I 1.6509 0.02%
2026-08-25 银华上证科创板100ETF联接I 1.6505 -0.61%
2026-08-24 银华上证科创板100ETF联接I 1.6607 -2.87%
2026-08-21 银华上证科创板100ETF联接I 1.7097 -0.43%
2026-08-20 银华上证科创板100ETF联接I 1.7170 1.95%
2026-08-19 银华上证科创板100ETF联接I 1.6842 -6.79%
2026-08-18 银华上证科创板100ETF联接I 1.8069 0.90%
2026-08-17 银华上证科创板100ETF联接I 1.7907 3.67%
2026-08-14 银华上证科创板100ETF联接I 1.7273 1.51%
2026-08-13 银华上证科创板100ETF联接I 1.7016 -0.61%
2026-08-12 银华上证科创板100ETF联接I 1.7121 1.58%
2026-08-11 银华上证科创板100ETF联接I 1.6855 -0.49%
2026-08-10 银华上证科创板100ETF联接I 1.6938 0.24%
2026-08-07 银华上证科创板100ETF联接I 1.6898 4.30%
2026-08-06 银华上证科创板100ETF联接I 1.6202 1.45%
2026-08-05 银华上证科创板100ETF联接I 1.5971 5.07%
2026-08-04 银华上证科创板100ETF联接I 1.5200 4.68%
2026-08-03 银华上证科创板100ETF联接I 1.4520 -2.96%
2026-07-31 银华上证科创板100ETF联接I 1.4950 3.95%
2026-07-30 银华上证科创板100ETF联接I 1.4382 -6.23%
2026-07-29 银华上证科创板100ETF联接I 1.5278 0.06%
2026-07-28 银华上证科创板100ETF联接I 1.5269 -5.54%
2026-07-27 银华上证科创板100ETF联接I 1.6164 3.56%
2026-07-24 银华上证科创板100ETF联接I 1.5609 -1.40%
2026-07-23 银华上证科创板100ETF联接I 1.5830 -1.94%
2026-07-22 银华上证科创板100ETF联接I 1.6137 -1.90%
2026-07-21 银华上证科创板100ETF联接I 1.6449 8.59%
2026-07-20 银华上证科创板100ETF联接I 1.5148 -4.20%
2026-07-17 银华上证科创板100ETF联接I 1.5784 -9.54%
2026-07-16 银华上证科创板100ETF联接I 1.7290 -3.44%
2026-07-15 银华上证科创板100ETF联接I 1.7906 -2.77%
2026-07-14 银华上证科创板100ETF联接I 1.8417 1.16%
2026-07-13 银华上证科创板100ETF联接I 1.8205 -5.64%
2026-07-10 银华上证科创板100ETF联接I 1.9232 -4.26%
2026-07-09 银华上证科创板100ETF联接I 2.0088 5.57%
2026-07-08 银华上证科创板100ETF联接I 1.9028 -0.81%
2026-07-07 银华上证科创板100ETF联接I 1.9183 -0.57%
2026-07-06 银华上证科创板100ETF联接I 1.9293 -2.21%
2026-07-03 银华上证科创板100ETF联接I 1.9729 0.92%
2026-07-02 银华上证科创板100ETF联接I 1.9550 -4.96%
2026-07-01 银华上证科创板100ETF联接I 2.0570 -0.58%
2026-06-30 银华上证科创板100ETF联接I 2.0689 4.24%
2026-06-29 银华上证科创板100ETF联接I 1.9847 2.87%
2026-06-26 银华上证科创板100ETF联接I 1.9293 -1.84%
2026-06-25 银华上证科创板100ETF联接I 1.9654 1.09%
2026-06-24 银华上证科创板100ETF联接I 1.9442 3.38%
2026-06-23 银华上证科创板100ETF联接I 1.8807 -1.29%
2026-06-22 银华上证科创板100ETF联接I 1.9053 0.28%
2026-06-18 银华上证科创板100ETF联接I 1.9000 2.22%
2026-06-17 银华上证科创板100ETF联接I 1.8588 3.19%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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