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天弘中证高端装备制造指数增强E(天弘中证高端装备制造增强E)基金净值查询(022559)

近一季天弘中证高端装备制造指数增强E|天弘中证高端装备制造增强E基金净值查询
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查询指定日期范围天弘中证高端装备制造指数增强E022559净值及计算阶段收益
近一季022559基金累计收益率-11.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4058 2.30%
2026-09-15 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.3742 -0.30%
2026-09-14 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.3784 -1.70%
2026-09-11 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4018 -0.20%
2026-09-10 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4046 -0.79%
2026-09-09 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4158 0.42%
2026-09-08 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4099 -1.00%
2026-09-07 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4242 3.17%
2026-09-04 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.3804 -1.38%
2026-09-03 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.3997 -0.19%
2026-09-02 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4023 -2.37%
2026-09-01 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4355 -1.57%
2026-08-31 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4584 1.03%
2026-08-28 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4436 -1.22%
2026-08-27 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4615 2.39%
2026-08-26 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4274 0.59%
2026-08-25 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4190 -0.20%
2026-08-24 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4219 -3.06%
2026-08-21 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4668 1.33%
2026-08-20 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4475 -0.01%
2026-08-19 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4476 -5.93%
2026-08-18 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.5389 -0.63%
2026-08-17 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.5487 3.45%
2026-08-14 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4970 0.91%
2026-08-13 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4835 -0.57%
2026-08-12 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4920 1.46%
2026-08-11 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4706 -0.40%
2026-08-10 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4765 -0.78%
2026-08-07 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4881 1.85%
2026-08-06 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4610 0.21%
2026-08-05 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4580 2.65%
2026-08-04 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4203 4.39%
2026-08-03 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.3606 -2.21%
2026-07-31 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.3914 2.72%
2026-07-30 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.3545 -4.44%
2026-07-29 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4175 0.28%
2026-07-28 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4135 -6.56%
2026-07-27 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.5127 2.74%
2026-07-24 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4724 -1.58%
2026-07-23 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4960 -0.30%
2026-07-22 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.5005 -2.08%
2026-07-21 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.5323 7.36%
2026-07-20 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4272 -0.94%
2026-07-17 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.4408 -6.68%
2026-07-16 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.5439 -3.08%
2026-07-15 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.5929 -2.48%
2026-07-14 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.6334 2.74%
2026-07-13 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.5898 -3.91%
2026-07-10 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.6545 -3.93%
2026-07-09 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.7222 5.10%
2026-07-08 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.6386 -1.22%
2026-07-07 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.6588 -0.63%
2026-07-06 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.6693 -0.90%
2026-07-03 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.6845 0.80%
2026-07-02 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.6712 -5.69%
2026-07-01 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.7720 -2.49%
2026-06-30 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.8162 3.29%
2026-06-29 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.7584 0.84%
2026-06-26 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.7437 -3.68%
2026-06-25 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.8104 3.13%
2026-06-24 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.7555 2.31%
2026-06-23 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.7158 -3.16%
2026-06-22 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.7717 2.12%
2026-06-18 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.7350 2.49%
2026-06-17 天弘中证高端装备制造指数增强E 1.6929 2.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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